I.C.T. TEHNO-TERM SRL
CUI: 17380648
J2005005279408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17380648
Cod înmatriculare
J2005005279408
EUID
ROONRC.J2005005279408
Data înmatriculării
2005-03-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, Str. Dorohoi, 8, A10, 2, 11, 70000, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
Str. Dorohoi
Număr:
8
Bloc:
A10
Etaj:
2
Apartament:
11
Cod poștal:
70000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 9.000 RON | 15.400 RON | 4.937 RON | 10.001 RON | 10.463 RON | 315.862 RON | 18.934 RON | 296.928 RON | −60.796 RON | 376.658 RON | 0 RON | 283.003 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 2.250 RON | 2.250 RON | 5.317 RON | −3.135 RON | −3.067 RON | 316.184 RON | 18.934 RON | 297.250 RON | −63.931 RON | 380.115 RON | 0 RON | 288.642 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 4.930 RON | 3.527 RON | 1.255 RON | 1.403 RON | 317.588 RON | 18.934 RON | 298.654 RON | −62.675 RON | 380.263 RON | 0 RON | 288.644 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 471 RON | −471 RON | −471 RON | 317.116 RON | 18.934 RON | 298.182 RON | −63.147 RON | 380.263 RON | 0 RON | 288.642 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 478 RON | −478 RON | −478 RON | 308.512 RON | 18.934 RON | 289.578 RON | −63.624 RON | 372.136 RON | 0 RON | 285.516 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 1.000 RON | 1.000 RON | 1.133 RON | −133 RON | −133 RON | 308.452 RON | 18.934 RON | 289.518 RON | −63.684 RON | 372.136 RON | 0 RON | 285.516 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
POPA VIRGILIU DAN
administrator
BUCURESTI, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−63.684 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.78) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−133 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 120.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,0 K RON
Rezultat Net 2024
−133 RON
Total Active 2024
308,5 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,0 K RON | 2,3 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1,0 K RON |
| Venituri totale | 15,4 K RON | 2,3 K RON | 4,9 K RON | 0 RON | 0 RON | 1,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 4,9 K RON | 5,3 K RON | 3,5 K RON | 471 RON | 478 RON | 1,1 K RON |
| Rezultat net | 10,0 K RON | −3,1 K RON | 1,3 K RON | −471 RON | −478 RON | −133 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −2,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−63.684 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,78 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,78 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate18,9 K RON (6.1%)
Active circulante289,5 K RON (93.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe285,5 K RON
Numerar4,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,00 |
| Durata încasare (zile) | 104.213 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-13,3%
Marjă netă
-13,3%
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 376,7 K RON | 315,9 K RON | 119,3% |
| 2020 | 380,1 K RON | 316,2 K RON | 120,2% |
| 2021 | 380,3 K RON | 317,6 K RON | 119,7% |
| 2022 | 380,3 K RON | 317,1 K RON | 119,9% |
| 2023 | 372,1 K RON | 308,5 K RON | 120,6% |
| 2024 | 372,1 K RON | 308,5 K RON | 120,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,0 K RON | 2,3 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1,0 K RON | – |
| Rezultat net | 10,0 K RON | −3,1 K RON | 1,3 K RON | −471 RON | −478 RON | −133 RON | ▲ 72,2% |
| Total active | 315,9 K RON | 316,2 K RON | 317,6 K RON | 317,1 K RON | 308,5 K RON | 308,5 K RON | ▼ 0,0% |
| Capitaluri proprii | −60,8 K RON | −63,9 K RON | −62,7 K RON | −63,1 K RON | −63,6 K RON | −63,7 K RON | ▼ 0,1% |
| Datorii totale | 376,7 K RON | 380,1 K RON | 380,3 K RON | 380,3 K RON | 372,1 K RON | 372,1 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,79 | 0,78 | 0,79 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | ▼ 0,0% |
| Marjă netă (%) | 111,12 | -139,33 | – | – | – | -13,30 | – |
| Scor bonitate | 47 | 17 | 35 | 20 | 20 | 24 | ▲ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 120.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.