MANSARDA SERV SRL
CUI: 18268775
J2006000033299
SRL
Prahova, Sat Trestioara, Comuna Vâlcăneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18268775
Cod înmatriculare
J2006000033299
EUID
ROONRC.J2006000033299
Data înmatriculării
2006-01-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Trestioara, Comuna Vâlcăneşti, Progresului, 59
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Trestioara, Comuna Vâlcăneşti
Stradă:
Progresului
Număr:
59
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 587.947 RON | 588.067 RON | 472.419 RON | 109.769 RON | 115.648 RON | 2.752.267 RON | 88.005 RON | 2.664.262 RON | −388.045 RON | 3.169.371 RON | 15.077 RON | 2.226.550 RON | 0 RON | 29.059 RON | 9 |
| 2020 | 543.984 RON | 552.352 RON | 783.684 RON | −236.772 RON | −231.332 RON | 2.464.101 RON | 110.819 RON | 2.353.282 RON | −624.817 RON | 3.117.977 RON | 57.667 RON | 2.027.183 RON | 0 RON | 29.059 RON | 9 |
| 2021 | 560.468 RON | 560.468 RON | 475.889 RON | 78.974 RON | 84.579 RON | 372.650 RON | 112.517 RON | 260.133 RON | −545.842 RON | 947.551 RON | 19.519 RON | 193.728 RON | 0 RON | 29.059 RON | 9 |
| 2022 | 555.562 RON | 555.562 RON | 529.780 RON | 20.228 RON | 25.782 RON | 469.782 RON | 161.299 RON | 308.483 RON | −525.615 RON | 1.024.456 RON | 20.691 RON | 208.925 RON | 0 RON | 29.059 RON | 4 |
| 2023 | 738.569 RON | 740.258 RON | 558.304 RON | 174.568 RON | 181.954 RON | 615.920 RON | 312.410 RON | 303.510 RON | −351.482 RON | 967.402 RON | 20.377 RON | 174.100 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 849.460 RON | 849.460 RON | 435.808 RON | 388.450 RON | 413.652 RON | 1.014.503 RON | 283.336 RON | 731.167 RON | 36.396 RON | 1.068.653 RON | 116.119 RON | 357.167 RON | 0 RON | 90.546 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIHAI ION
administrator
Comuna Vâlcăneşti, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- Extracția sării
- Activități de servicii anexe pentru extracția mineralelor
- Captarea, tratarea și distribuția apei
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- Lucrări de izolații
- Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Manipulări
- Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.68) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 105.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
849,5 K RON
Rezultat Net 2024
388,5 K RON
Total Active 2024
1,01 M RON
Scor Bonitate
66/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 66/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 587,9 K RON | 544,0 K RON | 560,5 K RON | 555,6 K RON | 738,6 K RON | 849,5 K RON |
| Venituri totale | 588,1 K RON | 552,4 K RON | 560,5 K RON | 555,6 K RON | 740,3 K RON | 849,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 472,4 K RON | 783,7 K RON | 475,9 K RON | 529,8 K RON | 558,3 K RON | 435,8 K RON |
| Rezultat net | 109,8 K RON | −236,8 K RON | 79,0 K RON | 20,2 K RON | 174,6 K RON | 388,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 828,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,58 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,24 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate283,3 K RON (27.9%)
Active circulante731,2 K RON (72.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri116,1 K RON
Creanțe357,2 K RON
Numerar257,8 K RON
Alte active circulante50 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,32 |
| Durata stocaj (zile) | 50 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,38 |
| Durata încasare (zile) | 154 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
48,7%
Marjă netă
45,7%
ROA
38,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,17 M RON | 2,75 M RON | 115,2% |
| 2020 | 3,12 M RON | 2,46 M RON | 126,5% |
| 2021 | 947,6 K RON | 372,7 K RON | 254,3% |
| 2022 | 1,02 M RON | 469,8 K RON | 218,1% |
| 2023 | 967,4 K RON | 615,9 K RON | 157,1% |
| 2024 | 1,07 M RON | 1,01 M RON | 105,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
66
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 587,9 K RON | 544,0 K RON | 560,5 K RON | 555,6 K RON | 738,6 K RON | 849,5 K RON | ▲ 15,0% |
| Rezultat net | 109,8 K RON | −236,8 K RON | 79,0 K RON | 20,2 K RON | 174,6 K RON | 388,5 K RON | ▲ 122,5% |
| Total active | 2,75 M RON | 2,46 M RON | 372,7 K RON | 469,8 K RON | 615,9 K RON | 1,01 M RON | ▲ 64,7% |
| Capitaluri proprii | −388,0 K RON | −624,8 K RON | −545,8 K RON | −525,6 K RON | −351,5 K RON | 36,4 K RON | ▲ 110,4% |
| Datorii totale | 3,17 M RON | 3,12 M RON | 947,6 K RON | 1,02 M RON | 967,4 K RON | 1,07 M RON | ▲ 10,5% |
| Lichiditate curentă | 0,84 | 0,75 | 0,27 | 0,30 | 0,31 | 0,68 | ▲ 118,1% |
| Marjă netă (%) | 18,67 | -43,53 | 14,09 | 3,64 | 23,64 | 45,73 | ▲ 93,4% |
| Scor bonitate | 47 | 17 | 50 | 32 | 55 | 66 | ▲ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (388,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 66/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 105.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.