TILANDSIA GRUP SRL
CUI: 18211906
J2005020922400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18211906
Cod înmatriculare
J2005020922400
EUID
ROONRC.J2005020922400
Data înmatriculării
2005-12-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, DIMITRIE CANTEMIR, 11, 8, B, 8, 77, 40233, 4, BIROUL 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
DIMITRIE CANTEMIR
Număr:
11
Bloc:
8
Scară:
B
Etaj:
8
Apartament:
77
Cod poștal:
40233
Completare adresă:
BIROUL 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.227 RON | 2.227 RON | 20.953 RON | −18.792 RON | −18.726 RON | 9.530 RON | 2.316 RON | 7.214 RON | −156.435 RON | 165.965 RON | 0 RON | 2.831 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 16.723 RON | 16.992 RON | 18.385 RON | −1.903 RON | −1.393 RON | 6.928 RON | 2.025 RON | 4.903 RON | −158.338 RON | 165.266 RON | 100 RON | 119 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 24.739 RON | 24.739 RON | 20.803 RON | 3.204 RON | 3.936 RON | 11.062 RON | 1.938 RON | 9.124 RON | −155.134 RON | 166.196 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 26.127 RON | 26.127 RON | 22.712 RON | 2.631 RON | 3.415 RON | 14.388 RON | 1.885 RON | 12.503 RON | −152.502 RON | 166.890 RON | 1.441 RON | 2.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 25.850 RON | 25.850 RON | 29.078 RON | −3.228 RON | −3.228 RON | 12.659 RON | 1.886 RON | 10.773 RON | −155.730 RON | 168.389 RON | 0 RON | 301 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 30.400 RON | 30.470 RON | 24.378 RON | 5.632 RON | 6.092 RON | 11.602 RON | 2.664 RON | 8.938 RON | −150.098 RON | 161.700 RON | 0 RON | 336 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
LAZĂR MIHAELA
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- Alte activități de tipărire n.c.a.
- Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- Activități de consultanță în afaceri și management
- Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
- Activități de secretariat și servicii suport
- Alte forme de învățământ n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−150.098 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 1393.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
30,4 K RON
Rezultat Net 2024
5,6 K RON
Total Active 2024
11,6 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,2 K RON | 16,7 K RON | 24,7 K RON | 26,1 K RON | 25,9 K RON | 30,4 K RON |
| Venituri totale | 2,2 K RON | 17,0 K RON | 24,7 K RON | 26,1 K RON | 25,9 K RON | 30,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 21,0 K RON | 18,4 K RON | 20,8 K RON | 22,7 K RON | 29,1 K RON | 24,4 K RON |
| Rezultat net | −18,8 K RON | −1,9 K RON | 3,2 K RON | 2,6 K RON | −3,2 K RON | 5,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 38,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−150.098 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,7 K RON (23%)
Active circulante8,9 K RON (77%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe336 RON
Numerar8,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 90,48 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
20,0%
Marjă netă
18,5%
ROA
48,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 166,0 K RON | 9,5 K RON | 1.741,5% |
| 2020 | 165,3 K RON | 6,9 K RON | 2.385,5% |
| 2021 | 166,2 K RON | 11,1 K RON | 1.502,4% |
| 2022 | 166,9 K RON | 14,4 K RON | 1.159,9% |
| 2023 | 168,4 K RON | 12,7 K RON | 1.330,2% |
| 2024 | 161,7 K RON | 11,6 K RON | 1.393,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,2 K RON | 16,7 K RON | 24,7 K RON | 26,1 K RON | 25,9 K RON | 30,4 K RON | ▲ 17,6% |
| Rezultat net | −18,8 K RON | −1,9 K RON | 3,2 K RON | 2,6 K RON | −3,2 K RON | 5,6 K RON | ▲ 274,5% |
| Total active | 9,5 K RON | 6,9 K RON | 11,1 K RON | 14,4 K RON | 12,7 K RON | 11,6 K RON | ▼ 8,3% |
| Capitaluri proprii | −156,4 K RON | −158,3 K RON | −155,1 K RON | −152,5 K RON | −155,7 K RON | −150,1 K RON | ▲ 3,6% |
| Datorii totale | 166,0 K RON | 165,3 K RON | 166,2 K RON | 166,9 K RON | 168,4 K RON | 161,7 K RON | ▼ 4,0% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 0,03 | 0,05 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | ▼ 13,6% |
| Marjă netă (%) | -843,83 | -11,38 | 12,95 | 10,07 | -12,49 | 18,53 | ▲ 248,4% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 55 | 50 | 12 | 50 | ▲ 316,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (5,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 38,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1393.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.