PETROTERM CS INVEST SRL
CUI: 17867415
J2005014047401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17867415
Cod înmatriculare
J2005014047401
EUID
ROONRC.J2005014047401
Data înmatriculării
2005-08-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Str. Judeţului, 17, 20, C, 6, 98, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
Str. Judeţului
Număr:
17
Bloc:
20
Scară:
C
Etaj:
6
Apartament:
98
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 496.823 RON | 497.039 RON | 383.928 RON | 108.140 RON | 113.111 RON | 116.613 RON | 95.940 RON | 20.673 RON | −258.174 RON | 369.863 RON | 11.622 RON | 7.554 RON | 4.924 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 286.918 RON | 286.924 RON | 250.213 RON | 34.041 RON | 36.711 RON | 90.346 RON | 64.364 RON | 25.982 RON | −224.132 RON | 303.269 RON | 12.263 RON | 10.631 RON | 11.209 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 390.539 RON | 390.539 RON | 303.212 RON | 83.421 RON | 87.327 RON | 58.378 RON | 41.998 RON | 16.380 RON | −140.711 RON | 189.374 RON | 4.360 RON | 11.873 RON | 9.781 RON | 66 RON | 3 |
| 2022 | 446.065 RON | 446.065 RON | 400.670 RON | 40.934 RON | 45.395 RON | 53.965 RON | 24.948 RON | 29.017 RON | −99.778 RON | 153.809 RON | 6.261 RON | 22.583 RON | 0 RON | 66 RON | 4 |
| 2023 | 422.688 RON | 422.688 RON | 416.970 RON | 1.491 RON | 5.718 RON | 21.226 RON | 3.288 RON | 17.938 RON | −98.287 RON | 119.480 RON | 816 RON | 10.980 RON | 917 RON | 884 RON | 4 |
| 2024 | 272.912 RON | 282.703 RON | 297.915 RON | −23.729 RON | −15.212 RON | 14.836 RON | 1.610 RON | 13.226 RON | −122.016 RON | 135.935 RON | 5.423 RON | 2.313 RON | 917 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 272.189 RON | 272.197 RON | 294.235 RON | −26.121 RON | −22.038 RON | 10.963 RON | 510 RON | 10.453 RON | −148.137 RON | 158.183 RON | 0 RON | 5.828 RON | 917 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEGURA SILVIU CODRIN
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−148.137 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−26.121 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1442.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
272,2 K RON
Rezultat Net 2025
−26,1 K RON
Total Active 2025
11,0 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 496,8 K RON | 286,9 K RON | 390,5 K RON | 446,1 K RON | 422,7 K RON | 272,9 K RON | 272,2 K RON |
| Venituri totale | 497,0 K RON | 286,9 K RON | 390,5 K RON | 446,1 K RON | 422,7 K RON | 282,7 K RON | 272,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 383,9 K RON | 250,2 K RON | 303,2 K RON | 400,7 K RON | 417,0 K RON | 297,9 K RON | 294,2 K RON |
| Rezultat net | 108,1 K RON | 34,0 K RON | 83,4 K RON | 40,9 K RON | 1,5 K RON | −23,7 K RON | −26,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 274,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−148.137 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate510 RON (4.7%)
Active circulante10,5 K RON (95.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe5,8 K RON
Numerar4,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 46,70 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-8,1%
Marjă netă
-9,6%
ROA
-238,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 369,9 K RON | 116,6 K RON | 317,2% |
| 2020 | 303,3 K RON | 90,3 K RON | 335,7% |
| 2021 | 189,4 K RON | 58,4 K RON | 324,4% |
| 2022 | 153,8 K RON | 54,0 K RON | 285,0% |
| 2023 | 119,5 K RON | 21,2 K RON | 562,9% |
| 2024 | 135,9 K RON | 14,8 K RON | 916,3% |
| 2025 | 158,2 K RON | 11,0 K RON | 1.442,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 496,8 K RON | 286,9 K RON | 390,5 K RON | 446,1 K RON | 422,7 K RON | 272,9 K RON | 272,2 K RON | ▼ 0,3% |
| Rezultat net | 108,1 K RON | 34,0 K RON | 83,4 K RON | 40,9 K RON | 1,5 K RON | −23,7 K RON | −26,1 K RON | ▼ 10,1% |
| Total active | 116,6 K RON | 90,3 K RON | 58,4 K RON | 54,0 K RON | 21,2 K RON | 14,8 K RON | 11,0 K RON | ▼ 26,1% |
| Capitaluri proprii | −258,2 K RON | −224,1 K RON | −140,7 K RON | −99,8 K RON | −98,3 K RON | −122,0 K RON | −148,1 K RON | ▼ 21,4% |
| Datorii totale | 369,9 K RON | 303,3 K RON | 189,4 K RON | 153,8 K RON | 119,5 K RON | 135,9 K RON | 158,2 K RON | ▲ 16,4% |
| Lichiditate curentă | 0,06 | 0,09 | 0,09 | 0,19 | 0,15 | 0,10 | 0,07 | ▼ 32,1% |
| Marjă netă (%) | 21,77 | 11,86 | 21,36 | 9,18 | 0,35 | -8,69 | -9,60 | ▼ 10,5% |
| Scor bonitate | 42 | 42 | 55 | 45 | 25 | 12 | 12 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 274,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1442.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.