DALI 2001 PROJECT SRL
CUI: 17610836
J2005009211408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17610836
Cod înmatriculare
J2005009211408
EUID
ROONRC.J2005009211408
Data înmatriculării
2005-05-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Str. Constantin Caracas, 31, 2, 70000, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
Str. Constantin Caracas
Număr:
31
Apartament:
2
Cod poștal:
70000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 39.300 RON | 39.300 RON | 41.028 RON | −2.907 RON | −1.728 RON | 88.454 RON | 33.270 RON | 55.184 RON | 27.062 RON | 61.392 RON | 4.849 RON | 44.622 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 20.490 RON | 20.990 RON | 18.292 RON | 2.083 RON | 2.698 RON | 80.126 RON | 33.270 RON | 46.856 RON | 29.145 RON | 50.981 RON | 0 RON | 44.858 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 4.100 RON | 4.521 RON | 11.692 RON | −7.234 RON | −7.171 RON | 78.218 RON | 33.270 RON | 44.948 RON | 21.911 RON | 56.307 RON | 0 RON | 44.918 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 1.155 RON | 1.155 RON | 13.566 RON | −12.446 RON | −12.411 RON | 81.098 RON | 33.270 RON | 47.828 RON | 9.465 RON | 71.633 RON | 0 RON | 44.883 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 7.500 RON | 7.500 RON | 4.301 RON | 3.199 RON | 3.199 RON | 85.465 RON | 33.270 RON | 52.195 RON | 12.665 RON | 72.800 RON | 0 RON | 44.918 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 16.500 RON | 16.500 RON | 13.636 RON | 2.050 RON | 2.864 RON | 35.559 RON | 31.116 RON | 4.443 RON | 9.715 RON | 25.844 RON | 0 RON | 11 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 1.500 RON | 1.500 RON | 3.328 RON | −1.828 RON | −1.828 RON | 34.910 RON | 31.116 RON | 3.794 RON | 7.887 RON | 27.023 RON | 0 RON | 11 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ARSENESCU LIGIA-MONICA
administrator
Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.828 RON)
Cifra de Afaceri 2025
1,5 K RON
Rezultat Net 2025
−1,8 K RON
Total Active 2025
34,9 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 39,3 K RON | 20,5 K RON | 4,1 K RON | 1,2 K RON | 7,5 K RON | 16,5 K RON | 1,5 K RON |
| Venituri totale | 39,3 K RON | 21,0 K RON | 4,5 K RON | 1,2 K RON | 7,5 K RON | 16,5 K RON | 1,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 41,0 K RON | 18,3 K RON | 11,7 K RON | 13,6 K RON | 4,3 K RON | 13,6 K RON | 3,3 K RON |
| Rezultat net | −2,9 K RON | 2,1 K RON | −7,2 K RON | −12,4 K RON | 3,2 K RON | 2,1 K RON | −1,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −3,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,29 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate31,1 K RON (89.1%)
Active circulante3,8 K RON (10.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe11 RON
Numerar3,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 136,36 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-121,9%
Marjă netă
-121,9%
ROA
-5,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 61,4 K RON | 88,5 K RON | 69,4% |
| 2020 | 51,0 K RON | 80,1 K RON | 63,6% |
| 2021 | 56,3 K RON | 78,2 K RON | 72,0% |
| 2022 | 71,6 K RON | 81,1 K RON | 88,3% |
| 2023 | 72,8 K RON | 85,5 K RON | 85,2% |
| 2024 | 25,8 K RON | 35,6 K RON | 72,7% |
| 2025 | 27,0 K RON | 34,9 K RON | 77,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 39,3 K RON | 20,5 K RON | 4,1 K RON | 1,2 K RON | 7,5 K RON | 16,5 K RON | 1,5 K RON | ▼ 90,9% |
| Rezultat net | −2,9 K RON | 2,1 K RON | −7,2 K RON | −12,4 K RON | 3,2 K RON | 2,1 K RON | −1,8 K RON | ▼ 189,2% |
| Total active | 88,5 K RON | 80,1 K RON | 78,2 K RON | 81,1 K RON | 85,5 K RON | 35,6 K RON | 34,9 K RON | ▼ 1,8% |
| Capitaluri proprii | 27,1 K RON | 29,1 K RON | 21,9 K RON | 9,5 K RON | 12,7 K RON | 9,7 K RON | 7,9 K RON | ▼ 18,8% |
| Datorii totale | 61,4 K RON | 51,0 K RON | 56,3 K RON | 71,6 K RON | 72,8 K RON | 25,8 K RON | 27,0 K RON | ▲ 4,6% |
| Lichiditate curentă | 0,90 | 0,92 | 0,80 | 0,67 | 0,72 | 0,17 | 0,14 | ▼ 18,3% |
| Marjă netă (%) | -7,40 | 10,17 | -176,44 | -1.077,58 | 42,65 | 12,42 | -121,87 | ▼ 1.081,2% |
| Scor bonitate | 42 | 73 | 30 | 30 | 73 | 55 | 25 | ▼ 54,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.