4URDENT STEP SRL
CUI: 18187719
J2005020390409
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18187719
Cod înmatriculare
J2005020390409
EUID
ROONRC.J2005020390409
Data înmatriculării
2005-12-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Sos. Mihai Bravu, 317, SA, 1, P, 1, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
Sos. Mihai Bravu
Număr:
317
Bloc:
SA
Scară:
1
Etaj:
P
Apartament:
1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 148.140 RON | 148.409 RON | 104.105 RON | 42.820 RON | 44.304 RON | 62.567 RON | 4.428 RON | 58.139 RON | 44.020 RON | 18.547 RON | 0 RON | 1.298 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 82.408 RON | 82.459 RON | 77.807 RON | 3.920 RON | 4.652 RON | 53.329 RON | 3.804 RON | 49.525 RON | 5.120 RON | 48.209 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 64.095 RON | 65.465 RON | 64.951 RON | 514 RON | 514 RON | 46.313 RON | 18.199 RON | 28.114 RON | 1.714 RON | 44.599 RON | 5.768 RON | 9.246 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 99.058 RON | 99.193 RON | 86.238 RON | 12.273 RON | 12.955 RON | 50.700 RON | 15.678 RON | 35.022 RON | 13.987 RON | 36.713 RON | 0 RON | 9.769 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 69.217 RON | 69.279 RON | 84.011 RON | −15.422 RON | −14.732 RON | 34.156 RON | 13.157 RON | 20.999 RON | −14.222 RON | 48.378 RON | 0 RON | 9.769 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 101.009 RON | 101.009 RON | 102.164 RON | −4.185 RON | −1.155 RON | 34.797 RON | 16.357 RON | 18.440 RON | −18.407 RON | 53.204 RON | 0 RON | 9.769 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DOGARU RUXANDRA
administrator
Bucureşti
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−18.407 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.35) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−4.185 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 152.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
101,0 K RON
Rezultat Net 2024
−4,2 K RON
Total Active 2024
34,8 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 148,1 K RON | 82,4 K RON | 64,1 K RON | 99,1 K RON | 69,2 K RON | 101,0 K RON |
| Venituri totale | 148,4 K RON | 82,5 K RON | 65,5 K RON | 99,2 K RON | 69,3 K RON | 101,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 104,1 K RON | 77,8 K RON | 65,0 K RON | 86,2 K RON | 84,0 K RON | 102,2 K RON |
| Rezultat net | 42,8 K RON | 3,9 K RON | 514 RON | 12,3 K RON | −15,4 K RON | −4,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 70,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−18.407 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,35 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate16,4 K RON (47%)
Active circulante18,4 K RON (53%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe9,8 K RON
Numerar8,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,34 |
| Durata încasare (zile) | 35 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,1%
Marjă netă
-4,1%
ROA
-12,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 18,5 K RON | 62,6 K RON | 29,6% |
| 2020 | 48,2 K RON | 53,3 K RON | 90,4% |
| 2021 | 44,6 K RON | 46,3 K RON | 96,3% |
| 2022 | 36,7 K RON | 50,7 K RON | 72,4% |
| 2023 | 48,4 K RON | 34,2 K RON | 141,6% |
| 2024 | 53,2 K RON | 34,8 K RON | 152,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 148,1 K RON | 82,4 K RON | 64,1 K RON | 99,1 K RON | 69,2 K RON | 101,0 K RON | ▲ 45,9% |
| Rezultat net | 42,8 K RON | 3,9 K RON | 514 RON | 12,3 K RON | −15,4 K RON | −4,2 K RON | ▲ 72,9% |
| Total active | 62,6 K RON | 53,3 K RON | 46,3 K RON | 50,7 K RON | 34,2 K RON | 34,8 K RON | ▲ 1,9% |
| Capitaluri proprii | 44,0 K RON | 5,1 K RON | 1,7 K RON | 14,0 K RON | −14,2 K RON | −18,4 K RON | ▼ 29,4% |
| Datorii totale | 18,5 K RON | 48,2 K RON | 44,6 K RON | 36,7 K RON | 48,4 K RON | 53,2 K RON | ▲ 10,0% |
| Lichiditate curentă | 3,13 | 1,03 | 0,63 | 0,95 | 0,43 | 0,35 | ▼ 20,2% |
| Marjă netă (%) | 28,91 | 4,76 | 0,80 | 12,39 | -22,28 | -4,14 | ▲ 81,4% |
| Scor bonitate | 87 | 43 | 36 | 73 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 152.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.