ADY-TAX 2005 SRL
CUI: 18127350
J2005019109405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18127350
Cod înmatriculare
J2005019109405
EUID
ROONRC.J2005019109405
Data înmatriculării
2005-11-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Str. SOLD. LAZAR FLOREA, 15, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
Str. SOLD. LAZAR FLOREA
Număr:
15
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 26.395 RON | 26.395 RON | 23.145 RON | 2.458 RON | 3.250 RON | 34.939 RON | 25.000 RON | 9.939 RON | −104.241 RON | 139.180 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 14.218 RON | 14.218 RON | 10.678 RON | 3.198 RON | 3.540 RON | 37.934 RON | 22.500 RON | 15.434 RON | −101.044 RON | 138.978 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 19.572 RON | 19.572 RON | 13.016 RON | 6.556 RON | 6.556 RON | 44.396 RON | 22.500 RON | 21.896 RON | −94.487 RON | 138.883 RON | 1.450 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 12.698 RON | 12.698 RON | 10.857 RON | 1.819 RON | 1.841 RON | 46.237 RON | 22.500 RON | 23.737 RON | −92.668 RON | 138.905 RON | 1.450 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 17.234 RON | 17.234 RON | 35.276 RON | −18.755 RON | −18.042 RON | 5.261 RON | 0 RON | 5.261 RON | −111.423 RON | 116.684 RON | 1.450 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 10.539 RON | 13.539 RON | 25.031 RON | −11.492 RON | −11.492 RON | 36.907 RON | 32.697 RON | 4.210 RON | −122.915 RON | 159.822 RON | 1.450 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
NICOLAE DUMITRA
administrator
Comuna Lehliu, Călăraşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−122.915 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−11.492 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 433% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
10,5 K RON
Rezultat Net 2024
−11,5 K RON
Total Active 2024
36,9 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 26,4 K RON | 14,2 K RON | 19,6 K RON | 12,7 K RON | 17,2 K RON | 10,5 K RON |
| Venituri totale | 26,4 K RON | 14,2 K RON | 19,6 K RON | 12,7 K RON | 17,2 K RON | 13,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 23,1 K RON | 10,7 K RON | 13,0 K RON | 10,9 K RON | 35,3 K RON | 25,0 K RON |
| Rezultat net | 2,5 K RON | 3,2 K RON | 6,6 K RON | 1,8 K RON | −18,8 K RON | −11,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 9,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−122.915 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate32,7 K RON (88.6%)
Active circulante4,2 K RON (11.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,5 K RON
Numerar2,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,27 |
| Durata stocaj (zile) | 50 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-109,0%
Marjă netă
-109,0%
ROA
-31,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 139,2 K RON | 34,9 K RON | 398,4% |
| 2020 | 139,0 K RON | 37,9 K RON | 366,4% |
| 2021 | 138,9 K RON | 44,4 K RON | 312,8% |
| 2022 | 138,9 K RON | 46,2 K RON | 300,4% |
| 2023 | 116,7 K RON | 5,3 K RON | 2.217,9% |
| 2024 | 159,8 K RON | 36,9 K RON | 433,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 26,4 K RON | 14,2 K RON | 19,6 K RON | 12,7 K RON | 17,2 K RON | 10,5 K RON | ▼ 38,8% |
| Rezultat net | 2,5 K RON | 3,2 K RON | 6,6 K RON | 1,8 K RON | −18,8 K RON | −11,5 K RON | ▲ 38,7% |
| Total active | 34,9 K RON | 37,9 K RON | 44,4 K RON | 46,2 K RON | 5,3 K RON | 36,9 K RON | ▲ 601,5% |
| Capitaluri proprii | −104,2 K RON | −101,0 K RON | −94,5 K RON | −92,7 K RON | −111,4 K RON | −122,9 K RON | ▼ 10,3% |
| Datorii totale | 139,2 K RON | 139,0 K RON | 138,9 K RON | 138,9 K RON | 116,7 K RON | 159,8 K RON | ▲ 37,0% |
| Lichiditate curentă | 0,07 | 0,11 | 0,16 | 0,17 | 0,05 | 0,03 | ▼ 41,7% |
| Marjă netă (%) | 9,31 | 22,49 | 33,50 | 14,33 | -108,83 | -109,04 | ▼ 0,2% |
| Scor bonitate | 37 | 50 | 55 | 42 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 433% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.