CANTABRIA IMPEX SRL
CUI: 15823285
J2005018786405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15823285
Cod înmatriculare
J2005018786405
EUID
ROONRC.J2005018786405
Data înmatriculării
2005-11-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2025)
32 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, B-dul MIRCEA VODĂ, 21, 30662, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
B-dul MIRCEA VODĂ
Număr:
21
Cod poștal:
30662
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 7.655.308 RON | 7.694.482 RON | 6.421.500 RON | 1.086.753 RON | 1.272.982 RON | 15.524.039 RON | 14.082.432 RON | 1.441.607 RON | 15.156.996 RON | 387.418 RON | 257.328 RON | 533.671 RON | 0 RON | 20.375 RON | 35 |
| 2024 | 8.390.463 RON | 8.407.424 RON | 6.920.783 RON | 1.296.573 RON | 1.486.641 RON | 16.739.058 RON | 14.189.320 RON | 2.549.738 RON | 16.317.174 RON | 527.609 RON | 241.557 RON | 297.854 RON | 0 RON | 105.725 RON | 33 |
| 2025 | 8.943.331 RON | 9.089.792 RON | 8.258.608 RON | 721.527 RON | 831.184 RON | 18.455.338 RON | 14.694.190 RON | 3.761.148 RON | 17.038.701 RON | 1.738.032 RON | 168.210 RON | 2.607.879 RON | 0 RON | 321.395 RON | 32 |
Reprezentanți și administratori (1)
ZORRILLA ABASCAL EDUARDO
administrator
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (25)
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5030 Transportul de pasageri pe căi navigabile interioare
- 5320 Alte activități poștale și de curier
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 7722 Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.
- 7733 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
- 7734 Activități de închiriere și leasing cu echipamente de transport pe apă
- 7911 Activități ale agențiilor turistice
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 9313 Activități ale centrelor de fitness
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- 9623 Activități ale centrelor spa, saunelor și bailor de abur
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
8,94 M RON
Rezultat Net 2025
721,5 K RON
Total Active 2025
18,46 M RON
Scor Bonitate
82/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 82/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,66 M RON | 8,39 M RON | 8,94 M RON |
| Venituri totale | 7,69 M RON | 8,41 M RON | 9,09 M RON |
| Cheltuieli totale | 6,42 M RON | 6,92 M RON | 8,26 M RON |
| Rezultat net | 1,09 M RON | 1,30 M RON | 721,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 9,62 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,16 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,07 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,57 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 10,62 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate14,69 M RON (79.6%)
Active circulante3,76 M RON (20.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri168,2 K RON
Creanțe2,61 M RON
Numerar985,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 53,17 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,43 |
| Durata încasare (zile) | 106 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,3%
Marjă netă
8,1%
ROA
3,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 387,4 K RON | 15,52 M RON | 2,5% |
| 2024 | 527,6 K RON | 16,74 M RON | 3,2% |
| 2025 | 1,74 M RON | 18,46 M RON | 9,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
82
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,66 M RON | 8,39 M RON | 8,94 M RON | ▲ 6,6% |
| Rezultat net | 1,09 M RON | 1,30 M RON | 721,5 K RON | ▼ 44,4% |
| Total active | 15,52 M RON | 16,74 M RON | 18,46 M RON | ▲ 10,3% |
| Capitaluri proprii | 15,16 M RON | 16,32 M RON | 17,04 M RON | ▲ 4,4% |
| Datorii totale | 387,4 K RON | 527,6 K RON | 1,74 M RON | ▲ 229,4% |
| Lichiditate curentă | 3,72 | 4,83 | 2,16 | ▼ 55,2% |
| Marjă netă (%) | 14,20 | 15,45 | 8,07 | ▼ 47,8% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 82 | ▼ 18,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (721,5 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.16), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 82/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 9,62 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.