HORECA DISTRIBUTION SRL
CUI: 17391892
J2005005471402
SRL
Ilfov, Oraş Pantelimon
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17391892
Cod înmatriculare
J2005005471402
EUID
ROONRC.J2005005471402
Data înmatriculării
2005-03-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2024)
13 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Pantelimon, CERNICA, 75-28
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 12.653.143 RON | 12.655.308 RON | 12.179.636 RON | 353.157 RON | 475.672 RON | 4.134.594 RON | 1.030.839 RON | 3.103.755 RON | 1.906.869 RON | 2.227.725 RON | 1.182.090 RON | 1.875.315 RON | 0 RON | 0 RON | 17 |
| 2020 | 9.890.896 RON | 9.934.972 RON | 9.633.550 RON | 220.273 RON | 301.422 RON | 3.647.914 RON | 1.020.785 RON | 2.627.129 RON | 2.101.879 RON | 1.554.573 RON | 1.141.999 RON | 1.466.998 RON | 0 RON | 8.538 RON | 16 |
| 2021 | 14.021.206 RON | 14.080.034 RON | 13.592.255 RON | 370.596 RON | 487.779 RON | 4.253.543 RON | 1.151.394 RON | 3.102.149 RON | 2.472.476 RON | 1.781.067 RON | 1.887.615 RON | 1.443.439 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
| 2022 | 20.490.390 RON | 20.535.253 RON | 19.063.755 RON | 1.240.498 RON | 1.471.498 RON | 5.227.348 RON | 1.122.222 RON | 4.105.126 RON | 3.681.394 RON | 1.545.954 RON | 1.814.250 RON | 1.411.269 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
| 2023 | 15.583.403 RON | 15.683.801 RON | 14.611.072 RON | 893.937 RON | 1.072.729 RON | 4.961.748 RON | 1.168.364 RON | 3.793.384 RON | 4.040.331 RON | 921.417 RON | 1.417.560 RON | 1.277.428 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
| 2024 | 14.321.125 RON | 14.388.384 RON | 13.519.236 RON | 716.848 RON | 869.148 RON | 5.459.257 RON | 1.136.782 RON | 4.322.475 RON | 4.700.779 RON | 758.478 RON | 1.582.040 RON | 1.370.214 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
Reprezentanți și administratori (1)
GEORGESCU VASILE
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
- Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Depozitări
- Depozitări
- Activități de servicii logistice pentru transporturi
- Alte activităţi anexe transporturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
14,32 M RON
Rezultat Net 2024
716,8 K RON
Total Active 2024
5,46 M RON
Scor Bonitate
82/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 82/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,65 M RON | 9,89 M RON | 14,02 M RON | 20,49 M RON | 15,58 M RON | 14,32 M RON |
| Venituri totale | 12,66 M RON | 9,93 M RON | 14,08 M RON | 20,54 M RON | 15,68 M RON | 14,39 M RON |
| Cheltuieli totale | 12,18 M RON | 9,63 M RON | 13,59 M RON | 19,06 M RON | 14,61 M RON | 13,52 M RON |
| Rezultat net | 353,2 K RON | 220,3 K RON | 370,6 K RON | 1,24 M RON | 893,9 K RON | 716,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 17,68 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 5,70 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,61 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,81 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 7,20 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,14 M RON (20.8%)
Active circulante4,32 M RON (79.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,58 M RON
Creanțe1,37 M RON
Numerar1,37 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,05 |
| Durata stocaj (zile) | 40 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,45 |
| Durata încasare (zile) | 35 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,1%
Marjă netă
5,0%
ROA
13,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,23 M RON | 4,13 M RON | 53,9% |
| 2020 | 1,55 M RON | 3,65 M RON | 42,6% |
| 2021 | 1,78 M RON | 4,25 M RON | 41,9% |
| 2022 | 1,55 M RON | 5,23 M RON | 29,6% |
| 2023 | 921,4 K RON | 4,96 M RON | 18,6% |
| 2024 | 758,5 K RON | 5,46 M RON | 13,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
82
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,65 M RON | 9,89 M RON | 14,02 M RON | 20,49 M RON | 15,58 M RON | 14,32 M RON | ▼ 8,1% |
| Rezultat net | 353,2 K RON | 220,3 K RON | 370,6 K RON | 1,24 M RON | 893,9 K RON | 716,8 K RON | ▼ 19,8% |
| Total active | 4,13 M RON | 3,65 M RON | 4,25 M RON | 5,23 M RON | 4,96 M RON | 5,46 M RON | ▲ 10,0% |
| Capitaluri proprii | 1,91 M RON | 2,10 M RON | 2,47 M RON | 3,68 M RON | 4,04 M RON | 4,70 M RON | ▲ 16,3% |
| Datorii totale | 2,23 M RON | 1,55 M RON | 1,78 M RON | 1,55 M RON | 921,4 K RON | 758,5 K RON | ▼ 17,7% |
| Lichiditate curentă | 1,39 | 1,69 | 1,74 | 2,66 | 4,12 | 5,70 | ▲ 38,4% |
| Marjă netă (%) | 2,79 | 2,23 | 2,64 | 6,05 | 5,74 | 5,01 | ▼ 12,7% |
| Scor bonitate | 62 | 72 | 85 | 95 | 82 | 82 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (716,8 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (5.7), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 82/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 17,68 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.