CEBA TEX SRL
CUI: 17485652
J2005007012405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17485652
Cod înmatriculare
J2005007012405
EUID
ROONRC.J2005007012405
Data înmatriculării
2005-04-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, BRĂDETULUI, 24A, 4, 4, 101, 40695, 4, ANSAMBLUL REZIDENTIAL OCTOPUS GARDEN
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
BRĂDETULUI
Număr:
24A
Scară:
4
Etaj:
4
Apartament:
101
Cod poștal:
40695
Completare adresă:
ANSAMBLUL REZIDENTIAL OCTOPUS GARDEN
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 308.280 RON | 310.788 RON | 197.772 RON | 103.767 RON | 113.016 RON | 108.161 RON | 11.159 RON | 97.002 RON | 104.007 RON | 8.396 RON | 0 RON | 93.606 RON | 0 RON | 4.242 RON | 0 |
| 2020 | 221.906 RON | 224.923 RON | 172.665 RON | 46.173 RON | 52.258 RON | 168.160 RON | 8.332 RON | 159.828 RON | 150.180 RON | 18.065 RON | 0 RON | 117.763 RON | 0 RON | 85 RON | 0 |
| 2021 | 438.806 RON | 441.332 RON | 300.224 RON | 127.944 RON | 141.108 RON | 137.338 RON | 12.364 RON | 124.974 RON | 128.184 RON | 9.883 RON | 0 RON | 102.519 RON | 0 RON | 729 RON | 0 |
| 2022 | 525.193 RON | 529.655 RON | 313.135 RON | 201.135 RON | 216.520 RON | 379.886 RON | 15.206 RON | 364.680 RON | 201.375 RON | 178.596 RON | 2.527 RON | 302.604 RON | 0 RON | 85 RON | 1 |
| 2023 | 344.793 RON | 345.997 RON | 326.226 RON | 16.738 RON | 19.771 RON | 192.536 RON | 12.373 RON | 180.163 RON | 18.113 RON | 174.423 RON | 0 RON | 156.953 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 203.772 RON | 204.040 RON | 325.265 RON | −123.234 RON | −121.225 RON | 160.370 RON | 11.949 RON | 148.421 RON | −105.120 RON | 265.490 RON | 0 RON | 111.657 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BABII CEZAR ANDREI
administrator
BOTOşANI,BOTOşANI
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
- Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Cercetare- dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie
- Activităţi de design specializat
- Alte activităţi de servicii prestate în principal întreprinderilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−105.120 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.56) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−123.234 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 165.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
203,8 K RON
Rezultat Net 2024
−123,2 K RON
Total Active 2024
160,4 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 308,3 K RON | 221,9 K RON | 438,8 K RON | 525,2 K RON | 344,8 K RON | 203,8 K RON |
| Venituri totale | 310,8 K RON | 224,9 K RON | 441,3 K RON | 529,7 K RON | 346,0 K RON | 204,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 197,8 K RON | 172,7 K RON | 300,2 K RON | 313,1 K RON | 326,2 K RON | 325,3 K RON |
| Rezultat net | 103,8 K RON | 46,2 K RON | 127,9 K RON | 201,1 K RON | 16,7 K RON | −123,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 333,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−105.120 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,56 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,60 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate11,9 K RON (7.5%)
Active circulante148,4 K RON (92.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe111,7 K RON
Numerar36,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,82 |
| Durata încasare (zile) | 200 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-59,5%
Marjă netă
-60,5%
ROA
-76,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 8,4 K RON | 108,2 K RON | 7,8% |
| 2020 | 18,1 K RON | 168,2 K RON | 10,7% |
| 2021 | 9,9 K RON | 137,3 K RON | 7,2% |
| 2022 | 178,6 K RON | 379,9 K RON | 47,0% |
| 2023 | 174,4 K RON | 192,5 K RON | 90,6% |
| 2024 | 265,5 K RON | 160,4 K RON | 165,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 308,3 K RON | 221,9 K RON | 438,8 K RON | 525,2 K RON | 344,8 K RON | 203,8 K RON | ▼ 40,9% |
| Rezultat net | 103,8 K RON | 46,2 K RON | 127,9 K RON | 201,1 K RON | 16,7 K RON | −123,2 K RON | ▼ 836,3% |
| Total active | 108,2 K RON | 168,2 K RON | 137,3 K RON | 379,9 K RON | 192,5 K RON | 160,4 K RON | ▼ 16,7% |
| Capitaluri proprii | 104,0 K RON | 150,2 K RON | 128,2 K RON | 201,4 K RON | 18,1 K RON | −105,1 K RON | ▼ 680,4% |
| Datorii totale | 8,4 K RON | 18,1 K RON | 9,9 K RON | 178,6 K RON | 174,4 K RON | 265,5 K RON | ▲ 52,2% |
| Lichiditate curentă | 11,55 | 8,85 | 12,65 | 2,04 | 1,03 | 0,56 | ▼ 45,9% |
| Marjă netă (%) | 33,66 | 20,81 | 29,16 | 38,30 | 4,85 | -60,48 | ▼ 1.347,0% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 100 | 95 | 43 | 17 | ▼ 60,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 333,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 165.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.