GOLDTIM ESTATES S.R.L.
CUI: 17574300
J2005008570405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17574300
Cod înmatriculare
J2005008570405
EUID
ROONRC.J2005008570405
Data înmatriculării
2005-05-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Mântuleasa, 16, 4, 9, 30554, 3, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
Mântuleasa
Număr:
16
Etaj:
4
Apartament:
9
Cod poștal:
30554
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 21.135 RON | 21.508 RON | 24.172 RON | −3.310 RON | −2.664 RON | −121 RON | 0 RON | −121 RON | −135.543 RON | 135.422 RON | 0 RON | −121 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 13.043 RON | 13.434 RON | 21.941 RON | −8.881 RON | −8.507 RON | 479 RON | 0 RON | 479 RON | −144.423 RON | 144.902 RON | 0 RON | 339 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 168.907 RON | 169.305 RON | 23.561 RON | 140.665 RON | 145.744 RON | 2.486 RON | 0 RON | 2.486 RON | −3.758 RON | 6.244 RON | 0 RON | −852 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 162.810 RON | 163.291 RON | 54.029 RON | 104.943 RON | 109.262 RON | 145.588 RON | 5.187 RON | 140.401 RON | 101.185 RON | 45.467 RON | 0 RON | 35.563 RON | 0 RON | 1.064 RON | 1 |
| 2023 | 210.697 RON | 210.820 RON | 77.238 RON | 131.516 RON | 133.582 RON | 194.659 RON | 6.970 RON | 187.689 RON | 133.691 RON | 62.026 RON | 0 RON | 301 RON | 0 RON | 1.058 RON | 1 |
| 2024 | 72.937 RON | 72.937 RON | 57.940 RON | 14.282 RON | 14.997 RON | 176.320 RON | 10.857 RON | 165.463 RON | 14.482 RON | 164.072 RON | 0 RON | 48.106 RON | 0 RON | 2.234 RON | 1 |
| 2025 | 17.257 RON | 17.257 RON | 56.405 RON | −39.355 RON | −39.148 RON | 15.173 RON | 5.229 RON | 9.944 RON | −39.134 RON | 54.307 RON | 0 RON | 6.717 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CĂPĂŢÎNĂ MĂLINA - LĂCRĂMIOARA
administrator
PIATRA NEAMţ,NEAMţ
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−39.134 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−39.355 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 357.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
17,3 K RON
Rezultat Net 2025
−39,4 K RON
Total Active 2025
15,2 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 21,1 K RON | 13,0 K RON | 168,9 K RON | 162,8 K RON | 210,7 K RON | 72,9 K RON | 17,3 K RON |
| Venituri totale | 21,5 K RON | 13,4 K RON | 169,3 K RON | 163,3 K RON | 210,8 K RON | 72,9 K RON | 17,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 24,2 K RON | 21,9 K RON | 23,6 K RON | 54,0 K RON | 77,2 K RON | 57,9 K RON | 56,4 K RON |
| Rezultat net | −3,3 K RON | −8,9 K RON | 140,7 K RON | 104,9 K RON | 131,5 K RON | 14,3 K RON | −39,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 116,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−39.134 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,2 K RON (34.5%)
Active circulante9,9 K RON (65.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe6,7 K RON
Numerar3,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,57 |
| Durata încasare (zile) | 142 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-226,9%
Marjă netă
-228,1%
ROA
-259,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 135,4 K RON | −121 RON | – |
| 2020 | 144,9 K RON | 479 RON | 30.250,9% |
| 2021 | 6,2 K RON | 2,5 K RON | 251,2% |
| 2022 | 45,5 K RON | 145,6 K RON | 31,2% |
| 2023 | 62,0 K RON | 194,7 K RON | 31,9% |
| 2024 | 164,1 K RON | 176,3 K RON | 93,1% |
| 2025 | 54,3 K RON | 15,2 K RON | 357,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 21,1 K RON | 13,0 K RON | 168,9 K RON | 162,8 K RON | 210,7 K RON | 72,9 K RON | 17,3 K RON | ▼ 76,3% |
| Rezultat net | −3,3 K RON | −8,9 K RON | 140,7 K RON | 104,9 K RON | 131,5 K RON | 14,3 K RON | −39,4 K RON | ▼ 375,6% |
| Total active | −121 RON | 479 RON | 2,5 K RON | 145,6 K RON | 194,7 K RON | 176,3 K RON | 15,2 K RON | ▼ 91,4% |
| Capitaluri proprii | −135,5 K RON | −144,4 K RON | −3,8 K RON | 101,2 K RON | 133,7 K RON | 14,5 K RON | −39,1 K RON | ▼ 370,2% |
| Datorii totale | 135,4 K RON | 144,9 K RON | 6,2 K RON | 45,5 K RON | 62,0 K RON | 164,1 K RON | 54,3 K RON | ▼ 66,9% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 3,09 | 3,03 | 1,01 | 0,18 | ▼ 81,8% |
| Marjă netă (%) | -15,66 | -68,09 | 83,28 | 64,46 | 62,42 | 19,58 | -228,05 | ▼ 1.264,7% |
| Scor bonitate | 22 | 19 | 55 | 87 | 95 | 53 | 12 | ▼ 77,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 116,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 357.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.