PH PUB HOTEL S.R.L.
CUI: 18265108
J2006000036124
SRL
Cluj, Municipiul Dej
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18265108
Cod înmatriculare
J2006000036124
EUID
ROONRC.J2006000036124
Data înmatriculării
2006-01-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Dej, NICOLAE TITULESCU, 27/A, I
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Dej
Stradă:
NICOLAE TITULESCU
Număr:
27/A
Apartament:
I
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.879.215 RON | 2.880.223 RON | 2.758.722 RON | 92.729 RON | 121.501 RON | 1.382.004 RON | 414.428 RON | 967.576 RON | 376.230 RON | 1.005.774 RON | 159.471 RON | 626.939 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 2.696.192 RON | 2.716.050 RON | 2.671.125 RON | 21.260 RON | 44.925 RON | 1.020.796 RON | 379.971 RON | 640.825 RON | 282.424 RON | 738.372 RON | 172.851 RON | 209.736 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 3.038.479 RON | 3.066.146 RON | 2.768.354 RON | 273.666 RON | 297.792 RON | 813.001 RON | 302.057 RON | 510.944 RON | 464.899 RON | 348.102 RON | 138.886 RON | 147.119 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 939.589 RON | 954.742 RON | 904.432 RON | 42.384 RON | 50.310 RON | 521.075 RON | 274.819 RON | 246.256 RON | 210.819 RON | 310.256 RON | 65.502 RON | 138.833 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 592.044 RON | 592.072 RON | 515.216 RON | 70.908 RON | 76.856 RON | 542.450 RON | 262.241 RON | 280.209 RON | 239.343 RON | 303.107 RON | 72.587 RON | 127.132 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 530.849 RON | 531.788 RON | 524.667 RON | 4.801 RON | 7.121 RON | 1.018.669 RON | 792.475 RON | 226.194 RON | 244.144 RON | 796.225 RON | 107.042 RON | 74.045 RON | 0 RON | 21.700 RON | 4 |
| 2025 | 394.661 RON | 463.397 RON | 529.098 RON | −65.701 RON | −65.701 RON | 963.358 RON | 775.467 RON | 187.891 RON | 178.443 RON | 784.915 RON | 112.163 RON | 57.170 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
SĂTMAR DAN-PETRU
administrator
Loc. Dej, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.24) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−65.701 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 81.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
394,7 K RON
Rezultat Net 2025
−65,7 K RON
Total Active 2025
963,4 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,88 M RON | 2,70 M RON | 3,04 M RON | 939,6 K RON | 592,0 K RON | 530,8 K RON | 394,7 K RON |
| Venituri totale | 2,88 M RON | 2,72 M RON | 3,07 M RON | 954,7 K RON | 592,1 K RON | 531,8 K RON | 463,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,76 M RON | 2,67 M RON | 2,77 M RON | 904,4 K RON | 515,2 K RON | 524,7 K RON | 529,1 K RON |
| Rezultat net | 92,7 K RON | 21,3 K RON | 273,7 K RON | 42,4 K RON | 70,9 K RON | 4,8 K RON | −65,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −451,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,23 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate775,5 K RON (80.5%)
Active circulante187,9 K RON (19.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri112,2 K RON
Creanțe57,2 K RON
Numerar18,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,52 |
| Durata stocaj (zile) | 104 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,90 |
| Durata încasare (zile) | 53 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-16,7%
Marjă netă
-16,7%
ROA
-6,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,01 M RON | 1,38 M RON | 72,8% |
| 2020 | 738,4 K RON | 1,02 M RON | 72,3% |
| 2021 | 348,1 K RON | 813,0 K RON | 42,8% |
| 2022 | 310,3 K RON | 521,1 K RON | 59,5% |
| 2023 | 303,1 K RON | 542,5 K RON | 55,9% |
| 2024 | 796,2 K RON | 1,02 M RON | 78,2% |
| 2025 | 784,9 K RON | 963,4 K RON | 81,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,88 M RON | 2,70 M RON | 3,04 M RON | 939,6 K RON | 592,0 K RON | 530,8 K RON | 394,7 K RON | ▼ 25,7% |
| Rezultat net | 92,7 K RON | 21,3 K RON | 273,7 K RON | 42,4 K RON | 70,9 K RON | 4,8 K RON | −65,7 K RON | ▼ 1.468,5% |
| Total active | 1,38 M RON | 1,02 M RON | 813,0 K RON | 521,1 K RON | 542,5 K RON | 1,02 M RON | 963,4 K RON | ▼ 5,4% |
| Capitaluri proprii | 376,2 K RON | 282,4 K RON | 464,9 K RON | 210,8 K RON | 239,3 K RON | 244,1 K RON | 178,4 K RON | ▼ 26,9% |
| Datorii totale | 1,01 M RON | 738,4 K RON | 348,1 K RON | 310,3 K RON | 303,1 K RON | 796,2 K RON | 784,9 K RON | ▼ 1,4% |
| Lichiditate curentă | 0,96 | 0,87 | 1,47 | 0,79 | 0,92 | 0,28 | 0,24 | ▼ 15,7% |
| Marjă netă (%) | 3,22 | 0,79 | 9,01 | 4,51 | 11,98 | 0,90 | -16,65 | ▼ 1.950,0% |
| Scor bonitate | 50 | 43 | 85 | 48 | 73 | 38 | 25 | ▼ 34,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 81.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.