KNOCK OUTDOOR MEDIA SRL
CUI: 18052886
J2005017549401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18052886
Cod înmatriculare
J2005017549401
EUID
ROONRC.J2005017549401
Data înmatriculării
2005-10-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Str. Fabrica de Cărămidă, 1A, casa nr.53, tip I, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
Str. Fabrica de Cărămidă
Număr:
1A
Bloc:
casa nr.53
Etaj:
tip I
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 51.924 RON | 79.067 RON | 50.121 RON | 27.388 RON | 28.946 RON | 123.231 RON | 7.636 RON | 115.595 RON | 3.838 RON | 121.793 RON | 96.913 RON | 18.309 RON | 0 RON | 2.400 RON | 1 |
| 2020 | 19.267 RON | 41.160 RON | 36.663 RON | 3.920 RON | 4.497 RON | 170.628 RON | 7.109 RON | 163.519 RON | 7.558 RON | 163.070 RON | 137.535 RON | 19.802 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 59.790 RON | 48.180 RON | 49.306 RON | −2.920 RON | −1.126 RON | 197.597 RON | 6.583 RON | 191.014 RON | 4.638 RON | 194.959 RON | 156.471 RON | 30.897 RON | 0 RON | 2.000 RON | 0 |
| 2022 | 106.803 RON | 114.772 RON | 92.470 RON | 19.482 RON | 22.302 RON | 303.344 RON | 6.056 RON | 297.288 RON | 24.120 RON | 279.224 RON | 215.855 RON | 74.354 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 62.269 RON | 141.871 RON | 140.317 RON | 1.270 RON | 1.554 RON | 373.282 RON | 5.529 RON | 367.753 RON | 75.149 RON | 298.259 RON | 310.873 RON | 40.914 RON | 0 RON | 126 RON | 1 |
| 2024 | 56.717 RON | 32.564 RON | 47.648 RON | −15.084 RON | −15.084 RON | 395.648 RON | 5.003 RON | 390.645 RON | 60.064 RON | 348.248 RON | 317.617 RON | 52.354 RON | 0 RON | 12.664 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
NĂSTASE ROXANA - ELENA
administrator
Buzău
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 1102 Fabricarea vinurilor din struguri
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−15.084 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 88% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
56,7 K RON
Rezultat Net 2024
−15,1 K RON
Total Active 2024
395,6 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 51,9 K RON | 19,3 K RON | 59,8 K RON | 106,8 K RON | 62,3 K RON | 56,7 K RON |
| Venituri totale | 79,1 K RON | 41,2 K RON | 48,2 K RON | 114,8 K RON | 141,9 K RON | 32,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 50,1 K RON | 36,7 K RON | 49,3 K RON | 92,5 K RON | 140,3 K RON | 47,6 K RON |
| Rezultat net | 27,4 K RON | 3,9 K RON | −2,9 K RON | 19,5 K RON | 1,3 K RON | −15,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 79,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,12 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,14 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,0 K RON (1.3%)
Active circulante390,6 K RON (98.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri317,6 K RON
Creanțe52,4 K RON
Numerar20,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,18 |
| Durata stocaj (zile) | 2.044 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,08 |
| Durata încasare (zile) | 337 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-26,6%
Marjă netă
-26,6%
ROA
-3,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 121,8 K RON | 123,2 K RON | 98,8% |
| 2020 | 163,1 K RON | 170,6 K RON | 95,6% |
| 2021 | 195,0 K RON | 197,6 K RON | 98,7% |
| 2022 | 279,2 K RON | 303,3 K RON | 92,1% |
| 2023 | 298,3 K RON | 373,3 K RON | 79,9% |
| 2024 | 348,2 K RON | 395,6 K RON | 88,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 51,9 K RON | 19,3 K RON | 59,8 K RON | 106,8 K RON | 62,3 K RON | 56,7 K RON | ▼ 8,9% |
| Rezultat net | 27,4 K RON | 3,9 K RON | −2,9 K RON | 19,5 K RON | 1,3 K RON | −15,1 K RON | ▼ 1.287,7% |
| Total active | 123,2 K RON | 170,6 K RON | 197,6 K RON | 303,3 K RON | 373,3 K RON | 395,6 K RON | ▲ 6,0% |
| Capitaluri proprii | 3,8 K RON | 7,6 K RON | 4,6 K RON | 24,1 K RON | 75,1 K RON | 60,1 K RON | ▼ 20,1% |
| Datorii totale | 121,8 K RON | 163,1 K RON | 195,0 K RON | 279,2 K RON | 298,3 K RON | 348,2 K RON | ▲ 16,8% |
| Lichiditate curentă | 0,95 | 1,00 | 0,98 | 1,06 | 1,23 | 1,12 | ▼ 9,0% |
| Marjă netă (%) | 52,75 | 20,35 | -4,88 | 18,24 | 2,04 | -26,60 | ▼ 1.403,9% |
| Scor bonitate | 53 | 60 | 30 | 73 | 57 | 37 | ▼ 35,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 79,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Grad de îndatorare de 88% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.