DUMITRICA MIXT SRL
CUI: 17578158
J2005008634406
SRL
Ilfov, Sat Căldăraru, Comuna Cernica
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17578158
Cod înmatriculare
J2005008634406
EUID
ROONRC.J2005008634406
Data înmatriculării
2005-05-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Căldăraru, Comuna Cernica, INDEPENDENŢEI, 12
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Căldăraru, Comuna Cernica
Stradă:
INDEPENDENŢEI
Număr:
12
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 130.556 RON | 130.558 RON | 192.363 RON | −63.110 RON | −61.805 RON | 56.249 RON | 16.719 RON | 39.530 RON | −155.858 RON | 212.107 RON | 26.000 RON | 7.349 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 27.081 RON | 37.291 RON | 190.122 RON | −153.104 RON | −152.831 RON | 34.769 RON | 6.465 RON | 28.304 RON | −308.962 RON | 343.731 RON | 19.716 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 215.221 RON | 215.221 RON | 189.868 RON | 23.201 RON | 25.353 RON | 30.417 RON | 2.674 RON | 27.743 RON | −285.762 RON | 316.179 RON | 10.579 RON | 13.315 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 252.946 RON | 255.454 RON | 169.689 RON | 83.211 RON | 85.765 RON | 16.064 RON | 518 RON | 15.546 RON | −202.550 RON | 218.614 RON | 0 RON | 11.355 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 893.799 RON | 893.804 RON | 420.694 RON | 464.350 RON | 473.110 RON | 311.756 RON | 0 RON | 311.756 RON | 261.799 RON | 49.957 RON | 23.856 RON | 3.210 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 1.050.718 RON | 1.050.720 RON | 790.968 RON | 234.246 RON | 259.752 RON | 345.343 RON | 9.086 RON | 336.257 RON | 235.045 RON | 110.298 RON | 35.050 RON | 6.185 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRICĂ PETRI - SEBASTIAN
administrator
Loc. Budeşti, Călăraşi, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (26)
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- Construcția de poduri și tuneluri
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- Construcții hidrotehnice
- Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalații pentru construcții
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- Activități generale de curățenie a clădirilor
- Activități specializate de curățenie
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
1,05 M RON
Rezultat Net 2024
234,2 K RON
Total Active 2024
345,3 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 130,6 K RON | 27,1 K RON | 215,2 K RON | 252,9 K RON | 893,8 K RON | 1,05 M RON |
| Venituri totale | 130,6 K RON | 37,3 K RON | 215,2 K RON | 255,5 K RON | 893,8 K RON | 1,05 M RON |
| Cheltuieli totale | 192,4 K RON | 190,1 K RON | 189,9 K RON | 169,7 K RON | 420,7 K RON | 791,0 K RON |
| Rezultat net | −63,1 K RON | −153,1 K RON | 23,2 K RON | 83,2 K RON | 464,4 K RON | 234,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,15 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,05 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,73 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,67 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,13 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate9,1 K RON (2.6%)
Active circulante336,3 K RON (97.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri35,1 K RON
Creanțe6,2 K RON
Numerar295,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 29,98 |
| Durata stocaj (zile) | 12 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 169,88 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
24,7%
Marjă netă
22,3%
ROA
67,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 212,1 K RON | 56,2 K RON | 377,1% |
| 2020 | 343,7 K RON | 34,8 K RON | 988,6% |
| 2021 | 316,2 K RON | 30,4 K RON | 1.039,5% |
| 2022 | 218,6 K RON | 16,1 K RON | 1.360,9% |
| 2023 | 50,0 K RON | 311,8 K RON | 16,0% |
| 2024 | 110,3 K RON | 345,3 K RON | 31,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 130,6 K RON | 27,1 K RON | 215,2 K RON | 252,9 K RON | 893,8 K RON | 1,05 M RON | ▲ 17,6% |
| Rezultat net | −63,1 K RON | −153,1 K RON | 23,2 K RON | 83,2 K RON | 464,4 K RON | 234,2 K RON | ▼ 49,6% |
| Total active | 56,2 K RON | 34,8 K RON | 30,4 K RON | 16,1 K RON | 311,8 K RON | 345,3 K RON | ▲ 10,8% |
| Capitaluri proprii | −155,9 K RON | −309,0 K RON | −285,8 K RON | −202,6 K RON | 261,8 K RON | 235,0 K RON | ▼ 10,2% |
| Datorii totale | 212,1 K RON | 343,7 K RON | 316,2 K RON | 218,6 K RON | 50,0 K RON | 110,3 K RON | ▲ 120,8% |
| Lichiditate curentă | 0,19 | 0,08 | 0,09 | 0,07 | 6,24 | 3,05 | ▼ 51,1% |
| Marjă netă (%) | -48,34 | -565,36 | 10,78 | 32,90 | 51,95 | 22,29 | ▼ 57,1% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 55 | 50 | 100 | 87 | ▼ 13,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (234,2 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.05), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,15 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.