SEQUOIA IMPACT SRL
CUI: 18057727
J2005017639401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18057727
Cod înmatriculare
J2005017639401
EUID
ROONRC.J2005017639401
Data înmatriculării
2005-10-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2022)
5 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, DORNEASCA, 4, P64, 3, 1, 77, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
DORNEASCA
Număr:
4
Bloc:
P64
Scară:
3
Etaj:
1
Apartament:
77
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.562.182 RON | 1.564.388 RON | 1.568.072 RON | −19.325 RON | −3.684 RON | 972.614 RON | 78.018 RON | 894.596 RON | 26.178 RON | 946.436 RON | 449.809 RON | 389.907 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2020 | 670.995 RON | 671.459 RON | 763.646 RON | −98.898 RON | −92.187 RON | 664.564 RON | 55.785 RON | 608.779 RON | −72.720 RON | 737.284 RON | 187.034 RON | 413.600 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2021 | 968.481 RON | 1.057.831 RON | 1.043.989 RON | 3.263 RON | 13.842 RON | 475.708 RON | 49.924 RON | 425.784 RON | −259.471 RON | 812.453 RON | 174.043 RON | 181.400 RON | 0 RON | 77.274 RON | 5 |
| 2022 | 1.105.416 RON | 1.105.416 RON | 1.169.773 RON | −75.412 RON | −64.357 RON | 559.293 RON | 49.411 RON | 509.882 RON | −334.883 RON | 971.450 RON | 209.045 RON | 258.861 RON | 0 RON | 77.274 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
ANDREI AURA
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4686 Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4792 Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−334.883 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.52) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−75.412 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 173.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
1,11 M RON
Rezultat Net 2022
−75,4 K RON
Total Active 2022
559,3 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,56 M RON | 671,0 K RON | 968,5 K RON | 1,11 M RON |
| Venituri totale | 1,56 M RON | 671,5 K RON | 1,06 M RON | 1,11 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,57 M RON | 763,6 K RON | 1,04 M RON | 1,17 M RON |
| Rezultat net | −19,3 K RON | −98,9 K RON | 3,3 K RON | −75,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 808,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−334.883 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,52 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,31 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate49,4 K RON (8.8%)
Active circulante509,9 K RON (91.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri209,0 K RON
Creanțe258,9 K RON
Numerar42,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,29 |
| Durata stocaj (zile) | 69 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,27 |
| Durata încasare (zile) | 86 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,8%
Marjă netă
-6,8%
ROA
-13,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 946,4 K RON | 972,6 K RON | 97,3% |
| 2020 | 737,3 K RON | 664,6 K RON | 110,9% |
| 2021 | 812,5 K RON | 475,7 K RON | 170,8% |
| 2022 | 971,5 K RON | 559,3 K RON | 173,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,56 M RON | 671,0 K RON | 968,5 K RON | 1,11 M RON | ▲ 14,1% |
| Rezultat net | −19,3 K RON | −98,9 K RON | 3,3 K RON | −75,4 K RON | ▼ 2.411,1% |
| Total active | 972,6 K RON | 664,6 K RON | 475,7 K RON | 559,3 K RON | ▲ 17,6% |
| Capitaluri proprii | 26,2 K RON | −72,7 K RON | −259,5 K RON | −334,9 K RON | ▼ 29,1% |
| Datorii totale | 946,4 K RON | 737,3 K RON | 812,5 K RON | 971,5 K RON | ▲ 19,6% |
| Lichiditate curentă | 0,95 | 0,83 | 0,52 | 0,52 | ▲ 0,2% |
| Marjă netă (%) | -1,24 | -14,74 | 0,34 | -6,82 | ▼ 2.105,9% |
| Scor bonitate | 30 | 17 | 45 | 32 | ▼ 28,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 173.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.