TEHNOGIS GRUP SRL
CUI: 18160241
J2005019768406
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18160241
Cod înmatriculare
J2005019768406
EUID
ROONRC.J2005019768406
Data înmatriculării
2005-11-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, BASARABIA, 86, A3, PARTER, 22119, 2,
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
BASARABIA
Număr:
86
Bloc:
A3
Etaj:
PARTER
Cod poștal:
22119
Completare adresă:
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 186.258 RON | 909.760 RON | 947.971 RON | −39.904 RON | −38.211 RON | 1.578.486 RON | 765.182 RON | 813.304 RON | −171.275 RON | 1.116.804 RON | 0 RON | 807.973 RON | 742.189 RON | 109.232 RON | 6 |
| 2020 | 434.806 RON | 1.099.729 RON | 1.075.383 RON | 19.998 RON | 24.346 RON | 1.009.634 RON | 100.826 RON | 908.808 RON | −151.277 RON | 1.315.306 RON | 0 RON | 911.024 RON | 79.358 RON | 233.753 RON | 9 |
| 2021 | 403.922 RON | 438.885 RON | 424.443 RON | 10.075 RON | 14.442 RON | 966.903 RON | 70.457 RON | 896.446 RON | −141.202 RON | 1.306.160 RON | 0 RON | 886.385 RON | 50.502 RON | 248.557 RON | 4 |
| 2022 | 394.040 RON | 848.621 RON | 828.070 RON | 12.281 RON | 20.551 RON | 668.372 RON | 41.600 RON | 626.772 RON | −128.921 RON | 900.172 RON | 0 RON | 623.685 RON | 21.642 RON | 124.521 RON | 0 |
| 2023 | 885.278 RON | 1.126.921 RON | 1.050.049 RON | 65.819 RON | 76.872 RON | 925.093 RON | 136.349 RON | 788.744 RON | −63.102 RON | 988.195 RON | 980 RON | 784.535 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2024 | 197.829 RON | 241.886 RON | 536.343 RON | −296.875 RON | −294.457 RON | 659.146 RON | 138.352 RON | 520.794 RON | −359.977 RON | 1.019.123 RON | 980 RON | 497.219 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2025 | 344.721 RON | 425.560 RON | 210.075 RON | 207.945 RON | 215.485 RON | 701.628 RON | 136.750 RON | 564.878 RON | −152.032 RON | 1.138.660 RON | 980 RON | 557.957 RON | 0 RON | 285.000 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BALOTĂ OCTAVIAN-LAURENŢIU
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- 5210 Depozitări
- 5813 Activități de editare a revistelor și periodicelor
- 5819 Alte activități de editare
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6392 Alte activități de servicii informaționale n.c. a
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7111 Activități de arhitectură
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 7210 Cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerie
- 7420 Activități fotografice
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- 8569 Activități de servicii suport pentru învățământ
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−152.032 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.5) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 162.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
344,7 K RON
Rezultat Net 2025
207,9 K RON
Total Active 2025
701,6 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 186,3 K RON | 434,8 K RON | 403,9 K RON | 394,0 K RON | 885,3 K RON | 197,8 K RON | 344,7 K RON |
| Venituri totale | 909,8 K RON | 1,10 M RON | 438,9 K RON | 848,6 K RON | 1,13 M RON | 241,9 K RON | 425,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 948,0 K RON | 1,08 M RON | 424,4 K RON | 828,1 K RON | 1,05 M RON | 536,3 K RON | 210,1 K RON |
| Rezultat net | −39,9 K RON | 20,0 K RON | 10,1 K RON | 12,3 K RON | 65,8 K RON | −296,9 K RON | 207,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 475,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−152.032 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,50 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate136,8 K RON (19.5%)
Active circulante564,9 K RON (80.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri980 RON
Creanțe558,0 K RON
Numerar5,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 351,76 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,62 |
| Durata încasare (zile) | 591 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
62,5%
Marjă netă
60,3%
ROA
29,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,12 M RON | 1,58 M RON | 70,8% |
| 2020 | 1,32 M RON | 1,01 M RON | 130,3% |
| 2021 | 1,31 M RON | 966,9 K RON | 135,1% |
| 2022 | 900,2 K RON | 668,4 K RON | 134,7% |
| 2023 | 988,2 K RON | 925,1 K RON | 106,8% |
| 2024 | 1,02 M RON | 659,1 K RON | 154,6% |
| 2025 | 1,14 M RON | 701,6 K RON | 162,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 186,3 K RON | 434,8 K RON | 403,9 K RON | 394,0 K RON | 885,3 K RON | 197,8 K RON | 344,7 K RON | ▲ 74,3% |
| Rezultat net | −39,9 K RON | 20,0 K RON | 10,1 K RON | 12,3 K RON | 65,8 K RON | −296,9 K RON | 207,9 K RON | ▲ 170,0% |
| Total active | 1,58 M RON | 1,01 M RON | 966,9 K RON | 668,4 K RON | 925,1 K RON | 659,1 K RON | 701,6 K RON | ▲ 6,4% |
| Capitaluri proprii | −171,3 K RON | −151,3 K RON | −141,2 K RON | −128,9 K RON | −63,1 K RON | −360,0 K RON | −152,0 K RON | ▲ 57,8% |
| Datorii totale | 1,12 M RON | 1,32 M RON | 1,31 M RON | 900,2 K RON | 988,2 K RON | 1,02 M RON | 1,14 M RON | ▲ 11,7% |
| Lichiditate curentă | 0,73 | 0,69 | 0,69 | 0,70 | 0,80 | 0,51 | 0,50 | ▼ 2,9% |
| Marjă netă (%) | -21,42 | 4,60 | 2,49 | 3,12 | 7,43 | -150,07 | 60,32 | ▲ 140,2% |
| Scor bonitate | 24 | 45 | 30 | 45 | 55 | 17 | 50 | ▲ 194,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (207,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 475,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 162.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.