MILIS HOLDING SRL
CUI: 17998070
J2005016480404
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17998070
Cod înmatriculare
J2005016480404
EUID
ROONRC.J2005016480404
Data înmatriculării
2005-09-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, BIBESCU VODĂ, 18, 2, 6, 40152, 4, CAMERA 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
BIBESCU VODĂ
Număr:
18
Etaj:
2
Apartament:
6
Cod poștal:
40152
Completare adresă:
CAMERA 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 26.079 RON | 26.105 RON | 32.011 RON | −6.689 RON | −5.906 RON | 4.931.795 RON | 4.832.511 RON | 99.284 RON | −1.916.644 RON | 6.846.170 RON | 0 RON | 7.514 RON | 2.269 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 27.558 RON | 27.577 RON | 26.255 RON | 536 RON | 1.322 RON | 4.937.693 RON | 4.823.903 RON | 113.790 RON | −1.916.087 RON | 6.851.466 RON | 0 RON | 7.626 RON | 2.314 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 28.528 RON | 28.544 RON | 15.830 RON | 11.859 RON | 12.714 RON | 4.946.966 RON | 4.815.296 RON | 131.670 RON | −1.904.228 RON | 6.848.719 RON | 0 RON | 9.222 RON | 2.475 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 29.610 RON | 1.197.767 RON | 1.573.225 RON | −411.391 RON | −375.458 RON | 3.333.853 RON | 3.252.516 RON | 81.337 RON | −2.315.619 RON | 5.646.999 RON | 0 RON | 14.720 RON | 2.473 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 30.670 RON | 30.689 RON | 26.876 RON | 3.203 RON | 3.813 RON | 3.340.523 RON | 3.243.908 RON | 96.615 RON | −2.312.416 RON | 5.650.206 RON | 0 RON | 9.307 RON | 2.733 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 33.381 RON | 36.154 RON | 25.342 RON | 9.088 RON | 10.812 RON | 3.347.456 RON | 3.235.301 RON | 112.155 RON | −2.303.148 RON | 5.647.731 RON | 0 RON | 24.351 RON | 2.873 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 36.372 RON | 36.394 RON | 29.711 RON | 5.614 RON | 6.683 RON | 3.356.433 RON | 3.226.693 RON | 129.740 RON | −2.297.535 RON | 5.650.658 RON | 0 RON | 5.017 RON | 3.310 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DELDEBIO CORINA-ISABELA-MARILENA
administrator
Loc. Zimnicea, Teleorman, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 5590 Alte servicii de cazare
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−2.297.535 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 168.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
36,4 K RON
Rezultat Net 2025
5,6 K RON
Total Active 2025
3,36 M RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 26,1 K RON | 27,6 K RON | 28,5 K RON | 29,6 K RON | 30,7 K RON | 33,4 K RON | 36,4 K RON |
| Venituri totale | 26,1 K RON | 27,6 K RON | 28,5 K RON | 1,20 M RON | 30,7 K RON | 36,2 K RON | 36,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 32,0 K RON | 26,3 K RON | 15,8 K RON | 1,57 M RON | 26,9 K RON | 25,3 K RON | 29,7 K RON |
| Rezultat net | −6,7 K RON | 536 RON | 11,9 K RON | −411,4 K RON | 3,2 K RON | 9,1 K RON | 5,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 36,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−2.297.535 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,23 M RON (96.1%)
Active circulante129,7 K RON (3.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe5,0 K RON
Numerar124,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,25 |
| Durata încasare (zile) | 50 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
18,4%
Marjă netă
15,4%
ROA
0,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 6,85 M RON | 4,93 M RON | 138,8% |
| 2020 | 6,85 M RON | 4,94 M RON | 138,8% |
| 2021 | 6,85 M RON | 4,95 M RON | 138,4% |
| 2022 | 5,65 M RON | 3,33 M RON | 169,4% |
| 2023 | 5,65 M RON | 3,34 M RON | 169,1% |
| 2024 | 5,65 M RON | 3,35 M RON | 168,7% |
| 2025 | 5,65 M RON | 3,36 M RON | 168,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 26,1 K RON | 27,6 K RON | 28,5 K RON | 29,6 K RON | 30,7 K RON | 33,4 K RON | 36,4 K RON | ▲ 9,0% |
| Rezultat net | −6,7 K RON | 536 RON | 11,9 K RON | −411,4 K RON | 3,2 K RON | 9,1 K RON | 5,6 K RON | ▼ 38,2% |
| Total active | 4,93 M RON | 4,94 M RON | 4,95 M RON | 3,33 M RON | 3,34 M RON | 3,35 M RON | 3,36 M RON | ▲ 0,3% |
| Capitaluri proprii | −1,92 M RON | −1,92 M RON | −1,90 M RON | −2,32 M RON | −2,31 M RON | −2,30 M RON | −2,30 M RON | ▲ 0,2% |
| Datorii totale | 6,85 M RON | 6,85 M RON | 6,85 M RON | 5,65 M RON | 5,65 M RON | 5,65 M RON | 5,65 M RON | ▲ 0,1% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | ▲ 15,6% |
| Marjă netă (%) | -25,65 | 1,94 | 41,57 | -1.389,37 | 10,44 | 27,23 | 15,43 | ▼ 43,3% |
| Scor bonitate | 19 | 45 | 55 | 19 | 55 | 55 | 50 | ▼ 9,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (5,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 36,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 168.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.