DUMITRICA MIXT SRL
CUI: 17578158
J2005008634406
SRL
Ilfov, Sat Căldăraru, Comuna Cernica
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17578158
Cod înmatriculare
J2005008634406
EUID
ROONRC.J2005008634406
Data înmatriculării
2005-05-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Căldăraru, Comuna Cernica, INDEPENDENŢEI, 12
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Căldăraru, Comuna Cernica
Stradă:
INDEPENDENŢEI
Număr:
12
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 130.556 RON | 130.558 RON | 192.363 RON | −63.110 RON | −61.805 RON | 56.249 RON | 16.719 RON | 39.530 RON | −155.858 RON | 212.107 RON | 26.000 RON | 7.349 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 27.081 RON | 37.291 RON | 190.122 RON | −153.104 RON | −152.831 RON | 34.769 RON | 6.465 RON | 28.304 RON | −308.962 RON | 343.731 RON | 19.716 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 215.221 RON | 215.221 RON | 189.868 RON | 23.201 RON | 25.353 RON | 30.417 RON | 2.674 RON | 27.743 RON | −285.762 RON | 316.179 RON | 10.579 RON | 13.315 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 252.946 RON | 255.454 RON | 169.689 RON | 83.211 RON | 85.765 RON | 16.064 RON | 518 RON | 15.546 RON | −202.550 RON | 218.614 RON | 0 RON | 11.355 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 893.799 RON | 893.804 RON | 420.694 RON | 464.350 RON | 473.110 RON | 311.756 RON | 0 RON | 311.756 RON | 261.799 RON | 49.957 RON | 23.856 RON | 3.210 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 1.050.718 RON | 1.050.720 RON | 790.968 RON | 234.246 RON | 259.752 RON | 345.343 RON | 9.086 RON | 336.257 RON | 235.045 RON | 110.298 RON | 35.050 RON | 6.185 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 674.605 RON | 674.605 RON | 775.071 RON | −115.234 RON | −100.466 RON | 584.506 RON | 551.951 RON | 32.555 RON | 95.811 RON | 488.695 RON | 5.666 RON | 8.716 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRICĂ PETRI - SEBASTIAN
administrator
Loc. Budeşti, Călăraşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (26)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4350 Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−115.234 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 83.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
674,6 K RON
Rezultat Net 2025
−115,2 K RON
Total Active 2025
584,5 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 130,6 K RON | 27,1 K RON | 215,2 K RON | 252,9 K RON | 893,8 K RON | 1,05 M RON | 674,6 K RON |
| Venituri totale | 130,6 K RON | 37,3 K RON | 215,2 K RON | 255,5 K RON | 893,8 K RON | 1,05 M RON | 674,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 192,4 K RON | 190,1 K RON | 189,9 K RON | 169,7 K RON | 420,7 K RON | 791,0 K RON | 775,1 K RON |
| Rezultat net | −63,1 K RON | −153,1 K RON | 23,2 K RON | 83,2 K RON | 464,4 K RON | 234,2 K RON | −115,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,09 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,20 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate552,0 K RON (94.4%)
Active circulante32,6 K RON (5.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,7 K RON
Creanțe8,7 K RON
Numerar18,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 119,06 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 77,40 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-14,9%
Marjă netă
-17,1%
ROA
-19,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 212,1 K RON | 56,2 K RON | 377,1% |
| 2020 | 343,7 K RON | 34,8 K RON | 988,6% |
| 2021 | 316,2 K RON | 30,4 K RON | 1.039,5% |
| 2022 | 218,6 K RON | 16,1 K RON | 1.360,9% |
| 2023 | 50,0 K RON | 311,8 K RON | 16,0% |
| 2024 | 110,3 K RON | 345,3 K RON | 31,9% |
| 2025 | 488,7 K RON | 584,5 K RON | 83,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 130,6 K RON | 27,1 K RON | 215,2 K RON | 252,9 K RON | 893,8 K RON | 1,05 M RON | 674,6 K RON | ▼ 35,8% |
| Rezultat net | −63,1 K RON | −153,1 K RON | 23,2 K RON | 83,2 K RON | 464,4 K RON | 234,2 K RON | −115,2 K RON | ▼ 149,2% |
| Total active | 56,2 K RON | 34,8 K RON | 30,4 K RON | 16,1 K RON | 311,8 K RON | 345,3 K RON | 584,5 K RON | ▲ 69,3% |
| Capitaluri proprii | −155,9 K RON | −309,0 K RON | −285,8 K RON | −202,6 K RON | 261,8 K RON | 235,0 K RON | 95,8 K RON | ▼ 59,2% |
| Datorii totale | 212,1 K RON | 343,7 K RON | 316,2 K RON | 218,6 K RON | 50,0 K RON | 110,3 K RON | 488,7 K RON | ▲ 343,1% |
| Lichiditate curentă | 0,19 | 0,08 | 0,09 | 0,07 | 6,24 | 3,05 | 0,07 | ▼ 97,8% |
| Marjă netă (%) | -48,34 | -565,36 | 10,78 | 32,90 | 51,95 | 22,29 | -17,08 | ▼ 176,6% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 55 | 50 | 100 | 87 | 25 | ▼ 71,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,09 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 83.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.