UMBRA GRUP SRL
CUI: 17832280
J2005013384404
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17832280
Cod înmatriculare
J2005013384404
EUID
ROONRC.J2005013384404
Data înmatriculării
2005-08-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, Serg. Nutu Ion, 44, CT7, 1, 3, 5, SPATIUL CT7.E1.3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
Serg. Nutu Ion
Număr:
44
Bloc:
CT7
Etaj:
1
Apartament:
3
Completare adresă:
SPATIUL CT7.E1.3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 1.314 RON | −1.314 RON | −1.314 RON | 69.471 RON | 0 RON | 69.471 RON | −7.203 RON | 76.674 RON | 2.671 RON | 65.113 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 1.524 RON | −1.524 RON | −1.524 RON | 67.841 RON | 0 RON | 67.841 RON | −8.727 RON | 76.568 RON | 2.671 RON | 65.113 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 1.017 RON | −1.017 RON | −1.017 RON | 66.757 RON | 0 RON | 66.757 RON | −9.744 RON | 76.501 RON | 2.671 RON | 62.112 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 779 RON | −779 RON | −779 RON | 65.963 RON | 0 RON | 65.963 RON | −10.523 RON | 76.486 RON | 2.671 RON | 60.112 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 1.405 RON | −1.405 RON | −1.405 RON | 64.476 RON | 0 RON | 64.476 RON | −11.927 RON | 76.403 RON | 2.671 RON | 60.113 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 2.881 RON | −2.881 RON | −2.881 RON | 56.843 RON | 0 RON | 56.843 RON | −14.809 RON | 71.652 RON | 2.671 RON | 45.734 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEGOIŢĂ IOAN
administrator
Municipiul Sibiu, Sibiu, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Activități de investigații și servicii private de protecție
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−14.809 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.79) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−2.881 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 126.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−2,9 K RON
Total Active 2024
56,8 K RON
Scor Bonitate
20/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 20/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 1,3 K RON | 1,5 K RON | 1,0 K RON | 779 RON | 1,4 K RON | 2,9 K RON |
| Rezultat net | −1,3 K RON | −1,5 K RON | −1,0 K RON | −779 RON | −1,4 K RON | −2,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−14.809 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,76 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante56,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,7 K RON
Creanțe45,7 K RON
Numerar8,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-5,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 76,7 K RON | 69,5 K RON | 110,4% |
| 2020 | 76,6 K RON | 67,8 K RON | 112,9% |
| 2021 | 76,5 K RON | 66,8 K RON | 114,6% |
| 2022 | 76,5 K RON | 66,0 K RON | 116,0% |
| 2023 | 76,4 K RON | 64,5 K RON | 118,5% |
| 2024 | 71,7 K RON | 56,8 K RON | 126,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
20
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −1,3 K RON | −1,5 K RON | −1,0 K RON | −779 RON | −1,4 K RON | −2,9 K RON | ▼ 105,1% |
| Total active | 69,5 K RON | 67,8 K RON | 66,8 K RON | 66,0 K RON | 64,5 K RON | 56,8 K RON | ▼ 11,8% |
| Capitaluri proprii | −7,2 K RON | −8,7 K RON | −9,7 K RON | −10,5 K RON | −11,9 K RON | −14,8 K RON | ▼ 24,2% |
| Datorii totale | 76,7 K RON | 76,6 K RON | 76,5 K RON | 76,5 K RON | 76,4 K RON | 71,7 K RON | ▼ 6,2% |
| Lichiditate curentă | 0,91 | 0,89 | 0,87 | 0,86 | 0,84 | 0,79 | ▼ 6,0% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 27 | 20 | 27 | 27 | 20 | 20 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 126.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (20/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.