KOKAM DESIGN SRL

CUI: 17487343 J2005007060408 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 17487343
Cod înmatriculare J2005007060408
EUID ROONRC.J2005007060408
Data înmatriculării 2005-04-14
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 21 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, ARH. PETRE ANTONESCU, 1, OD51, C, 3, 103, 2

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 2
Sector: 2
Stradă: ARH. PETRE ANTONESCU
Număr: 1
Bloc: OD51
Scară: C
Etaj: 3
Apartament: 103

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 17.185 RON 17.185 RON 70.884 RON −53.699 RON −53.699 RON 108.023 RON 5.631 RON 102.392 RON −130.611 RON 238.634 RON 16.390 RON 85.133 RON 0 RON 0 RON 1
2024 14.323 RON 14.420 RON 32.542 RON −18.323 RON −18.122 RON 22.413 RON 5.631 RON 16.782 RON −206.588 RON 229.001 RON 16.760 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2025 4.977 RON 4.983 RON 15.309 RON −10.326 RON −10.326 RON 22.397 RON 5.631 RON 16.766 RON −216.914 RON 239.311 RON 16.760 RON 6 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MARINECI DAN ADRIAN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−216.914 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−10.326 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 1068.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
5,0 K RON
Rezultat Net 2025
−10,3 K RON
Total Active 2025
22,4 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 17,2 K RON 14,3 K RON 5,0 K RON
Venituri totale 17,2 K RON 14,4 K RON 5,0 K RON
Cheltuieli totale 70,9 K RON 32,5 K RON 15,3 K RON
Rezultat net −53,7 K RON −18,3 K RON −10,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −46 RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−216.914 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,07 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,00 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,09 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate5,6 K RON (25.1%)
Active circulante16,8 K RON (74.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri16,8 K RON
Creanțe6 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,30
Durata stocaj (zile) 1.229
Rotație creanțe (ori/an) 829,50
Durata încasare (zile) 0

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-207,5%
Marjă netă
-207,5%
ROA
-46,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 238,6 K RON 108,0 K RON 220,9%
2024 229,0 K RON 22,4 K RON 1.021,7%
2025 239,3 K RON 22,4 K RON 1.068,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 17,2 K RON 14,3 K RON 5,0 K RON ▼ 65,3%
Rezultat net −53,7 K RON −18,3 K RON −10,3 K RON ▲ 43,6%
Total active 108,0 K RON 22,4 K RON 22,4 K RON ▼ 0,1%
Capitaluri proprii −130,6 K RON −206,6 K RON −216,9 K RON ▼ 5,0%
Datorii totale 238,6 K RON 229,0 K RON 239,3 K RON ▲ 4,5%
Lichiditate curentă 0,43 0,07 0,07 ▼ 4,4%
Marjă netă (%) -312,48 -127,93 -207,47 ▼ 62,2%
Scor bonitate 19 19 19 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 1068.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.