ALMEX-INFIN SRL
CUI: 17827402
J2005013337402
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17827402
Cod înmatriculare
J2005013337402
EUID
ROONRC.J2005013337402
Data înmatriculării
2005-07-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, Str. Cap. Grigore Marin, 2A, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
Str. Cap. Grigore Marin
Număr:
2A
Cod poștal:
0
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 102.508 RON | 102.508 RON | 98.752 RON | 681 RON | 3.756 RON | 71.094 RON | 0 RON | 71.094 RON | −307 RON | 71.401 RON | 67.887 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 80.660 RON | 80.660 RON | 77.131 RON | 1.248 RON | 3.529 RON | 76.606 RON | 0 RON | 76.606 RON | 941 RON | 75.665 RON | 71.688 RON | 1.780 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 112.707 RON | 132.804 RON | 127.179 RON | 1.641 RON | 5.625 RON | 64.535 RON | 0 RON | 64.535 RON | 2.582 RON | 61.953 RON | 58.820 RON | 4.239 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 85.155 RON | 85.155 RON | 99.874 RON | −14.719 RON | −14.719 RON | 68.986 RON | 0 RON | 68.986 RON | −2.507 RON | 71.493 RON | 57.464 RON | 6.704 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 121.660 RON | 121.660 RON | 120.510 RON | 698 RON | 1.150 RON | 64.321 RON | 0 RON | 64.321 RON | −1.809 RON | 66.130 RON | 51.007 RON | 7.942 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 167.994 RON | 167.994 RON | 173.788 RON | −5.794 RON | −5.794 RON | 42.002 RON | 0 RON | 42.002 RON | −7.602 RON | 49.604 RON | 26.912 RON | 8.911 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
IVAN VASILE
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−7.602 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.85) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−5.794 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 118.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
168,0 K RON
Rezultat Net 2025
−5,8 K RON
Total Active 2025
42,0 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 102,5 K RON | 80,7 K RON | 112,7 K RON | 85,2 K RON | 121,7 K RON | 168,0 K RON |
| Venituri totale | 102,5 K RON | 80,7 K RON | 132,8 K RON | 85,2 K RON | 121,7 K RON | 168,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 98,8 K RON | 77,1 K RON | 127,2 K RON | 99,9 K RON | 120,5 K RON | 173,8 K RON |
| Rezultat net | 681 RON | 1,2 K RON | 1,6 K RON | −14,7 K RON | 698 RON | −5,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 147,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−7.602 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,30 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante42,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri26,9 K RON
Creanțe8,9 K RON
Numerar6,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,24 |
| Durata stocaj (zile) | 59 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 18,85 |
| Durata încasare (zile) | 19 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,5%
Marjă netă
-3,5%
ROA
-13,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 71,4 K RON | 71,1 K RON | 100,4% |
| 2020 | 75,7 K RON | 76,6 K RON | 98,8% |
| 2021 | 62,0 K RON | 64,5 K RON | 96,0% |
| 2023 | 71,5 K RON | 69,0 K RON | 103,6% |
| 2024 | 66,1 K RON | 64,3 K RON | 102,8% |
| 2025 | 49,6 K RON | 42,0 K RON | 118,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 102,5 K RON | 80,7 K RON | 112,7 K RON | 85,2 K RON | 121,7 K RON | 168,0 K RON | ▲ 38,1% |
| Rezultat net | 681 RON | 1,2 K RON | 1,6 K RON | −14,7 K RON | 698 RON | −5,8 K RON | ▼ 930,1% |
| Total active | 71,1 K RON | 76,6 K RON | 64,5 K RON | 69,0 K RON | 64,3 K RON | 42,0 K RON | ▼ 34,7% |
| Capitaluri proprii | −307 RON | 941 RON | 2,6 K RON | −2,5 K RON | −1,8 K RON | −7,6 K RON | ▼ 320,2% |
| Datorii totale | 71,4 K RON | 75,7 K RON | 62,0 K RON | 71,5 K RON | 66,1 K RON | 49,6 K RON | ▼ 25,0% |
| Lichiditate curentă | 1,00 | 1,01 | 1,04 | 0,96 | 0,97 | 0,85 | ▼ 12,9% |
| Marjă netă (%) | 0,66 | 1,55 | 1,46 | -17,28 | 0,57 | -3,45 | ▼ 705,3% |
| Scor bonitate | 37 | 58 | 63 | 17 | 50 | 24 | ▼ 52,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 118.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.