ALL DESIGN GROUP SRL
CUI: 17849273
J2005013693407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17849273
Cod înmatriculare
J2005013693407
EUID
ROONRC.J2005013693407
Data înmatriculării
2005-08-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, Sos. Panduri, 35, P1b, A, P, 4, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
Sos. Panduri
Număr:
35
Bloc:
P1b
Scară:
A
Etaj:
P
Apartament:
4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 6.318 RON | 6.318 RON | 94.943 RON | −88.689 RON | −88.625 RON | 419.700 RON | 22.628 RON | 397.072 RON | 354.063 RON | 65.637 RON | 44.860 RON | 44.347 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 8.042 RON | 8.042 RON | 32.166 RON | −24.365 RON | −24.124 RON | 337.072 RON | 22.628 RON | 314.444 RON | 329.698 RON | 7.374 RON | 45.583 RON | 45.858 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 974 RON | 974 RON | 29.670 RON | −28.725 RON | −28.696 RON | 304.231 RON | 22.628 RON | 281.603 RON | 300.973 RON | 3.258 RON | 59.862 RON | 37.186 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 3.451 RON | 3.451 RON | 58.764 RON | −55.416 RON | −55.313 RON | 246.307 RON | 22.603 RON | 223.704 RON | 245.557 RON | 750 RON | 25.255 RON | 10.521 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 6.281 RON | 10.483 RON | 284.110 RON | −273.627 RON | −273.627 RON | 36.986 RON | 22.603 RON | 14.383 RON | −28.070 RON | 65.056 RON | 0 RON | 12.105 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 1.242 RON | 1.242 RON | 10.611 RON | −9.369 RON | −9.369 RON | 36.911 RON | 22.603 RON | 14.308 RON | −37.439 RON | 74.350 RON | 0 RON | 13.321 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 1.566 RON | −1.566 RON | −1.566 RON | 36.234 RON | 22.603 RON | 13.631 RON | −39.006 RON | 75.240 RON | 0 RON | 13.321 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BREZOESCU COSMIN ALEXANDRU
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−39.006 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.566 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 207.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−1,6 K RON
Total Active 2025
36,2 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,3 K RON | 8,0 K RON | 974 RON | 3,5 K RON | 6,3 K RON | 1,2 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 6,3 K RON | 8,0 K RON | 974 RON | 3,5 K RON | 10,5 K RON | 1,2 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 94,9 K RON | 32,2 K RON | 29,7 K RON | 58,8 K RON | 284,1 K RON | 10,6 K RON | 1,6 K RON |
| Rezultat net | −88,7 K RON | −24,4 K RON | −28,7 K RON | −55,4 K RON | −273,6 K RON | −9,4 K RON | −1,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −134 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−39.006 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate22,6 K RON (62.4%)
Active circulante13,6 K RON (37.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe13,3 K RON
Numerar310 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-4,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 65,6 K RON | 419,7 K RON | 15,6% |
| 2020 | 7,4 K RON | 337,1 K RON | 2,2% |
| 2021 | 3,3 K RON | 304,2 K RON | 1,1% |
| 2022 | 750 RON | 246,3 K RON | 0,3% |
| 2023 | 65,1 K RON | 37,0 K RON | 175,9% |
| 2024 | 74,4 K RON | 36,9 K RON | 201,4% |
| 2025 | 75,2 K RON | 36,2 K RON | 207,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,3 K RON | 8,0 K RON | 974 RON | 3,5 K RON | 6,3 K RON | 1,2 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −88,7 K RON | −24,4 K RON | −28,7 K RON | −55,4 K RON | −273,6 K RON | −9,4 K RON | −1,6 K RON | ▲ 83,3% |
| Total active | 419,7 K RON | 337,1 K RON | 304,2 K RON | 246,3 K RON | 37,0 K RON | 36,9 K RON | 36,2 K RON | ▼ 1,8% |
| Capitaluri proprii | 354,1 K RON | 329,7 K RON | 301,0 K RON | 245,6 K RON | −28,1 K RON | −37,4 K RON | −39,0 K RON | ▼ 4,2% |
| Datorii totale | 65,6 K RON | 7,4 K RON | 3,3 K RON | 750 RON | 65,1 K RON | 74,4 K RON | 75,2 K RON | ▲ 1,2% |
| Lichiditate curentă | 6,05 | 42,64 | 86,43 | 298,27 | 0,22 | 0,19 | 0,18 | ▼ 5,8% |
| Marjă netă (%) | -1.403,75 | -302,97 | -2.949,18 | -1.605,80 | -4.356,42 | -754,35 | – | – |
| Scor bonitate | 64 | 77 | 64 | 72 | 19 | 19 | 22 | ▲ 15,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 207.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.