TIVOLI SRL
CUI: 17962638
J2005015851405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17962638
Cod înmatriculare
J2005015851405
EUID
ROONRC.J2005015851405
Data înmatriculării
2005-09-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Aleea CAPIDAVA, 37, P, camera 3, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
Aleea CAPIDAVA
Număr:
37
Etaj:
P
Apartament:
camera 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.983 RON | 204.584 RON | 354.316 RON | −149.851 RON | −149.732 RON | 11.983.188 RON | 90 RON | 11.983.098 RON | 1.493.790 RON | 10.489.398 RON | 7.255.737 RON | 4.726.136 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 4.064 RON | 131.367 RON | 250.279 RON | −119.034 RON | −118.912 RON | 12.061.076 RON | 90 RON | 12.060.986 RON | 1.374.756 RON | 10.686.320 RON | 7.255.737 RON | 4.800.409 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 29.127 RON | 137.064 RON | 342.885 RON | −206.678 RON | −205.821 RON | 12.025.519 RON | 90 RON | 12.025.429 RON | 1.168.078 RON | 10.857.441 RON | 7.128.080 RON | 4.870.854 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 960.059 RON | 1.337.584 RON | 3.879.631 RON | −2.570.849 RON | −2.542.047 RON | 8.577.884 RON | 90 RON | 8.577.794 RON | −1.402.771 RON | 9.980.655 RON | 3.678.340 RON | 4.894.275 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 982.072 RON | 1.245.257 RON | 4.018.153 RON | −2.772.896 RON | −2.772.896 RON | 5.857.170 RON | 90 RON | 5.857.080 RON | −4.175.667 RON | 10.032.837 RON | 0 RON | 4.928.720 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 40.645 RON | 44.157 RON | −3.512 RON | −3.512 RON | 5.854.524 RON | 90 RON | 5.854.434 RON | −4.179.179 RON | 10.033.703 RON | 0 RON | 4.997.248 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 123.540 RON | 266.090 RON | −142.550 RON | −142.550 RON | 5.962.409 RON | 90 RON | 5.962.319 RON | −4.321.729 RON | 10.284.138 RON | 0 RON | 5.105.559 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
TWERSKY MAYA
administrator
TEL AVIV, Israel
SHECHTER HILA
administrator
., Israel
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−4.321.729 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.58) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−142.550 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 172.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−142,6 K RON
Total Active 2025
5,96 M RON
Scor Bonitate
20/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 20/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,0 K RON | 4,1 K RON | 29,1 K RON | 960,1 K RON | 982,1 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 204,6 K RON | 131,4 K RON | 137,1 K RON | 1,34 M RON | 1,25 M RON | 40,6 K RON | 123,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 354,3 K RON | 250,3 K RON | 342,9 K RON | 3,88 M RON | 4,02 M RON | 44,2 K RON | 266,1 K RON |
| Rezultat net | −149,9 K RON | −119,0 K RON | −206,7 K RON | −2,57 M RON | −2,77 M RON | −3,5 K RON | −142,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 416,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−4.321.729 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,58 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate90 RON (0%)
Active circulante5,96 M RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe5,11 M RON
Numerar856,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-2,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 10,49 M RON | 11,98 M RON | 87,5% |
| 2020 | 10,69 M RON | 12,06 M RON | 88,6% |
| 2021 | 10,86 M RON | 12,03 M RON | 90,3% |
| 2022 | 9,98 M RON | 8,58 M RON | 116,4% |
| 2023 | 10,03 M RON | 5,86 M RON | 171,3% |
| 2024 | 10,03 M RON | 5,85 M RON | 171,4% |
| 2025 | 10,28 M RON | 5,96 M RON | 172,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
20
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,0 K RON | 4,1 K RON | 29,1 K RON | 960,1 K RON | 982,1 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −149,9 K RON | −119,0 K RON | −206,7 K RON | −2,57 M RON | −2,77 M RON | −3,5 K RON | −142,6 K RON | ▼ 3.958,9% |
| Total active | 11,98 M RON | 12,06 M RON | 12,03 M RON | 8,58 M RON | 5,86 M RON | 5,85 M RON | 5,96 M RON | ▲ 1,8% |
| Capitaluri proprii | 1,49 M RON | 1,37 M RON | 1,17 M RON | −1,40 M RON | −4,18 M RON | −4,18 M RON | −4,32 M RON | ▼ 3,4% |
| Datorii totale | 10,49 M RON | 10,69 M RON | 10,86 M RON | 9,98 M RON | 10,03 M RON | 10,03 M RON | 10,28 M RON | ▲ 2,5% |
| Lichiditate curentă | 1,14 | 1,13 | 1,11 | 0,86 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | ▼ 0,6% |
| Marjă netă (%) | -3.762,26 | -2.928,99 | -709,58 | -267,78 | -282,35 | – | – | – |
| Scor bonitate | 44 | 44 | 37 | 24 | 17 | 27 | 20 | ▼ 25,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 416,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 172.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (20/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.