VAL&MARI IDEAL SRL
CUI: 18114768
J2005018860408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18114768
Cod înmatriculare
J2005018860408
EUID
ROONRC.J2005018860408
Data înmatriculării
2005-11-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, Str. Odgonului, 1, 132, 2, 8, 106, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
Str. Odgonului
Număr:
1
Bloc:
132
Scară:
2
Etaj:
8
Apartament:
106
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 25.763 RON | 25.763 RON | 25.494 RON | 12 RON | 269 RON | 1.406 RON | 0 RON | 1.406 RON | −26.041 RON | 27.447 RON | 487 RON | 60 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 8.147 RON | 8.147 RON | 9.123 RON | −1.130 RON | −976 RON | 1.185 RON | 0 RON | 1.185 RON | −27.171 RON | 28.356 RON | 628 RON | 60 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 6.705 RON | 6.705 RON | 7.639 RON | −1.136 RON | −934 RON | 813 RON | 0 RON | 813 RON | −28.308 RON | 29.121 RON | 226 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 18.659 RON | 18.659 RON | 11.219 RON | 6.879 RON | 7.440 RON | 320 RON | 0 RON | 320 RON | −21.429 RON | 21.749 RON | 226 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 5.265 RON | 5.265 RON | 5.215 RON | 42 RON | 50 RON | 2.150 RON | 0 RON | 2.150 RON | −21.386 RON | 23.536 RON | 680 RON | 526 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 4.713 RON | −4.713 RON | −4.713 RON | 1.486 RON | 0 RON | 1.486 RON | −26.099 RON | 27.585 RON | 226 RON | 527 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CONSTANTIN MARIAN
administrator
Comuna Vâlcelele, Călăraşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Repararea și întreținerea încălțămintei și a articolelor din piele
- Repararea și întreținerea încălțămintei și a articolelor din piele
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−26.099 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−4.713 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1856.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−4,7 K RON
Total Active 2024
1,5 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 25,8 K RON | 8,1 K RON | 6,7 K RON | 18,7 K RON | 5,3 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 25,8 K RON | 8,1 K RON | 6,7 K RON | 18,7 K RON | 5,3 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 25,5 K RON | 9,1 K RON | 7,6 K RON | 11,2 K RON | 5,2 K RON | 4,7 K RON |
| Rezultat net | 12 RON | −1,1 K RON | −1,1 K RON | 6,9 K RON | 42 RON | −4,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −1,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−26.099 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri226 RON
Creanțe527 RON
Numerar733 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-317,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 27,4 K RON | 1,4 K RON | 1.952,1% |
| 2020 | 28,4 K RON | 1,2 K RON | 2.392,9% |
| 2021 | 29,1 K RON | 813 RON | 3.581,9% |
| 2022 | 21,7 K RON | 320 RON | 6.796,6% |
| 2023 | 23,5 K RON | 2,2 K RON | 1.094,7% |
| 2024 | 27,6 K RON | 1,5 K RON | 1.856,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 25,8 K RON | 8,1 K RON | 6,7 K RON | 18,7 K RON | 5,3 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 12 RON | −1,1 K RON | −1,1 K RON | 6,9 K RON | 42 RON | −4,7 K RON | ▼ 11.321,4% |
| Total active | 1,4 K RON | 1,2 K RON | 813 RON | 320 RON | 2,2 K RON | 1,5 K RON | ▼ 30,9% |
| Capitaluri proprii | −26,0 K RON | −27,2 K RON | −28,3 K RON | −21,4 K RON | −21,4 K RON | −26,1 K RON | ▼ 22,0% |
| Datorii totale | 27,4 K RON | 28,4 K RON | 29,1 K RON | 21,7 K RON | 23,5 K RON | 27,6 K RON | ▲ 17,2% |
| Lichiditate curentă | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,01 | 0,09 | 0,05 | ▼ 41,0% |
| Marjă netă (%) | 0,05 | -13,87 | -16,94 | 36,87 | 0,80 | – | – |
| Scor bonitate | 32 | 12 | 12 | 50 | 32 | 15 | ▼ 53,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1856.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.