CASTENETTI IMOBILIARE SRL
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, STRĂMOŞILOR, 8, P20, 1, 2, 8, 62378, 6, CAMERA NR.2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 22.688 RON | 22.688 RON | 10.609 RON | 11.398 RON | 12.079 RON | 232.864 RON | 146.199 RON | 86.665 RON | 59.319 RON | 173.545 RON | 0 RON | 21.758 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 22.688 RON | 22.688 RON | 4.705 RON | 17.302 RON | 17.983 RON | 222.639 RON | 146.199 RON | 76.440 RON | 76.621 RON | 146.018 RON | 0 RON | 21.758 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20201. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.52) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 22,7 K RON | 22,7 K RON |
| Venituri totale | 22,7 K RON | 22,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 10,6 K RON | 4,7 K RON |
| Rezultat net | 11,4 K RON | 17,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 22,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2020
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,52 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,52 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,37 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,52 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2020)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2020)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,04 |
| Durata încasare (zile) | 350 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 173,5 K RON | 232,9 K RON | 74,5% |
| 2020 | 146,0 K RON | 222,6 K RON | 65,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2020
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 22,7 K RON | 22,7 K RON | ▲ 0,0% |
| Rezultat net | 11,4 K RON | 17,3 K RON | ▲ 51,8% |
| Total active | 232,9 K RON | 222,6 K RON | ▼ 4,4% |
| Capitaluri proprii | 59,3 K RON | 76,6 K RON | ▲ 29,2% |
| Datorii totale | 173,5 K RON | 146,0 K RON | ▼ 15,9% |
| Lichiditate curentă | 0,50 | 0,52 | ▲ 4,8% |
| Marjă netă (%) | 50,24 | 76,26 | ▲ 51,8% |
| Scor bonitate | 55 | 73 | ▲ 32,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2020 (17,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.