MAD PLANNING & PROJECTS SRL
CUI: 17578859
J2005008699407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17578859
Cod înmatriculare
J2005008699407
EUID
ROONRC.J2005008699407
Data înmatriculării
2005-05-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, SUTER, 22, 40547, 4, DEMISOL, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
SUTER
Număr:
22
Cod poștal:
40547
Completare adresă:
DEMISOL, CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.451.259 RON | 1.456.095 RON | 967.675 RON | 473.907 RON | 488.420 RON | 12.088.459 RON | 10.448.924 RON | 1.639.535 RON | −1.177.701 RON | 13.266.160 RON | 17.267 RON | 1.587.168 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 2.246.483 RON | 2.532.708 RON | 1.834.868 RON | 674.451 RON | 697.840 RON | 15.396.103 RON | 13.169.884 RON | 2.226.219 RON | −503.249 RON | 15.644.596 RON | 106.413 RON | 1.637.791 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 2.240.056 RON | 2.329.739 RON | 977.289 RON | 1.330.497 RON | 1.352.450 RON | 24.645.731 RON | 21.612.713 RON | 3.033.018 RON | 827.248 RON | 23.563.727 RON | 421.638 RON | 2.244.949 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 2.480.320 RON | 20.225.892 RON | 19.135.934 RON | 977.796 RON | 1.089.958 RON | 38.569.124 RON | 13.673.324 RON | 24.895.800 RON | 1.044.596 RON | 37.269.772 RON | 8.779.782 RON | 13.492.032 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 10.662.354 RON | 10.554.190 RON | 10.520.190 RON | 28.560 RON | 34.000 RON | 53.245.823 RON | 19.760.387 RON | 33.485.436 RON | 1.256.776 RON | 51.734.291 RON | 6.577.383 RON | 26.807.922 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 3.391.427 RON | 3.516.490 RON | 3.511.037 RON | 4.642 RON | 5.453 RON | 51.742.406 RON | 20.623.117 RON | 31.119.289 RON | 1.261.418 RON | 50.226.232 RON | 6.618.685 RON | 24.448.005 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ARGHIROPOL MIHAIL-SEBASTIAN
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.62) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 97.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
3,39 M RON
Rezultat Net 2024
4,6 K RON
Total Active 2024
51,74 M RON
Scor Bonitate
36/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 36/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,45 M RON | 2,25 M RON | 2,24 M RON | 2,48 M RON | 10,66 M RON | 3,39 M RON |
| Venituri totale | 1,46 M RON | 2,53 M RON | 2,33 M RON | 20,23 M RON | 10,55 M RON | 3,52 M RON |
| Cheltuieli totale | 967,7 K RON | 1,83 M RON | 977,3 K RON | 19,14 M RON | 10,52 M RON | 3,51 M RON |
| Rezultat net | 473,9 K RON | 674,5 K RON | 1,33 M RON | 977,8 K RON | 28,6 K RON | 4,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 7,26 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,49 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate20,62 M RON (39.9%)
Active circulante31,12 M RON (60.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,62 M RON
Creanțe24,45 M RON
Numerar52,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,51 |
| Durata stocaj (zile) | 712 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,14 |
| Durata încasare (zile) | 2.631 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,2%
Marjă netă
0,1%
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 13,27 M RON | 12,09 M RON | 109,7% |
| 2020 | 15,64 M RON | 15,40 M RON | 101,6% |
| 2021 | 23,56 M RON | 24,65 M RON | 95,6% |
| 2022 | 37,27 M RON | 38,57 M RON | 96,6% |
| 2023 | 51,73 M RON | 53,25 M RON | 97,2% |
| 2024 | 50,23 M RON | 51,74 M RON | 97,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
36
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,45 M RON | 2,25 M RON | 2,24 M RON | 2,48 M RON | 10,66 M RON | 3,39 M RON | ▼ 68,2% |
| Rezultat net | 473,9 K RON | 674,5 K RON | 1,33 M RON | 977,8 K RON | 28,6 K RON | 4,6 K RON | ▼ 83,7% |
| Total active | 12,09 M RON | 15,40 M RON | 24,65 M RON | 38,57 M RON | 53,25 M RON | 51,74 M RON | ▼ 2,8% |
| Capitaluri proprii | −1,18 M RON | −503,2 K RON | 827,2 K RON | 1,04 M RON | 1,26 M RON | 1,26 M RON | ▲ 0,4% |
| Datorii totale | 13,27 M RON | 15,64 M RON | 23,56 M RON | 37,27 M RON | 51,73 M RON | 50,23 M RON | ▼ 2,9% |
| Lichiditate curentă | 0,12 | 0,14 | 0,13 | 0,67 | 0,65 | 0,62 | ▼ 4,3% |
| Marjă netă (%) | 32,65 | 30,02 | 59,40 | 39,42 | 0,27 | 0,14 | ▼ 48,1% |
| Scor bonitate | 42 | 55 | 48 | 61 | 43 | 36 | ▼ 16,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (4,6 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 7,26 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 97.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (36/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.