AQUA BIOSFERA SRL
CUI: 16848822
J2005012218409
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16848822
Cod înmatriculare
J2005012218409
EUID
ROONRC.J2005012218409
Data înmatriculării
2005-07-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, CĂUZAŞI, 59, 2, 30803, 3, CORP B, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
CĂUZAŞI
Număr:
59
Apartament:
2
Cod poștal:
30803
Completare adresă:
CORP B, CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.536 RON | 3.536 RON | 35.647 RON | −32.217 RON | −32.111 RON | 642.983 RON | 578.453 RON | 64.530 RON | 249.168 RON | 393.815 RON | 4.903 RON | 59.119 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 2.503 RON | 2.503 RON | 126.162 RON | −123.734 RON | −123.659 RON | 647.573 RON | 577.646 RON | 69.927 RON | 125.434 RON | 522.139 RON | 7.407 RON | 61.802 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 3.496 RON | 3.496 RON | 371.568 RON | −368.177 RON | −368.072 RON | 645.855 RON | 576.839 RON | 69.016 RON | −242.744 RON | 888.599 RON | 7.407 RON | 59.974 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 34.081 RON | 267.910 RON | 71.800 RON | 188.093 RON | 196.110 RON | 610.802 RON | 576.033 RON | 34.769 RON | −54.651 RON | 665.453 RON | 7.407 RON | 20.395 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 26.000 RON | 26.124 RON | 37.870 RON | −11.746 RON | −11.746 RON | 597.281 RON | 576.033 RON | 21.248 RON | −66.397 RON | 663.678 RON | 0 RON | 20.395 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 17.187 RON | 25.762 RON | 56.294 RON | −30.532 RON | −30.532 RON | 579.083 RON | 576.033 RON | 3.050 RON | −99.878 RON | 678.961 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
STAN GH GHEORGHE
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
STAN M. GHEORGHE
administrator
Comuna Dichiseni, Călăraşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (25)
- 0312 Pescuitul în ape dulci
- 0322 Acvacultura în ape dulci
- 0330 Activități anexe pescuitului și acvaculturii
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 3821 Recuperarea materialelor reciclabile
- 3832 Activități ale gropilor de gunoi sau a depozitelor permanente de deșeuri
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- 4623 Comerț cu ridicata al animalelor vii
- 4632 Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne, pește și produse din pește, crustacee și moluște
- 4687 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 5210 Depozitări
- 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7330 Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- 8110 Activități de servicii suport combinate
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 9319 Alte activități sportive n.c.a
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−99.878 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−30.532 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 117.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
17,2 K RON
Rezultat Net 2024
−30,5 K RON
Total Active 2024
579,1 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,5 K RON | 2,5 K RON | 3,5 K RON | 34,1 K RON | 26,0 K RON | 17,2 K RON |
| Venituri totale | 3,5 K RON | 2,5 K RON | 3,5 K RON | 267,9 K RON | 26,1 K RON | 25,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 35,6 K RON | 126,2 K RON | 371,6 K RON | 71,8 K RON | 37,9 K RON | 56,3 K RON |
| Rezultat net | −32,2 K RON | −123,7 K RON | −368,2 K RON | 188,1 K RON | −11,7 K RON | −30,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 31,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−99.878 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate576,0 K RON (99.5%)
Active circulante3,1 K RON (0.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar3,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-177,7%
Marjă netă
-177,7%
ROA
-5,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 393,8 K RON | 643,0 K RON | 61,3% |
| 2020 | 522,1 K RON | 647,6 K RON | 80,6% |
| 2021 | 888,6 K RON | 645,9 K RON | 137,6% |
| 2022 | 665,5 K RON | 610,8 K RON | 109,0% |
| 2023 | 663,7 K RON | 597,3 K RON | 111,1% |
| 2024 | 679,0 K RON | 579,1 K RON | 117,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,5 K RON | 2,5 K RON | 3,5 K RON | 34,1 K RON | 26,0 K RON | 17,2 K RON | ▼ 33,9% |
| Rezultat net | −32,2 K RON | −123,7 K RON | −368,2 K RON | 188,1 K RON | −11,7 K RON | −30,5 K RON | ▼ 159,9% |
| Total active | 643,0 K RON | 647,6 K RON | 645,9 K RON | 610,8 K RON | 597,3 K RON | 579,1 K RON | ▼ 3,0% |
| Capitaluri proprii | 249,2 K RON | 125,4 K RON | −242,7 K RON | −54,7 K RON | −66,4 K RON | −99,9 K RON | ▼ 50,4% |
| Datorii totale | 393,8 K RON | 522,1 K RON | 888,6 K RON | 665,5 K RON | 663,7 K RON | 679,0 K RON | ▲ 2,3% |
| Lichiditate curentă | 0,16 | 0,13 | 0,08 | 0,05 | 0,03 | 0,00 | ▼ 85,9% |
| Marjă netă (%) | -911,11 | -4.943,43 | -10.531,38 | 551,90 | -45,18 | -177,65 | ▼ 293,2% |
| Scor bonitate | 37 | 25 | 19 | 50 | 12 | 12 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 31,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 117.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.