A.T.I. INVESTMENT SRL
CUI: 17647002
J2005009880400
SRL
Dâmboviţa, Sat Bâldana, Comuna Tărtăseşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17647002
Cod înmatriculare
J2005009880400
EUID
ROONRC.J2005009880400
Data înmatriculării
2005-06-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Bâldana, Comuna Tărtăseşti, Ţepeş Vodă - YKON, 147A
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Sat Bâldana, Comuna Tărtăseşti
Stradă:
Ţepeş Vodă - YKON
Număr:
147A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 132 RON | 70.999 RON | −70.867 RON | −70.867 RON | 2.842.668 RON | 2.577.066 RON | 265.602 RON | −792.369 RON | 3.635.037 RON | 0 RON | 265.304 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 0 RON | 51 RON | 36.314 RON | −36.265 RON | −36.263 RON | 3.036.948 RON | 2.936.377 RON | 100.571 RON | −828.634 RON | 3.865.582 RON | 0 RON | 100.077 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 0 RON | 4 RON | 96.422 RON | −96.418 RON | −96.418 RON | 2.989.737 RON | 2.936.377 RON | 53.360 RON | −925.052 RON | 3.914.789 RON | 0 RON | 51.793 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 168 RON | 79.553 RON | −79.385 RON | −79.385 RON | 2.989.575 RON | 2.936.377 RON | 53.198 RON | −1.004.437 RON | 3.994.012 RON | 0 RON | 51.793 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 240.579 RON | 301.697 RON | −61.118 RON | −61.118 RON | 3.320.425 RON | 2.936.377 RON | 384.048 RON | −1.065.555 RON | 4.385.980 RON | 240.178 RON | 92.987 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 0 RON | 230.724 RON | 638.748 RON | −408.029 RON | −408.024 RON | 4.009.239 RON | 3.367.524 RON | 641.715 RON | −1.473.584 RON | 5.482.823 RON | 395.739 RON | 201.179 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
TABBAA AHMAD A M S
administrator
AMMAN, Iordania
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (32)
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- Construcția de poduri și tuneluri
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- Construcții hidrotehnice
- Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Lucrări de izolații
- Alte lucrări de instalații pentru construcții
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcții
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−1.473.584 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−408.029 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 136.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−408,0 K RON
Total Active 2024
4,01 M RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 132 RON | 51 RON | 4 RON | 168 RON | 240,6 K RON | 230,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 71,0 K RON | 36,3 K RON | 96,4 K RON | 79,6 K RON | 301,7 K RON | 638,7 K RON |
| Rezultat net | −70,9 K RON | −36,3 K RON | −96,4 K RON | −79,4 K RON | −61,1 K RON | −408,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.473.584 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,37 M RON (84%)
Active circulante641,7 K RON (16%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri395,7 K RON
Creanțe201,2 K RON
Numerar42,8 K RON
Alte active circulante2,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-10,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,64 M RON | 2,84 M RON | 127,9% |
| 2020 | 3,87 M RON | 3,04 M RON | 127,3% |
| 2021 | 3,91 M RON | 2,99 M RON | 130,9% |
| 2022 | 3,99 M RON | 2,99 M RON | 133,6% |
| 2023 | 4,39 M RON | 3,32 M RON | 132,1% |
| 2024 | 5,48 M RON | 4,01 M RON | 136,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −70,9 K RON | −36,3 K RON | −96,4 K RON | −79,4 K RON | −61,1 K RON | −408,0 K RON | ▼ 567,6% |
| Total active | 2,84 M RON | 3,04 M RON | 2,99 M RON | 2,99 M RON | 3,32 M RON | 4,01 M RON | ▲ 20,7% |
| Capitaluri proprii | −792,4 K RON | −828,6 K RON | −925,1 K RON | −1,00 M RON | −1,07 M RON | −1,47 M RON | ▼ 38,3% |
| Datorii totale | 3,64 M RON | 3,87 M RON | 3,91 M RON | 3,99 M RON | 4,39 M RON | 5,48 M RON | ▲ 25,0% |
| Lichiditate curentă | 0,07 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,09 | 0,12 | ▲ 33,6% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 15 | 22 | 30 | 22 | ▼ 26,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 136.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.