OPTIMAL INVESTMENT GROUP SRL
CUI: 17695018
J2005010677406
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17695018
Cod înmatriculare
J2005010677406
EUID
ROONRC.J2005010677406
Data înmatriculării
2005-06-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, CRISTIAN TELL, 12, 1, 2, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
CRISTIAN TELL
Număr:
12
Etaj:
1
Apartament:
2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.665.051 RON | 2.665.064 RON | 631.442 RON | 2.006.971 RON | 2.033.622 RON | 2.245.018 RON | 0 RON | 2.245.018 RON | 2.045.847 RON | 214.951 RON | 12.661 RON | 2.052.465 RON | 0 RON | 15.780 RON | 2 |
| 2020 | 2.403.781 RON | 2.416.094 RON | 524.201 RON | 1.869.588 RON | 1.891.893 RON | 1.999.633 RON | 26.068 RON | 1.973.565 RON | 1.870.598 RON | 144.815 RON | 12.661 RON | 968.312 RON | 0 RON | 15.780 RON | 2 |
| 2021 | 2.237.261 RON | 2.502.613 RON | 722.428 RON | 1.759.861 RON | 1.780.185 RON | 1.813.642 RON | 28.833 RON | 1.784.809 RON | 1.760.871 RON | 61.387 RON | 0 RON | 1.234.261 RON | 0 RON | 8.616 RON | 2 |
| 2022 | 2.310.038 RON | 2.311.765 RON | 1.449.309 RON | 839.807 RON | 862.456 RON | 1.639.162 RON | 183.631 RON | 1.455.531 RON | 840.817 RON | 1.777.186 RON | 147.031 RON | 1.203.824 RON | 0 RON | 978.841 RON | 3 |
| 2023 | 2.514.616 RON | 2.519.089 RON | 810.162 RON | 1.460.388 RON | 1.708.927 RON | 5.366.077 RON | 2.923.456 RON | 2.442.621 RON | 2.301.205 RON | 3.064.872 RON | 0 RON | 2.302.965 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 2.526.863 RON | 2.526.863 RON | 1.112.305 RON | 1.239.050 RON | 1.414.558 RON | 5.551.628 RON | 2.740.427 RON | 2.811.201 RON | 3.540.255 RON | 2.451.705 RON | 0 RON | 2.600.265 RON | 0 RON | 440.332 RON | 3 |
| 2025 | 2.163.797 RON | 2.164.120 RON | 1.189.263 RON | 798.793 RON | 974.857 RON | 8.229.167 RON | 5.490.923 RON | 2.738.244 RON | 799.803 RON | 7.429.364 RON | 0 RON | 2.496.504 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
WALDMAN FLORICA SUZANA
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 6421 Activități ale holding-urilor
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7330 Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- 7430 Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8240 Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8569 Activități de servicii suport pentru învățământ
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.37) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 90.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,16 M RON
Rezultat Net 2025
798,8 K RON
Total Active 2025
8,23 M RON
Scor Bonitate
41/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 41/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,67 M RON | 2,40 M RON | 2,24 M RON | 2,31 M RON | 2,51 M RON | 2,53 M RON | 2,16 M RON |
| Venituri totale | 2,67 M RON | 2,42 M RON | 2,50 M RON | 2,31 M RON | 2,52 M RON | 2,53 M RON | 2,16 M RON |
| Cheltuieli totale | 631,4 K RON | 524,2 K RON | 722,4 K RON | 1,45 M RON | 810,2 K RON | 1,11 M RON | 1,19 M RON |
| Rezultat net | 2,01 M RON | 1,87 M RON | 1,76 M RON | 839,8 K RON | 1,46 M RON | 1,24 M RON | 798,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,26 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,37 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,49 M RON (66.7%)
Active circulante2,74 M RON (33.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,50 M RON
Numerar241,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,87 |
| Durata încasare (zile) | 421 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
45,1%
Marjă netă
36,9%
ROA
9,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 215,0 K RON | 2,25 M RON | 9,6% |
| 2020 | 144,8 K RON | 2,00 M RON | 7,2% |
| 2021 | 61,4 K RON | 1,81 M RON | 3,4% |
| 2022 | 1,78 M RON | 1,64 M RON | 108,4% |
| 2023 | 3,06 M RON | 5,37 M RON | 57,1% |
| 2024 | 2,45 M RON | 5,55 M RON | 44,2% |
| 2025 | 7,43 M RON | 8,23 M RON | 90,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
41
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,67 M RON | 2,40 M RON | 2,24 M RON | 2,31 M RON | 2,51 M RON | 2,53 M RON | 2,16 M RON | ▼ 14,4% |
| Rezultat net | 2,01 M RON | 1,87 M RON | 1,76 M RON | 839,8 K RON | 1,46 M RON | 1,24 M RON | 798,8 K RON | ▼ 35,5% |
| Total active | 2,25 M RON | 2,00 M RON | 1,81 M RON | 1,64 M RON | 5,37 M RON | 5,55 M RON | 8,23 M RON | ▲ 48,2% |
| Capitaluri proprii | 2,05 M RON | 1,87 M RON | 1,76 M RON | 840,8 K RON | 2,30 M RON | 3,54 M RON | 799,8 K RON | ▼ 77,4% |
| Datorii totale | 215,0 K RON | 144,8 K RON | 61,4 K RON | 1,78 M RON | 3,06 M RON | 2,45 M RON | 7,43 M RON | ▲ 203,0% |
| Lichiditate curentă | 10,44 | 13,63 | 29,07 | 0,82 | 0,80 | 1,15 | 0,37 | ▼ 67,9% |
| Marjă netă (%) | 75,31 | 77,78 | 78,66 | 36,35 | 58,08 | 49,04 | 36,92 | ▼ 24,7% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 87 | 70 | 73 | 77 | 41 | ▼ 46,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (798,8 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,26 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 90.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (41/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.