CELTKEY SRL
CUI: 17851320
J2005013772405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17851320
Cod înmatriculare
J2005013772405
EUID
ROONRC.J2005013772405
Data înmatriculării
2005-08-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, Str. Lereşti, 3, A2, 5, P, 61, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
Str. Lereşti
Număr:
3
Bloc:
A2
Scară:
5
Etaj:
P
Apartament:
61
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 14.219 RON | 4.186 RON | 10.033 RON | −14.514 RON | 28.733 RON | 6.131 RON | 1.322 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 14.219 RON | 4.186 RON | 10.033 RON | −14.514 RON | 28.733 RON | 6.131 RON | 1.322 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 14.219 RON | 4.186 RON | 10.033 RON | −14.514 RON | 28.733 RON | 6.131 RON | 1.322 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 14.219 RON | 4.186 RON | 10.033 RON | −14.514 RON | 28.733 RON | 6.131 RON | 1.322 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 14.219 RON | 4.186 RON | 10.033 RON | −14.514 RON | 28.733 RON | 6.131 RON | 1.322 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 14.219 RON | 4.186 RON | 10.033 RON | −14.514 RON | 28.733 RON | 6.131 RON | 1.322 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 34.917 RON | 34.917 RON | 35.735 RON | −818 RON | −818 RON | 6.298 RON | 1.979 RON | 4.319 RON | −618 RON | 7.703 RON | 0 RON | 33 RON | 0 RON | 787 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
STĂNESCU MIHAEL
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−618 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.56) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−818 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 122.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
34,9 K RON
Rezultat Net 2025
−818 RON
Total Active 2025
6,3 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 34,9 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 34,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 35,7 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −818 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 20,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−618 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,56 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,56 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,0 K RON (31.4%)
Active circulante4,3 K RON (68.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe33 RON
Numerar4,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1.058,09 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,3%
Marjă netă
-2,3%
ROA
-13,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 28,7 K RON | 14,2 K RON | 202,1% |
| 2020 | 28,7 K RON | 14,2 K RON | 202,1% |
| 2021 | 28,7 K RON | 14,2 K RON | 202,1% |
| 2022 | 28,7 K RON | 14,2 K RON | 202,1% |
| 2023 | 28,7 K RON | 14,2 K RON | 202,1% |
| 2024 | 28,7 K RON | 14,2 K RON | 202,1% |
| 2025 | 7,7 K RON | 6,3 K RON | 122,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 34,9 K RON | – |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −818 RON | – |
| Total active | 14,2 K RON | 14,2 K RON | 14,2 K RON | 14,2 K RON | 14,2 K RON | 14,2 K RON | 6,3 K RON | ▼ 55,7% |
| Capitaluri proprii | −14,5 K RON | −14,5 K RON | −14,5 K RON | −14,5 K RON | −14,5 K RON | −14,5 K RON | −618 RON | ▲ 95,7% |
| Datorii totale | 28,7 K RON | 28,7 K RON | 28,7 K RON | 28,7 K RON | 28,7 K RON | 28,7 K RON | 7,7 K RON | ▼ 73,2% |
| Lichiditate curentă | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,56 | ▲ 60,6% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – | -2,34 | – |
| Scor bonitate | 22 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 24 | ▼ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 122.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.