DELTA DIAMOND SASA SRL
CUI: 17972879
J2005016033408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17972879
Cod înmatriculare
J2005016033408
EUID
ROONRC.J2005016033408
Data înmatriculării
2005-09-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, N. FILIPESCU, 53-55, 7, 2, CAMERA 31
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
N. FILIPESCU
Număr:
53-55
Etaj:
7
Completare adresă:
CAMERA 31
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 231.238 RON | −231.238 RON | −231.238 RON | 1.213.495 RON | 1.187.315 RON | 26.180 RON | −486.303 RON | 1.699.798 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 438 RON | 33.835 RON | −33.397 RON | −33.397 RON | 1.215.164 RON | 1.187.315 RON | 27.849 RON | −519.700 RON | 1.734.864 RON | 0 RON | 2.938 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 160 RON | 28.974 RON | −28.814 RON | −28.814 RON | 1.214.887 RON | 1.187.315 RON | 27.572 RON | −548.514 RON | 1.763.401 RON | 0 RON | 2.938 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 947.393 RON | 469.635 RON | 468.284 RON | 477.758 RON | 895.829 RON | 892.247 RON | 3.582 RON | −13.008 RON | 910.602 RON | 0 RON | 2.978 RON | 0 RON | 1.765 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 7.777 RON | 25.863 RON | −18.086 RON | −18.086 RON | 904.469 RON | 892.247 RON | 12.222 RON | −31.094 RON | 935.563 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 1.308 RON | 7.261 RON | −5.953 RON | −5.953 RON | 894.833 RON | 892.247 RON | 2.586 RON | −37.047 RON | 938.982 RON | 0 RON | 1 RON | 0 RON | 7.102 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
SHMUELY DAVID HAY
administrator
., Israel
SHMUEL PEER
administrator
., Israel
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−37.047 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−5.953 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 104.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−6,0 K RON
Total Active 2024
894,8 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 438 RON | 160 RON | 947,4 K RON | 7,8 K RON | 1,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 231,2 K RON | 33,8 K RON | 29,0 K RON | 469,6 K RON | 25,9 K RON | 7,3 K RON |
| Rezultat net | −231,2 K RON | −33,4 K RON | −28,8 K RON | 468,3 K RON | −18,1 K RON | −6,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−37.047 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate892,2 K RON (99.7%)
Active circulante2,6 K RON (0.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1 RON
Numerar2,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,70 M RON | 1,21 M RON | 140,1% |
| 2020 | 1,73 M RON | 1,22 M RON | 142,8% |
| 2021 | 1,76 M RON | 1,21 M RON | 145,2% |
| 2022 | 910,6 K RON | 895,8 K RON | 101,7% |
| 2023 | 935,6 K RON | 904,5 K RON | 103,4% |
| 2024 | 939,0 K RON | 894,8 K RON | 104,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −231,2 K RON | −33,4 K RON | −28,8 K RON | 468,3 K RON | −18,1 K RON | −6,0 K RON | ▲ 67,1% |
| Total active | 1,21 M RON | 1,22 M RON | 1,21 M RON | 895,8 K RON | 904,5 K RON | 894,8 K RON | ▼ 1,1% |
| Capitaluri proprii | −486,3 K RON | −519,7 K RON | −548,5 K RON | −13,0 K RON | −31,1 K RON | −37,0 K RON | ▼ 19,1% |
| Datorii totale | 1,70 M RON | 1,73 M RON | 1,76 M RON | 910,6 K RON | 935,6 K RON | 939,0 K RON | ▲ 0,4% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | ▼ 78,6% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 30 | 22 | 22 | 22 | 22 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 104.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.