TOTIR MEDICA SRL
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, LT. AV. MARCEL ANDREESCU, 40, 1, 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2.216.231 RON | 2.224.652 RON | 1.021.918 RON | 1.186.384 RON | 1.202.734 RON | 1.765.588 RON | 423.359 RON | 1.342.229 RON | 1.233.009 RON | 532.579 RON | 139.375 RON | 259.937 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 1.610.902 RON | 1.621.956 RON | 1.012.382 RON | 565.416 RON | 609.574 RON | 1.446.483 RON | 340.942 RON | 1.105.541 RON | 1.352.916 RON | 93.567 RON | 0 RON | 263.212 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,22 M RON | 1,61 M RON |
| Venituri totale | 2,22 M RON | 1,62 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,02 M RON | 1,01 M RON |
| Rezultat net | 1,19 M RON | 565,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,01 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 11,82 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 11,82 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 9,00 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 15,46 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,12 |
| Durata încasare (zile) | 60 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 532,6 K RON | 1,77 M RON | 30,2% |
| 2024 | 93,6 K RON | 1,45 M RON | 6,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,22 M RON | 1,61 M RON | ▼ 27,3% |
| Rezultat net | 1,19 M RON | 565,4 K RON | ▼ 52,3% |
| Total active | 1,77 M RON | 1,45 M RON | ▼ 18,1% |
| Capitaluri proprii | 1,23 M RON | 1,35 M RON | ▲ 9,7% |
| Datorii totale | 532,6 K RON | 93,6 K RON | ▼ 82,4% |
| Lichiditate curentă | 2,52 | 11,82 | ▲ 368,8% |
| Marjă netă (%) | 53,53 | 35,10 | ▼ 34,4% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (565,4 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (11.82), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.