TERRA PRO DISTRIBUTION SRL
CUI: 17884076
J2005014394406
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17884076
Cod înmatriculare
J2005014394406
EUID
ROONRC.J2005014394406
Data înmatriculării
2005-08-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, JEAN MONNET, 65, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
JEAN MONNET
Număr:
65
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.959.862 RON | 1.962.289 RON | 1.696.710 RON | 246.006 RON | 265.579 RON | 1.319.361 RON | 198.258 RON | 1.121.103 RON | 693.717 RON | 629.875 RON | 541.789 RON | 571.932 RON | 0 RON | 4.231 RON | 4 |
| 2020 | 1.566.230 RON | 1.590.459 RON | 1.482.657 RON | 91.779 RON | 107.802 RON | 1.657.496 RON | 147.572 RON | 1.509.924 RON | 785.497 RON | 873.612 RON | 662.424 RON | 845.873 RON | 0 RON | 1.613 RON | 4 |
| 2021 | 1.816.751 RON | 1.843.675 RON | 1.818.382 RON | 8.747 RON | 25.293 RON | 1.771.395 RON | 164.171 RON | 1.607.224 RON | 739.088 RON | 1.074.807 RON | 972.095 RON | 616.943 RON | 0 RON | 42.500 RON | 5 |
| 2022 | 2.567.705 RON | 2.575.639 RON | 2.524.168 RON | 29.186 RON | 51.471 RON | 1.808.684 RON | 142.500 RON | 1.666.184 RON | 768.122 RON | 1.051.475 RON | 684.412 RON | 972.327 RON | 0 RON | 10.913 RON | 8 |
| 2023 | 1.405.013 RON | 1.438.352 RON | 1.459.129 RON | −35.166 RON | −20.777 RON | 1.270.154 RON | 331.184 RON | 938.970 RON | −93.157 RON | 1.375.807 RON | 773.476 RON | 158.293 RON | 0 RON | 12.496 RON | 3 |
| 2024 | 1.529.221 RON | 1.552.264 RON | 1.712.456 RON | −160.192 RON | −160.192 RON | 1.336.433 RON | 262.219 RON | 1.074.214 RON | −253.348 RON | 1.597.082 RON | 872.433 RON | 160.282 RON | 0 RON | 7.301 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ENICĂ NICOLETA
administrator
Comuna Lupşanu, Călăraşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−253.348 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.67) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−160.192 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 119.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,53 M RON
Rezultat Net 2024
−160,2 K RON
Total Active 2024
1,34 M RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,96 M RON | 1,57 M RON | 1,82 M RON | 2,57 M RON | 1,41 M RON | 1,53 M RON |
| Venituri totale | 1,96 M RON | 1,59 M RON | 1,84 M RON | 2,58 M RON | 1,44 M RON | 1,55 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,70 M RON | 1,48 M RON | 1,82 M RON | 2,52 M RON | 1,46 M RON | 1,71 M RON |
| Rezultat net | 246,0 K RON | 91,8 K RON | 8,7 K RON | 29,2 K RON | −35,2 K RON | −160,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,62 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−253.348 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate262,2 K RON (19.6%)
Active circulante1,07 M RON (80.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri872,4 K RON
Creanțe160,3 K RON
Numerar41,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,75 |
| Durata stocaj (zile) | 208 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,54 |
| Durata încasare (zile) | 38 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-10,5%
Marjă netă
-10,5%
ROA
-12,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 629,9 K RON | 1,32 M RON | 47,7% |
| 2020 | 873,6 K RON | 1,66 M RON | 52,7% |
| 2021 | 1,07 M RON | 1,77 M RON | 60,7% |
| 2022 | 1,05 M RON | 1,81 M RON | 58,1% |
| 2023 | 1,38 M RON | 1,27 M RON | 108,3% |
| 2024 | 1,60 M RON | 1,34 M RON | 119,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,96 M RON | 1,57 M RON | 1,82 M RON | 2,57 M RON | 1,41 M RON | 1,53 M RON | ▲ 8,8% |
| Rezultat net | 246,0 K RON | 91,8 K RON | 8,7 K RON | 29,2 K RON | −35,2 K RON | −160,2 K RON | ▼ 355,5% |
| Total active | 1,32 M RON | 1,66 M RON | 1,77 M RON | 1,81 M RON | 1,27 M RON | 1,34 M RON | ▲ 5,2% |
| Capitaluri proprii | 693,7 K RON | 785,5 K RON | 739,1 K RON | 768,1 K RON | −93,2 K RON | −253,3 K RON | ▼ 172,0% |
| Datorii totale | 629,9 K RON | 873,6 K RON | 1,07 M RON | 1,05 M RON | 1,38 M RON | 1,60 M RON | ▲ 16,1% |
| Lichiditate curentă | 1,78 | 1,73 | 1,50 | 1,58 | 0,68 | 0,67 | ▼ 1,5% |
| Marjă netă (%) | 12,55 | 5,86 | 0,48 | 1,14 | -2,50 | -10,48 | ▼ 319,2% |
| Scor bonitate | 82 | 65 | 62 | 80 | 17 | 24 | ▲ 41,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,62 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 119.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.