PROCON DACRIS SRL
CUI: 18275292
J2006000014063
SRL
Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18275292
Cod înmatriculare
J2006000014063
EUID
ROONRC.J2006000014063
Data înmatriculării
2006-01-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, George Enescu, 67A, 420092
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Municipiul Bistriţa
Stradă:
George Enescu
Număr:
67A
Cod poștal:
420092
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 10.100 RON | 10.100 RON | 7.731 RON | 2.066 RON | 2.369 RON | 396.636 RON | 272.533 RON | 124.103 RON | 72.954 RON | 134.263 RON | 24.885 RON | 88.700 RON | 189.419 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 13.248 RON | 14.248 RON | 13.050 RON | 801 RON | 1.198 RON | 554.605 RON | 458.240 RON | 96.365 RON | 73.755 RON | 155.862 RON | 35.004 RON | 32.933 RON | 324.988 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 26.845 RON | 39.821 RON | 38.410 RON | 660 RON | 1.411 RON | 866.645 RON | 676.547 RON | 190.098 RON | 74.414 RON | 292.921 RON | 30.009 RON | 147.653 RON | 499.310 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 86.642 RON | 137.577 RON | 134.948 RON | 1.779 RON | 2.629 RON | 663.591 RON | 611.147 RON | 52.444 RON | 66.193 RON | 149.023 RON | 33.191 RON | 8.000 RON | 448.375 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 104.750 RON | 155.685 RON | 148.647 RON | 6.063 RON | 7.038 RON | 629.576 RON | 543.011 RON | 86.565 RON | 72.256 RON | 159.881 RON | 33.179 RON | 32.000 RON | 397.439 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 142.261 RON | 193.196 RON | 190.752 RON | 1.135 RON | 2.444 RON | 603.115 RON | 480.045 RON | 123.070 RON | 73.391 RON | 183.220 RON | 34.708 RON | 73.541 RON | 346.504 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
TELCIAN LEONTIN
administrator si reprezentant
Comuna Suciu de Sus, Maramureş, România
HANGEA CRISTINA MARIA
administrator si reprezentant
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- Alte activități de tipărire n.c.a.
- Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Activități de arhitectură
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Activități de testări și analize tehnice
- Activităţi de design specializat
- Activități fotografice
- Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
- Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
- Alte forme de învățământ n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.67) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
142,3 K RON
Rezultat Net 2024
1,1 K RON
Total Active 2024
603,1 K RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,1 K RON | 13,2 K RON | 26,8 K RON | 86,6 K RON | 104,8 K RON | 142,3 K RON |
| Venituri totale | 10,1 K RON | 14,2 K RON | 39,8 K RON | 137,6 K RON | 155,7 K RON | 193,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 7,7 K RON | 13,1 K RON | 38,4 K RON | 134,9 K RON | 148,6 K RON | 190,8 K RON |
| Rezultat net | 2,1 K RON | 801 RON | 660 RON | 1,8 K RON | 6,1 K RON | 1,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 163,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,48 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,29 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate480,0 K RON (79.6%)
Active circulante123,1 K RON (20.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri34,7 K RON
Creanțe73,5 K RON
Numerar14,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,10 |
| Durata stocaj (zile) | 89 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,93 |
| Durata încasare (zile) | 189 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,7%
Marjă netă
0,8%
ROA
0,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 134,3 K RON | 396,6 K RON | 33,9% |
| 2020 | 155,9 K RON | 554,6 K RON | 28,1% |
| 2021 | 292,9 K RON | 866,6 K RON | 33,8% |
| 2022 | 149,0 K RON | 663,6 K RON | 22,5% |
| 2023 | 159,9 K RON | 629,6 K RON | 25,4% |
| 2024 | 183,2 K RON | 603,1 K RON | 30,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,1 K RON | 13,2 K RON | 26,8 K RON | 86,6 K RON | 104,8 K RON | 142,3 K RON | ▲ 35,8% |
| Rezultat net | 2,1 K RON | 801 RON | 660 RON | 1,8 K RON | 6,1 K RON | 1,1 K RON | ▼ 81,3% |
| Total active | 396,6 K RON | 554,6 K RON | 866,6 K RON | 663,6 K RON | 629,6 K RON | 603,1 K RON | ▼ 4,2% |
| Capitaluri proprii | 73,0 K RON | 73,8 K RON | 74,4 K RON | 66,2 K RON | 72,3 K RON | 73,4 K RON | ▲ 1,6% |
| Datorii totale | 134,3 K RON | 155,9 K RON | 292,9 K RON | 149,0 K RON | 159,9 K RON | 183,2 K RON | ▲ 14,6% |
| Lichiditate curentă | 0,92 | 0,62 | 0,65 | 0,35 | 0,54 | 0,67 | ▲ 24,1% |
| Marjă netă (%) | 20,46 | 6,05 | 2,46 | 2,05 | 5,79 | 0,80 | ▼ 86,2% |
| Scor bonitate | 60 | 55 | 51 | 46 | 68 | 58 | ▼ 14,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 163,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.