ADM SOFT CORPORATION SRL
CUI: 17345152
J2005004768400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17345152
Cod înmatriculare
J2005004768400
EUID
ROONRC.J2005004768400
Data înmatriculării
2005-03-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Str. Lăptari Tei, 14, 4, 2, 1, 75, 70000, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
Str. Lăptari Tei
Număr:
14
Bloc:
4
Scară:
2
Etaj:
1
Apartament:
75
Cod poștal:
70000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 239.922 RON | 239.922 RON | 223.260 RON | 14.263 RON | 16.662 RON | 67.753 RON | 6.840 RON | 60.913 RON | 38.956 RON | 28.797 RON | 2.892 RON | 12.927 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 138.900 RON | 138.900 RON | 146.136 RON | −9.764 RON | −7.236 RON | 35.830 RON | 4.513 RON | 31.317 RON | 29.192 RON | 6.638 RON | 6.985 RON | 9.195 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 7.829 RON | −7.829 RON | −7.829 RON | 28.114 RON | 3.044 RON | 25.070 RON | 21.363 RON | 6.751 RON | 6.985 RON | 9.195 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 6.400 RON | −6.400 RON | −6.400 RON | 25.164 RON | 1.575 RON | 23.589 RON | 14.963 RON | 10.201 RON | 6.985 RON | 9.195 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 4.916 RON | 4.916 RON | 12.612 RON | −7.696 RON | −7.696 RON | 21.427 RON | 106 RON | 21.321 RON | 7.267 RON | 14.160 RON | 6.985 RON | 8.578 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 14.421 RON | −14.421 RON | −14.421 RON | 4.224 RON | 0 RON | 4.224 RON | −7.154 RON | 11.378 RON | 0 RON | 370 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIOCAN GHEORGHE
administrator
Buzău,Buzău
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−7.154 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.37) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−14.421 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 269.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−14,4 K RON
Total Active 2024
4,2 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 239,9 K RON | 138,9 K RON | 0 RON | 0 RON | 4,9 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 239,9 K RON | 138,9 K RON | 0 RON | 0 RON | 4,9 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 223,3 K RON | 146,1 K RON | 7,8 K RON | 6,4 K RON | 12,6 K RON | 14,4 K RON |
| Rezultat net | 14,3 K RON | −9,8 K RON | −7,8 K RON | −6,4 K RON | −7,7 K RON | −14,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −96,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−7.154 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,37 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,34 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante4,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe370 RON
Numerar3,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-341,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 28,8 K RON | 67,8 K RON | 42,5% |
| 2020 | 6,6 K RON | 35,8 K RON | 18,5% |
| 2021 | 6,8 K RON | 28,1 K RON | 24,0% |
| 2022 | 10,2 K RON | 25,2 K RON | 40,5% |
| 2023 | 14,2 K RON | 21,4 K RON | 66,1% |
| 2024 | 11,4 K RON | 4,2 K RON | 269,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 239,9 K RON | 138,9 K RON | 0 RON | 0 RON | 4,9 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 14,3 K RON | −9,8 K RON | −7,8 K RON | −6,4 K RON | −7,7 K RON | −14,4 K RON | ▼ 87,4% |
| Total active | 67,8 K RON | 35,8 K RON | 28,1 K RON | 25,2 K RON | 21,4 K RON | 4,2 K RON | ▼ 80,3% |
| Capitaluri proprii | 39,0 K RON | 29,2 K RON | 21,4 K RON | 15,0 K RON | 7,3 K RON | −7,2 K RON | ▼ 198,4% |
| Datorii totale | 28,8 K RON | 6,6 K RON | 6,8 K RON | 10,2 K RON | 14,2 K RON | 11,4 K RON | ▼ 19,6% |
| Lichiditate curentă | 2,12 | 4,72 | 3,71 | 2,31 | 1,51 | 0,37 | ▼ 75,3% |
| Marjă netă (%) | 5,94 | -7,03 | – | – | -156,55 | – | – |
| Scor bonitate | 82 | 64 | 67 | 67 | 47 | 15 | ▼ 68,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 269.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.