MILI-MAR COMPROD SRL
CUI: 17814704
J2005013116407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17814704
Cod înmatriculare
J2005013116407
EUID
ROONRC.J2005013116407
Data înmatriculării
2005-07-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Str. Gura Vadului, 8, G20, C, 4, 30, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
Str. Gura Vadului
Număr:
8
Bloc:
G20
Scară:
C
Etaj:
4
Apartament:
30
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 187.826 RON | 187.826 RON | 222.432 RON | −36.747 RON | −34.606 RON | 127.292 RON | 51.301 RON | 75.991 RON | −42.080 RON | 169.372 RON | 69.261 RON | 5.257 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 106.366 RON | 106.366 RON | 130.931 RON | −27.500 RON | −24.565 RON | 64.938 RON | 51.301 RON | 13.637 RON | −69.580 RON | 134.518 RON | 8.765 RON | 1.682 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 27.515 RON | 27.515 RON | 108.593 RON | −81.904 RON | −81.078 RON | 18.734 RON | 3.641 RON | 15.093 RON | −151.484 RON | 170.218 RON | 10.816 RON | 3.474 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 27.362 RON | 27.362 RON | 57.911 RON | −31.369 RON | −30.549 RON | 17.885 RON | 3.641 RON | 14.244 RON | −182.853 RON | 200.738 RON | 8.384 RON | 5.623 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 219.002 RON | 219.002 RON | 226.527 RON | −7.525 RON | −7.525 RON | 37.310 RON | 0 RON | 37.310 RON | −170.377 RON | 207.687 RON | 28.188 RON | 7.957 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 167.673 RON | 167.673 RON | 160.511 RON | 7.162 RON | 7.162 RON | 12.472 RON | 0 RON | 12.472 RON | −163.215 RON | 175.687 RON | 3.120 RON | 5.088 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DOBRIN MILICA
administrator
Com. Segarcea-Vale,Teleorman
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−163.215 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 1408.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
167,7 K RON
Rezultat Net 2024
7,2 K RON
Total Active 2024
12,5 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 187,8 K RON | 106,4 K RON | 27,5 K RON | 27,4 K RON | 219,0 K RON | 167,7 K RON |
| Venituri totale | 187,8 K RON | 106,4 K RON | 27,5 K RON | 27,4 K RON | 219,0 K RON | 167,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 222,4 K RON | 130,9 K RON | 108,6 K RON | 57,9 K RON | 226,5 K RON | 160,5 K RON |
| Rezultat net | −36,7 K RON | −27,5 K RON | −81,9 K RON | −31,4 K RON | −7,5 K RON | 7,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 146,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−163.215 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante12,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,1 K RON
Creanțe5,1 K RON
Numerar4,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 53,74 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 32,95 |
| Durata încasare (zile) | 11 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,3%
Marjă netă
4,3%
ROA
57,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 169,4 K RON | 127,3 K RON | 133,1% |
| 2020 | 134,5 K RON | 64,9 K RON | 207,2% |
| 2021 | 170,2 K RON | 18,7 K RON | 908,6% |
| 2022 | 200,7 K RON | 17,9 K RON | 1.122,4% |
| 2023 | 207,7 K RON | 37,3 K RON | 556,7% |
| 2024 | 175,7 K RON | 12,5 K RON | 1.408,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 187,8 K RON | 106,4 K RON | 27,5 K RON | 27,4 K RON | 219,0 K RON | 167,7 K RON | ▼ 23,4% |
| Rezultat net | −36,7 K RON | −27,5 K RON | −81,9 K RON | −31,4 K RON | −7,5 K RON | 7,2 K RON | ▲ 195,2% |
| Total active | 127,3 K RON | 64,9 K RON | 18,7 K RON | 17,9 K RON | 37,3 K RON | 12,5 K RON | ▼ 66,6% |
| Capitaluri proprii | −42,1 K RON | −69,6 K RON | −151,5 K RON | −182,9 K RON | −170,4 K RON | −163,2 K RON | ▲ 4,2% |
| Datorii totale | 169,4 K RON | 134,5 K RON | 170,2 K RON | 200,7 K RON | 207,7 K RON | 175,7 K RON | ▼ 15,4% |
| Lichiditate curentă | 0,45 | 0,10 | 0,09 | 0,07 | 0,18 | 0,07 | ▼ 60,5% |
| Marjă netă (%) | -19,56 | -25,85 | -297,67 | -114,64 | -3,44 | 4,27 | ▲ 224,1% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 12 | 19 | 32 | 32 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (7,2 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1408.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.