SAPTE ANI SRL
CUI: 17472253
J2005006802401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17472253
Cod înmatriculare
J2005006802401
EUID
ROONRC.J2005006802401
Data înmatriculării
2005-04-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, BINELUI, 7-9, 2, 7, 86, 42146, 4, (O CAMERA)
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
BINELUI
Număr:
7-9
Bloc:
2
Etaj:
7
Apartament:
86
Cod poștal:
42146
Completare adresă:
(O CAMERA)
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 13.900 RON | 9.055 RON | 4.845 RON | −230.797 RON | 244.697 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 13.900 RON | 9.055 RON | 4.845 RON | −230.797 RON | 244.697 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 13.900 RON | 9.055 RON | 4.845 RON | −230.797 RON | 244.697 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 13.900 RON | 9.055 RON | 4.845 RON | −230.797 RON | 244.697 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 43.030 RON | 43.030 RON | 28.495 RON | 11.039 RON | 14.535 RON | 38.238 RON | 9.055 RON | 29.183 RON | −219.758 RON | 257.996 RON | 0 RON | 1.050 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 276.999 RON | 281.095 RON | 182.374 RON | 95.931 RON | 98.721 RON | 11.298 RON | 0 RON | 11.298 RON | −123.827 RON | 135.125 RON | 0 RON | 2.525 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
MUJA IONELA VALENTINA
administrator
Loc. Videle, Teleorman, România
GHERASIM IRINA - GEANINA
administrator
Loc. Fălticeni, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- 8510 Învățământ preșcolar
- 8520 Învățământ primar
- 8551 Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
- 8552 Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 8560 Activităţi de servicii suport pentru învăţământ
- 8569 Activități de servicii suport pentru învățământ
- 8891 Activități de îngrijire zilnică pentru copii
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−123.827 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 1196% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
277,0 K RON
Rezultat Net 2024
95,9 K RON
Total Active 2024
11,3 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 43,0 K RON | 277,0 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 43,0 K RON | 281,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 28,5 K RON | 182,4 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 11,0 K RON | 95,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 204,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−123.827 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante11,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,5 K RON
Numerar8,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 109,70 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
35,6%
Marjă netă
34,6%
ROA
849,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 244,7 K RON | 13,9 K RON | 1.760,4% |
| 2020 | 244,7 K RON | 13,9 K RON | 1.760,4% |
| 2021 | 244,7 K RON | 13,9 K RON | 1.760,4% |
| 2022 | 244,7 K RON | 13,9 K RON | 1.760,4% |
| 2023 | 258,0 K RON | 38,2 K RON | 674,7% |
| 2024 | 135,1 K RON | 11,3 K RON | 1.196,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 43,0 K RON | 277,0 K RON | ▲ 543,7% |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 11,0 K RON | 95,9 K RON | ▲ 769,0% |
| Total active | 13,9 K RON | 13,9 K RON | 13,9 K RON | 13,9 K RON | 38,2 K RON | 11,3 K RON | ▼ 70,5% |
| Capitaluri proprii | −230,8 K RON | −230,8 K RON | −230,8 K RON | −230,8 K RON | −219,8 K RON | −123,8 K RON | ▲ 43,7% |
| Datorii totale | 244,7 K RON | 244,7 K RON | 244,7 K RON | 244,7 K RON | 258,0 K RON | 135,1 K RON | ▼ 47,6% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,11 | 0,08 | ▼ 26,1% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | 25,65 | 34,63 | ▲ 35,0% |
| Scor bonitate | 22 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (95,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1196% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.