LIPTRA INTERNATIONAL SRL
CUI: 17713343
J2005011060403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17713343
Cod înmatriculare
J2005011060403
EUID
ROONRC.J2005011060403
Data înmatriculării
2005-06-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Str. ARDELENI, 39, 4, 12, 20673, 2, camera 8
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
Str. ARDELENI
Număr:
39
Etaj:
4
Apartament:
12
Cod poștal:
20673
Completare adresă:
camera 8
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 130.383 RON | 346.862 RON | 1.587.584 RON | −1.244.633 RON | −1.240.722 RON | 15.220.965 RON | 15.014.202 RON | 206.763 RON | −15.900.358 RON | 31.121.323 RON | 0 RON | 157.790 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 141.310 RON | 246.956 RON | 1.490.759 RON | −1.247.695 RON | −1.243.803 RON | 15.207.688 RON | 15.013.825 RON | 193.863 RON | −17.148.052 RON | 32.355.740 RON | 0 RON | 57.709 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 150.080 RON | 238.323 RON | 1.199.528 RON | −965.733 RON | −961.205 RON | 15.273.874 RON | 15.013.825 RON | 260.049 RON | −18.113.785 RON | 33.387.659 RON | 0 RON | 45.573 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 146.196 RON | 1.228.252 RON | 3.457.556 RON | −2.233.787 RON | −2.229.304 RON | 13.507.644 RON | 13.064.482 RON | 443.162 RON | −20.347.572 RON | 33.855.216 RON | 0 RON | 248.701 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 186.869 RON | 8.167.136 RON | 3.871.161 RON | 4.295.975 RON | 4.295.975 RON | 11.648.156 RON | 11.150.029 RON | 498.127 RON | −16.051.597 RON | 27.702.376 RON | 0 RON | 251.272 RON | 0 RON | 2.623 RON | 0 |
| 2024 | 188.251 RON | 437.065 RON | 989.238 RON | −552.173 RON | −552.173 RON | 11.768.535 RON | 11.087.436 RON | 681.099 RON | −16.603.770 RON | 28.372.305 RON | 0 RON | 261.128 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 172.778 RON | 204.329 RON | 1.377.608 RON | −1.173.279 RON | −1.173.279 RON | 11.652.543 RON | 11.087.436 RON | 565.107 RON | −17.777.049 RON | 29.429.592 RON | 0 RON | 306.365 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
JOHANNES ROTH POLLACK PARNAU
administrator
VIENA, Austria
LIPPERT CHRISTIANE
administrator
WIEN, Austria
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (26)
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4663 Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții
- 4663 Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4684 Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−17.777.049 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.173.279 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 252.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
172,8 K RON
Rezultat Net 2025
−1,17 M RON
Total Active 2025
11,65 M RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 130,4 K RON | 141,3 K RON | 150,1 K RON | 146,2 K RON | 186,9 K RON | 188,3 K RON | 172,8 K RON |
| Venituri totale | 346,9 K RON | 247,0 K RON | 238,3 K RON | 1,23 M RON | 8,17 M RON | 437,1 K RON | 204,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,59 M RON | 1,49 M RON | 1,20 M RON | 3,46 M RON | 3,87 M RON | 989,2 K RON | 1,38 M RON |
| Rezultat net | −1,24 M RON | −1,25 M RON | −965,7 K RON | −2,23 M RON | 4,30 M RON | −552,2 K RON | −1,17 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 196,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−17.777.049 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate11,09 M RON (95.2%)
Active circulante565,1 K RON (4.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe306,4 K RON
Numerar258,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,56 |
| Durata încasare (zile) | 647 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-679,1%
Marjă netă
-679,1%
ROA
-10,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 31,12 M RON | 15,22 M RON | 204,5% |
| 2020 | 32,36 M RON | 15,21 M RON | 212,8% |
| 2021 | 33,39 M RON | 15,27 M RON | 218,6% |
| 2022 | 33,86 M RON | 13,51 M RON | 250,6% |
| 2023 | 27,70 M RON | 11,65 M RON | 237,8% |
| 2024 | 28,37 M RON | 11,77 M RON | 241,1% |
| 2025 | 29,43 M RON | 11,65 M RON | 252,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 130,4 K RON | 141,3 K RON | 150,1 K RON | 146,2 K RON | 186,9 K RON | 188,3 K RON | 172,8 K RON | ▼ 8,2% |
| Rezultat net | −1,24 M RON | −1,25 M RON | −965,7 K RON | −2,23 M RON | 4,30 M RON | −552,2 K RON | −1,17 M RON | ▼ 112,5% |
| Total active | 15,22 M RON | 15,21 M RON | 15,27 M RON | 13,51 M RON | 11,65 M RON | 11,77 M RON | 11,65 M RON | ▼ 1,0% |
| Capitaluri proprii | −15,90 M RON | −17,15 M RON | −18,11 M RON | −20,35 M RON | −16,05 M RON | −16,60 M RON | −17,78 M RON | ▼ 7,1% |
| Datorii totale | 31,12 M RON | 32,36 M RON | 33,39 M RON | 33,86 M RON | 27,70 M RON | 28,37 M RON | 29,43 M RON | ▲ 3,7% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | ▼ 20,0% |
| Marjă netă (%) | -954,60 | -882,95 | -643,48 | -1.527,94 | 2.298,92 | -293,32 | -679,07 | ▼ 131,5% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 32 | 19 | 55 | 19 | 12 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 196,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 252.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.