TELL ME COMERCIAL SRL
CUI: 17944267
J2005015519406
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17944267
Cod înmatriculare
J2005015519406
EUID
ROONRC.J2005015519406
Data înmatriculării
2005-09-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2024)
6 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, MIHAIL SEBASTIAN, 31, S8, 1, 2, 8, 50775, 5, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
MIHAIL SEBASTIAN
Număr:
31
Bloc:
S8
Scară:
1
Etaj:
2
Apartament:
8
Cod poștal:
50775
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.262.519 RON | 1.359.350 RON | 1.334.042 RON | 12.665 RON | 25.308 RON | 1.035.427 RON | 156.772 RON | 878.655 RON | −242.726 RON | 1.278.153 RON | 657.587 RON | 72.152 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 1.861.318 RON | 2.005.159 RON | 2.384.939 RON | −397.353 RON | −379.780 RON | 1.408.628 RON | 370.322 RON | 1.038.306 RON | −640.079 RON | 2.048.707 RON | 745.949 RON | 261.744 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2021 | 2.865.540 RON | 3.237.507 RON | 3.602.401 RON | −394.008 RON | −364.894 RON | 1.863.058 RON | 416.849 RON | 1.446.209 RON | −1.034.087 RON | 2.897.145 RON | 797.751 RON | 425.921 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2022 | 1.621.616 RON | 2.116.344 RON | 2.382.521 RON | −279.710 RON | −266.177 RON | 1.411.764 RON | 151.123 RON | 1.260.641 RON | −1.431.314 RON | 2.843.078 RON | 826.661 RON | 360.087 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2023 | 1.573.560 RON | 1.578.552 RON | 1.975.789 RON | −412.965 RON | −397.237 RON | 1.181.522 RON | 139.677 RON | 1.041.845 RON | −1.844.279 RON | 3.025.801 RON | 506.187 RON | 625.024 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2024 | 1.146.079 RON | 1.337.846 RON | 2.505.632 RON | −1.204.744 RON | −1.167.786 RON | 919.199 RON | 457.970 RON | 461.229 RON | −3.049.024 RON | 3.968.223 RON | 6.329 RON | 431.304 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
MILITARU MIOARA
administrator
Comuna Răduleşti, Ialomiţa, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Restaurante
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Alte servicii de alimentație n.c.a.
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- Activități de pompe funebre și similare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−3.049.024 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.204.744 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 431.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,15 M RON
Rezultat Net 2024
−1,20 M RON
Total Active 2024
919,2 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,26 M RON | 1,86 M RON | 2,87 M RON | 1,62 M RON | 1,57 M RON | 1,15 M RON |
| Venituri totale | 1,36 M RON | 2,01 M RON | 3,24 M RON | 2,12 M RON | 1,58 M RON | 1,34 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,33 M RON | 2,38 M RON | 3,60 M RON | 2,38 M RON | 1,98 M RON | 2,51 M RON |
| Rezultat net | 12,7 K RON | −397,4 K RON | −394,0 K RON | −279,7 K RON | −413,0 K RON | −1,20 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,45 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−3.049.024 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate458,0 K RON (49.8%)
Active circulante461,2 K RON (50.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,3 K RON
Creanțe431,3 K RON
Numerar23,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 181,08 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,66 |
| Durata încasare (zile) | 137 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-101,9%
Marjă netă
-105,1%
ROA
-131,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,28 M RON | 1,04 M RON | 123,4% |
| 2020 | 2,05 M RON | 1,41 M RON | 145,4% |
| 2021 | 2,90 M RON | 1,86 M RON | 155,5% |
| 2022 | 2,84 M RON | 1,41 M RON | 201,4% |
| 2023 | 3,03 M RON | 1,18 M RON | 256,1% |
| 2024 | 3,97 M RON | 919,2 K RON | 431,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,26 M RON | 1,86 M RON | 2,87 M RON | 1,62 M RON | 1,57 M RON | 1,15 M RON | ▼ 27,2% |
| Rezultat net | 12,7 K RON | −397,4 K RON | −394,0 K RON | −279,7 K RON | −413,0 K RON | −1,20 M RON | ▼ 191,7% |
| Total active | 1,04 M RON | 1,41 M RON | 1,86 M RON | 1,41 M RON | 1,18 M RON | 919,2 K RON | ▼ 22,2% |
| Capitaluri proprii | −242,7 K RON | −640,1 K RON | −1,03 M RON | −1,43 M RON | −1,84 M RON | −3,05 M RON | ▼ 65,3% |
| Datorii totale | 1,28 M RON | 2,05 M RON | 2,90 M RON | 2,84 M RON | 3,03 M RON | 3,97 M RON | ▲ 31,1% |
| Lichiditate curentă | 0,69 | 0,51 | 0,50 | 0,44 | 0,34 | 0,12 | ▼ 66,3% |
| Marjă netă (%) | 1,00 | -21,35 | -13,75 | -17,25 | -26,24 | -105,12 | ▼ 300,6% |
| Scor bonitate | 37 | 24 | 27 | 19 | 12 | 12 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,45 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 431.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.