THEOFANI INVEST SRL
CUI: 17929917
J2005015262401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17929917
Cod înmatriculare
J2005015262401
EUID
ROONRC.J2005015262401
Data înmatriculării
2005-09-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Victoriei, 155, D1, 9, 1, 10073, 1, TRONSON 6, BIROUL NR. A89
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
Victoriei
Număr:
155
Bloc:
D1
Etaj:
9
Apartament:
1
Cod poștal:
10073
Completare adresă:
TRONSON 6, BIROUL NR. A89
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.634.742 RON | 1.581.921 RON | 52.821 RON | −63.058 RON | 1.697.800 RON | 0 RON | 2.574 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.634.742 RON | 1.581.921 RON | 52.821 RON | −63.058 RON | 1.697.800 RON | 0 RON | 2.574 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.634.742 RON | 1.581.921 RON | 52.821 RON | −63.058 RON | 1.697.800 RON | 0 RON | 2.574 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 14.933 RON | 14.933 RON | 1.076 RON | 13.857 RON | 13.857 RON | 1.608.599 RON | 1.581.921 RON | 26.678 RON | −49.201 RON | 1.657.800 RON | 0 RON | 2.897 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 4.213 RON | 4.213 RON | 195 RON | 4.018 RON | 4.018 RON | 1.612.617 RON | 1.581.921 RON | 30.696 RON | −45.183 RON | 1.657.800 RON | 196 RON | 2.940 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
KAFATARIS GEORGE
administrator
SYDNEY, Australia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−45.183 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 102.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
4,2 K RON
Rezultat Net 2023
4,0 K RON
Total Active 2023
1,61 M RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 14,9 K RON | 4,2 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 14,9 K RON | 4,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1,1 K RON | 195 RON |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 13,9 K RON | 4,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 10,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−45.183 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,58 M RON (98.1%)
Active circulante30,7 K RON (1.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri196 RON
Creanțe2,9 K RON
Numerar27,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 21,49 |
| Durata stocaj (zile) | 17 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,43 |
| Durata încasare (zile) | 255 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
95,4%
Marjă netă
95,4%
ROA
0,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,70 M RON | 1,63 M RON | 103,9% |
| 2020 | 1,70 M RON | 1,63 M RON | 103,9% |
| 2021 | 1,70 M RON | 1,63 M RON | 103,9% |
| 2022 | 1,66 M RON | 1,61 M RON | 103,1% |
| 2023 | 1,66 M RON | 1,61 M RON | 102,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 14,9 K RON | 4,2 K RON | ▼ 71,8% |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 13,9 K RON | 4,0 K RON | ▼ 71,0% |
| Total active | 1,63 M RON | 1,63 M RON | 1,63 M RON | 1,61 M RON | 1,61 M RON | ▲ 0,2% |
| Capitaluri proprii | −63,1 K RON | −63,1 K RON | −63,1 K RON | −49,2 K RON | −45,2 K RON | ▲ 8,2% |
| Datorii totale | 1,70 M RON | 1,70 M RON | 1,70 M RON | 1,66 M RON | 1,66 M RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | ▲ 14,9% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | 92,79 | 95,37 | ▲ 2,8% |
| Scor bonitate | 22 | 30 | 30 | 42 | 42 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (4,0 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 10,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 102.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.