KATAS CONCEPT SRL
CUI: 17727586
J2005011312403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17727586
Cod înmatriculare
J2005011312403
EUID
ROONRC.J2005011312403
Data înmatriculării
2005-06-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, MITROPOLIT ANDREI ŞAGUNA, 98, 1, PARTER, CAMERA NR.2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
MITROPOLIT ANDREI ŞAGUNA
Număr:
98
Completare adresă:
PARTER, CAMERA NR.2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 381.714 RON | 381.754 RON | 327.094 RON | 50.842 RON | 54.660 RON | 155.823 RON | 129.641 RON | 26.182 RON | 51.722 RON | 104.101 RON | 0 RON | 6.663 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 421.044 RON | 421.071 RON | 367.369 RON | 49.697 RON | 53.702 RON | 157.534 RON | 112.489 RON | 45.045 RON | 99.182 RON | 58.352 RON | 0 RON | 10.440 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 208.302 RON | 208.302 RON | 272.509 RON | −66.248 RON | −64.207 RON | 107.804 RON | 90.213 RON | 17.591 RON | 33.400 RON | 74.404 RON | 0 RON | 7.640 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 679.000 RON | 679.057 RON | 554.344 RON | 118.058 RON | 124.713 RON | 189.508 RON | 119.337 RON | 70.171 RON | 53.158 RON | 136.350 RON | 0 RON | 7.393 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 583.652 RON | 667.686 RON | 478.512 RON | 182.632 RON | 189.174 RON | 190.439 RON | 110.004 RON | 80.435 RON | 68.859 RON | 121.580 RON | 106 RON | 11.778 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 347.080 RON | 347.080 RON | 354.431 RON | −12.974 RON | −7.351 RON | 157.107 RON | 119.752 RON | 37.355 RON | 52.204 RON | 104.903 RON | 985 RON | 6.391 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SOARE CĂTĂLIN
administrator
Bucureşti
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- Alte activități de tipărire n.c.a.
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalații pentru construcții
- Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
- Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- Comerț cu amănuntul al motocicletelor; comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Activități de arhitectură
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Activități de secretariat și servicii suport
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.36) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−12.974 RON)
Cifra de Afaceri 2024
347,1 K RON
Rezultat Net 2024
−13,0 K RON
Total Active 2024
157,1 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 381,7 K RON | 421,0 K RON | 208,3 K RON | 679,0 K RON | 583,7 K RON | 347,1 K RON |
| Venituri totale | 381,8 K RON | 421,1 K RON | 208,3 K RON | 679,1 K RON | 667,7 K RON | 347,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 327,1 K RON | 367,4 K RON | 272,5 K RON | 554,3 K RON | 478,5 K RON | 354,4 K RON |
| Rezultat net | 50,8 K RON | 49,7 K RON | −66,2 K RON | 118,1 K RON | 182,6 K RON | −13,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 515,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,35 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,29 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,50 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate119,8 K RON (76.2%)
Active circulante37,4 K RON (23.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri985 RON
Creanțe6,4 K RON
Numerar30,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 352,37 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 54,31 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,1%
Marjă netă
-3,7%
ROA
-8,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 104,1 K RON | 155,8 K RON | 66,8% |
| 2020 | 58,4 K RON | 157,5 K RON | 37,0% |
| 2021 | 74,4 K RON | 107,8 K RON | 69,0% |
| 2022 | 136,4 K RON | 189,5 K RON | 72,0% |
| 2023 | 121,6 K RON | 190,4 K RON | 63,8% |
| 2024 | 104,9 K RON | 157,1 K RON | 66,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 381,7 K RON | 421,0 K RON | 208,3 K RON | 679,0 K RON | 583,7 K RON | 347,1 K RON | ▼ 40,5% |
| Rezultat net | 50,8 K RON | 49,7 K RON | −66,2 K RON | 118,1 K RON | 182,6 K RON | −13,0 K RON | ▼ 107,1% |
| Total active | 155,8 K RON | 157,5 K RON | 107,8 K RON | 189,5 K RON | 190,4 K RON | 157,1 K RON | ▼ 17,5% |
| Capitaluri proprii | 51,7 K RON | 99,2 K RON | 33,4 K RON | 53,2 K RON | 68,9 K RON | 52,2 K RON | ▼ 24,2% |
| Datorii totale | 104,1 K RON | 58,4 K RON | 74,4 K RON | 136,4 K RON | 121,6 K RON | 104,9 K RON | ▼ 13,7% |
| Lichiditate curentă | 0,25 | 0,77 | 0,24 | 0,51 | 0,66 | 0,36 | ▼ 46,2% |
| Marjă netă (%) | 13,32 | 11,80 | -31,80 | 17,39 | 31,29 | -3,74 | ▼ 112,0% |
| Scor bonitate | 60 | 78 | 30 | 73 | 73 | 30 | ▼ 58,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 515,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.