THEOVISION BRAN GRUP SRL
CUI: 17592535
J2005008902404
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17592535
Cod înmatriculare
J2005008902404
EUID
ROONRC.J2005008902404
Data înmatriculării
2005-05-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, B-dul Unirii, 57, E4, 3, 6-7, 88, 70000, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
B-dul Unirii
Număr:
57
Bloc:
E4
Scară:
3
Etaj:
6-7
Apartament:
88
Cod poștal:
70000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 11.150 RON | 11.150 RON | 17.857 RON | −7.042 RON | −6.707 RON | 355.653 RON | 327.751 RON | 27.902 RON | −318.943 RON | 425.149 RON | 0 RON | 0 RON | 249.447 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 73.508 RON | 322.955 RON | 25.315 RON | 295.545 RON | 297.640 RON | 327.808 RON | 312.509 RON | 15.299 RON | −23.398 RON | 351.206 RON | 0 RON | 13.084 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 64.272 RON | 64.272 RON | 15.788 RON | 46.626 RON | 48.484 RON | 374.386 RON | 297.267 RON | 77.119 RON | 23.228 RON | 351.158 RON | 0 RON | 70.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 72.781 RON | 72.781 RON | 18.311 RON | 52.909 RON | 54.470 RON | 358.708 RON | 282.025 RON | 76.683 RON | 76.138 RON | 282.570 RON | 0 RON | 22.206 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 67.863 RON | 67.863 RON | 82.159 RON | −14.872 RON | −14.296 RON | 296.946 RON | 266.783 RON | 30.163 RON | 61.266 RON | 235.680 RON | 0 RON | 639 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 48.582 RON | 53.706 RON | 91.267 RON | −38.362 RON | −37.561 RON | 265.950 RON | 251.927 RON | 14.023 RON | 22.904 RON | 243.046 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 65.298 RON | 65.298 RON | 38.359 RON | 26.547 RON | 26.939 RON | 294.767 RON | 248.116 RON | 46.651 RON | 49.452 RON | 245.315 RON | 0 RON | 12.588 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
FICEAC BOGDAN
administrator
Piteşti,Argeş
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 83.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
65,3 K RON
Rezultat Net 2025
26,5 K RON
Total Active 2025
294,8 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,2 K RON | 73,5 K RON | 64,3 K RON | 72,8 K RON | 67,9 K RON | 48,6 K RON | 65,3 K RON |
| Venituri totale | 11,2 K RON | 323,0 K RON | 64,3 K RON | 72,8 K RON | 67,9 K RON | 53,7 K RON | 65,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 17,9 K RON | 25,3 K RON | 15,8 K RON | 18,3 K RON | 82,2 K RON | 91,3 K RON | 38,4 K RON |
| Rezultat net | −7,0 K RON | 295,5 K RON | 46,6 K RON | 52,9 K RON | −14,9 K RON | −38,4 K RON | 26,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 74,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,20 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate248,1 K RON (84.2%)
Active circulante46,7 K RON (15.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe12,6 K RON
Numerar34,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,19 |
| Durata încasare (zile) | 70 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
41,3%
Marjă netă
40,7%
ROA
9,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 425,1 K RON | 355,7 K RON | 119,5% |
| 2020 | 351,2 K RON | 327,8 K RON | 107,1% |
| 2021 | 351,2 K RON | 374,4 K RON | 93,8% |
| 2022 | 282,6 K RON | 358,7 K RON | 78,8% |
| 2023 | 235,7 K RON | 296,9 K RON | 79,4% |
| 2024 | 243,0 K RON | 266,0 K RON | 91,4% |
| 2025 | 245,3 K RON | 294,8 K RON | 83,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,2 K RON | 73,5 K RON | 64,3 K RON | 72,8 K RON | 67,9 K RON | 48,6 K RON | 65,3 K RON | ▲ 34,4% |
| Rezultat net | −7,0 K RON | 295,5 K RON | 46,6 K RON | 52,9 K RON | −14,9 K RON | −38,4 K RON | 26,5 K RON | ▲ 169,2% |
| Total active | 355,7 K RON | 327,8 K RON | 374,4 K RON | 358,7 K RON | 296,9 K RON | 266,0 K RON | 294,8 K RON | ▲ 10,8% |
| Capitaluri proprii | −318,9 K RON | −23,4 K RON | 23,2 K RON | 76,1 K RON | 61,3 K RON | 22,9 K RON | 49,5 K RON | ▲ 115,9% |
| Datorii totale | 425,1 K RON | 351,2 K RON | 351,2 K RON | 282,6 K RON | 235,7 K RON | 243,0 K RON | 245,3 K RON | ▲ 0,9% |
| Lichiditate curentă | 0,07 | 0,04 | 0,22 | 0,27 | 0,13 | 0,06 | 0,19 | ▲ 229,6% |
| Marjă netă (%) | -63,16 | 402,06 | 72,54 | 72,70 | -21,91 | -78,96 | 40,66 | ▲ 151,5% |
| Scor bonitate | 19 | 50 | 48 | 68 | 25 | 18 | 68 | ▲ 277,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (26,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 74,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 83.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.