CUBE PRODUCTION SRL
CUI: 17792339
J2005012600404
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17792339
Cod înmatriculare
J2005012600404
EUID
ROONRC.J2005012600404
Data înmatriculării
2005-07-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2025)
24 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, Str. Intrarea Pătrarului, 17, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
Str. Intrarea Pătrarului
Număr:
17
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.110.992 RON | 2.122.351 RON | 1.621.959 RON | 479.168 RON | 500.392 RON | 1.379.745 RON | 163.357 RON | 1.216.388 RON | 480.368 RON | 899.377 RON | 79.336 RON | 899.618 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2020 | 1.779.508 RON | 1.779.711 RON | 1.495.165 RON | 267.214 RON | 284.546 RON | 1.029.280 RON | 111.396 RON | 917.884 RON | 268.414 RON | 760.866 RON | 102.940 RON | 801.227 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2021 | 3.587.959 RON | 3.587.965 RON | 2.300.366 RON | 1.251.966 RON | 1.287.599 RON | 2.716.294 RON | 235.592 RON | 2.480.702 RON | 1.253.166 RON | 1.463.128 RON | 94.880 RON | 1.120.939 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
| 2022 | 6.330.546 RON | 6.337.598 RON | 4.916.001 RON | 1.194.483 RON | 1.421.597 RON | 4.204.141 RON | 1.900.992 RON | 2.303.149 RON | 1.195.683 RON | 3.008.458 RON | 77.240 RON | 1.521.143 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
| 2023 | 6.135.873 RON | 6.145.619 RON | 4.992.342 RON | 966.639 RON | 1.153.277 RON | 3.692.417 RON | 1.578.162 RON | 2.114.255 RON | 967.839 RON | 2.724.578 RON | 119.824 RON | 1.606.481 RON | 0 RON | 0 RON | 19 |
| 2024 | 6.505.412 RON | 6.513.335 RON | 5.537.947 RON | 816.174 RON | 975.388 RON | 3.359.712 RON | 922.344 RON | 2.437.368 RON | 817.374 RON | 2.542.338 RON | 105.836 RON | 1.931.688 RON | 0 RON | 0 RON | 16 |
| 2025 | 8.052.207 RON | 8.101.261 RON | 6.493.260 RON | 1.345.577 RON | 1.608.001 RON | 5.586.578 RON | 1.888.599 RON | 3.697.979 RON | 1.251.041 RON | 4.335.537 RON | 89.402 RON | 2.441.029 RON | 0 RON | 0 RON | 24 |
Reprezentanți și administratori (2)
ILIESCU MIRCEA
administrator
Bucureşti
MILITARU GABRIEL
administrator
Ploieşti,Prahova
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- 2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
- 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5118 Intermedieri în comerţul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 5119 Intermedieri în comerţul cu produse diverse
- 5184 Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software-ului
- 5263 Comerţ cu amănuntul care nu se efectuează prin magazine
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
- 7210 Cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerie
- 7222 Consultanţă şi furnizare de alte produse software
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7410 Activităţi de design specializat
- 7440 Publicitate
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.85) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
8,05 M RON
Rezultat Net 2025
1,35 M RON
Total Active 2025
5,59 M RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,11 M RON | 1,78 M RON | 3,59 M RON | 6,33 M RON | 6,14 M RON | 6,51 M RON | 8,05 M RON |
| Venituri totale | 2,12 M RON | 1,78 M RON | 3,59 M RON | 6,34 M RON | 6,15 M RON | 6,51 M RON | 8,10 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,62 M RON | 1,50 M RON | 2,30 M RON | 4,92 M RON | 4,99 M RON | 5,54 M RON | 6,49 M RON |
| Rezultat net | 479,2 K RON | 267,2 K RON | 1,25 M RON | 1,19 M RON | 966,6 K RON | 816,2 K RON | 1,35 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 9,19 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,83 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,27 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,29 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,89 M RON (33.8%)
Active circulante3,70 M RON (66.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri89,4 K RON
Creanțe2,44 M RON
Numerar1,17 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 90,07 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,30 |
| Durata încasare (zile) | 111 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
20,0%
Marjă netă
16,7%
ROA
24,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 899,4 K RON | 1,38 M RON | 65,2% |
| 2020 | 760,9 K RON | 1,03 M RON | 73,9% |
| 2021 | 1,46 M RON | 2,72 M RON | 53,9% |
| 2022 | 3,01 M RON | 4,20 M RON | 71,6% |
| 2023 | 2,72 M RON | 3,69 M RON | 73,8% |
| 2024 | 2,54 M RON | 3,36 M RON | 75,7% |
| 2025 | 4,34 M RON | 5,59 M RON | 77,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,11 M RON | 1,78 M RON | 3,59 M RON | 6,33 M RON | 6,14 M RON | 6,51 M RON | 8,05 M RON | ▲ 23,8% |
| Rezultat net | 479,2 K RON | 267,2 K RON | 1,25 M RON | 1,19 M RON | 966,6 K RON | 816,2 K RON | 1,35 M RON | ▲ 64,9% |
| Total active | 1,38 M RON | 1,03 M RON | 2,72 M RON | 4,20 M RON | 3,69 M RON | 3,36 M RON | 5,59 M RON | ▲ 66,3% |
| Capitaluri proprii | 480,4 K RON | 268,4 K RON | 1,25 M RON | 1,20 M RON | 967,8 K RON | 817,4 K RON | 1,25 M RON | ▲ 53,1% |
| Datorii totale | 899,4 K RON | 760,9 K RON | 1,46 M RON | 3,01 M RON | 2,72 M RON | 2,54 M RON | 4,34 M RON | ▲ 70,5% |
| Lichiditate curentă | 1,35 | 1,21 | 1,70 | 0,77 | 0,78 | 0,96 | 0,85 | ▼ 11,0% |
| Marjă netă (%) | 22,70 | 15,02 | 34,89 | 18,87 | 15,75 | 12,55 | 16,71 | ▲ 33,1% |
| Scor bonitate | 72 | 60 | 90 | 60 | 60 | 68 | 68 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,35 M RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 9,19 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.