CATLEIA SRL
CUI: 17943776
J2005015493407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17943776
Cod înmatriculare
J2005015493407
EUID
ROONRC.J2005015493407
Data înmatriculării
2005-09-09
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
21 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Str. C.A. Rosetti, 46, 1, 3, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
Str. C.A. Rosetti
Număr:
46
Etaj:
1
Apartament:
3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 58.500 RON | 58.500 RON | 11.444 RON | 45.301 RON | 47.056 RON | 137.674 RON | 73.600 RON | 64.074 RON | −882.776 RON | 1.020.450 RON | 0 RON | 5.566 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 54.000 RON | 54.000 RON | 20.110 RON | 32.270 RON | 33.890 RON | 80.444 RON | 73.600 RON | 6.844 RON | −850.505 RON | 930.949 RON | 0 RON | 5.566 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 11.211 RON | −11.211 RON | −11.211 RON | 74.000 RON | 73.600 RON | 400 RON | −861.717 RON | 935.717 RON | 0 RON | 211 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 22.539 RON | −22.539 RON | −22.539 RON | 73.705 RON | 73.600 RON | 105 RON | −884.256 RON | 957.961 RON | 0 RON | 211 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 3.729 RON | −3.729 RON | −3.729 RON | 73.600 RON | 73.600 RON | 0 RON | −925.105 RON | 998.705 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 203.124 RON | 75.627 RON | 107.694 RON | 127.497 RON | 110.804 RON | 0 RON | 110.804 RON | −817.411 RON | 928.215 RON | 0 RON | 4.019 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHEORGHESCU ROXANA
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−817.411 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 837.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
107,7 K RON
Total Active 2025
110,8 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 58,5 K RON | 54,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 58,5 K RON | 54,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 203,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 11,4 K RON | 20,1 K RON | 11,2 K RON | 22,5 K RON | 3,7 K RON | 75,6 K RON |
| Rezultat net | 45,3 K RON | 32,3 K RON | −11,2 K RON | −22,5 K RON | −3,7 K RON | 107,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −22,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−817.411 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante110,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe4,0 K RON
Numerar106,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
97,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,02 M RON | 137,7 K RON | 741,2% |
| 2020 | 930,9 K RON | 80,4 K RON | 1.157,3% |
| 2021 | 935,7 K RON | 74,0 K RON | 1.264,5% |
| 2022 | 958,0 K RON | 73,7 K RON | 1.299,7% |
| 2024 | 998,7 K RON | 73,6 K RON | 1.356,9% |
| 2025 | 928,2 K RON | 110,8 K RON | 837,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 58,5 K RON | 54,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 45,3 K RON | 32,3 K RON | −11,2 K RON | −22,5 K RON | −3,7 K RON | 107,7 K RON | ▲ 2.988,0% |
| Total active | 137,7 K RON | 80,4 K RON | 74,0 K RON | 73,7 K RON | 73,6 K RON | 110,8 K RON | ▲ 50,5% |
| Capitaluri proprii | −882,8 K RON | −850,5 K RON | −861,7 K RON | −884,3 K RON | −925,1 K RON | −817,4 K RON | ▲ 11,6% |
| Datorii totale | 1,02 M RON | 930,9 K RON | 935,7 K RON | 958,0 K RON | 998,7 K RON | 928,2 K RON | ▼ 7,1% |
| Lichiditate curentă | 0,06 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | – |
| Marjă netă (%) | 77,44 | 59,76 | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 42 | 35 | 15 | 15 | 22 | 30 | ▲ 36,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (107,7 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 837.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.