ALEGRIA INTERNATIONAL S.R.L.
CUI: 18075090
J2005018021407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18075090
Cod înmatriculare
J2005018021407
EUID
ROONRC.J2005018021407
Data înmatriculării
2005-10-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, RĂSCOALA 1907, 12, 10, 4, 7, 131, 22866, 2, CAMERA 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
RĂSCOALA 1907
Număr:
12
Bloc:
10
Scară:
4
Etaj:
7
Apartament:
131
Cod poștal:
22866
Completare adresă:
CAMERA 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 457.955 RON | 457.955 RON | 647.471 RON | −199.531 RON | −189.516 RON | 1.312.872 RON | 19.864 RON | 1.293.008 RON | −155.397 RON | 1.468.269 RON | 839.675 RON | 325.537 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 223.572 RON | 399.900 RON | 288.970 RON | 107.002 RON | 110.930 RON | 1.144.877 RON | 19.864 RON | 1.125.013 RON | −48.396 RON | 1.193.273 RON | 704.944 RON | 288.621 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 365.211 RON | 366.327 RON | 467.222 RON | −104.550 RON | −100.895 RON | 1.009.220 RON | 127.515 RON | 881.705 RON | −152.945 RON | 1.162.165 RON | 576.194 RON | 283.908 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 315.857 RON | 316.161 RON | 634.321 RON | −323.807 RON | −318.160 RON | 597.881 RON | 98.156 RON | 499.725 RON | −476.752 RON | 1.078.733 RON | 388.173 RON | 42.143 RON | 0 RON | 4.100 RON | 1 |
| 2023 | 428.075 RON | 428.075 RON | 391.917 RON | 26.452 RON | 36.158 RON | 586.468 RON | 68.796 RON | 517.672 RON | −450.300 RON | 1.040.619 RON | 288.234 RON | 24.646 RON | 0 RON | 3.851 RON | 1 |
| 2024 | 529.863 RON | 530.132 RON | 505.843 RON | 14.691 RON | 24.289 RON | 589.403 RON | 36.655 RON | 552.748 RON | −439.120 RON | 1.054.348 RON | 356.882 RON | 34.194 RON | 0 RON | 25.825 RON | 1 |
| 2025 | 369.243 RON | 388.151 RON | 568.441 RON | −180.290 RON | −180.290 RON | 617.663 RON | 17.082 RON | 600.581 RON | −619.410 RON | 1.245.488 RON | 443.061 RON | 56.749 RON | 0 RON | 8.415 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
MAO JINRONG
administrator
ZHEJIANG, China
SHEN DAN
administrator
ZHEJIANG, China
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−619.410 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.48) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−180.290 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 201.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
369,2 K RON
Rezultat Net 2025
−180,3 K RON
Total Active 2025
617,7 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 458,0 K RON | 223,6 K RON | 365,2 K RON | 315,9 K RON | 428,1 K RON | 529,9 K RON | 369,2 K RON |
| Venituri totale | 458,0 K RON | 399,9 K RON | 366,3 K RON | 316,2 K RON | 428,1 K RON | 530,1 K RON | 388,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 647,5 K RON | 289,0 K RON | 467,2 K RON | 634,3 K RON | 391,9 K RON | 505,8 K RON | 568,4 K RON |
| Rezultat net | −199,5 K RON | 107,0 K RON | −104,6 K RON | −323,8 K RON | 26,5 K RON | 14,7 K RON | −180,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 442,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−619.410 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate17,1 K RON (2.8%)
Active circulante600,6 K RON (97.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri443,1 K RON
Creanțe56,7 K RON
Numerar100,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,83 |
| Durata stocaj (zile) | 438 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,51 |
| Durata încasare (zile) | 56 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-48,8%
Marjă netă
-48,8%
ROA
-29,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,47 M RON | 1,31 M RON | 111,8% |
| 2020 | 1,19 M RON | 1,14 M RON | 104,2% |
| 2021 | 1,16 M RON | 1,01 M RON | 115,2% |
| 2022 | 1,08 M RON | 597,9 K RON | 180,4% |
| 2023 | 1,04 M RON | 586,5 K RON | 177,4% |
| 2024 | 1,05 M RON | 589,4 K RON | 178,9% |
| 2025 | 1,25 M RON | 617,7 K RON | 201,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 458,0 K RON | 223,6 K RON | 365,2 K RON | 315,9 K RON | 428,1 K RON | 529,9 K RON | 369,2 K RON | ▼ 30,3% |
| Rezultat net | −199,5 K RON | 107,0 K RON | −104,6 K RON | −323,8 K RON | 26,5 K RON | 14,7 K RON | −180,3 K RON | ▼ 1.327,2% |
| Total active | 1,31 M RON | 1,14 M RON | 1,01 M RON | 597,9 K RON | 586,5 K RON | 589,4 K RON | 617,7 K RON | ▲ 4,8% |
| Capitaluri proprii | −155,4 K RON | −48,4 K RON | −152,9 K RON | −476,8 K RON | −450,3 K RON | −439,1 K RON | −619,4 K RON | ▼ 41,1% |
| Datorii totale | 1,47 M RON | 1,19 M RON | 1,16 M RON | 1,08 M RON | 1,04 M RON | 1,05 M RON | 1,25 M RON | ▲ 18,1% |
| Lichiditate curentă | 0,88 | 0,94 | 0,76 | 0,46 | 0,50 | 0,52 | 0,48 | ▼ 8,0% |
| Marjă netă (%) | -43,57 | 47,86 | -28,63 | -102,52 | 6,18 | 2,77 | -48,83 | ▼ 1.862,8% |
| Scor bonitate | 24 | 55 | 24 | 12 | 50 | 45 | 12 | ▼ 73,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 442,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 201.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.