NIKADRI SRL
CUI: 18295966
J2006000042345
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18295966
Cod înmatriculare
J2006000042345
EUID
ROONRC.J2006000042345
Data înmatriculării
2006-01-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2024)
7 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, GORGAN SPĂTARUL, 72, 22616
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Stradă:
GORGAN SPĂTARUL
Număr:
72
Cod poștal:
22616
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 565.254 RON | 565.254 RON | 632.762 RON | −73.155 RON | −67.508 RON | 5.415.394 RON | 1.540.579 RON | 3.874.815 RON | 206.902 RON | 5.208.492 RON | 743.459 RON | 3.127.351 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2020 | 511.617 RON | 601.920 RON | 730.710 RON | −134.373 RON | −128.790 RON | 5.763.902 RON | 1.662.567 RON | 4.101.335 RON | 72.529 RON | 5.691.373 RON | 745.229 RON | 3.353.479 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2021 | 261.791 RON | 2.297.019 RON | 897.222 RON | 1.377.510 RON | 1.399.797 RON | 6.748.768 RON | 1.415.989 RON | 5.332.779 RON | 1.450.039 RON | 5.298.729 RON | 815.102 RON | 4.513.446 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2022 | 501.702 RON | 564.175 RON | 895.061 RON | −336.406 RON | −330.886 RON | 6.411.112 RON | 1.244.811 RON | 5.166.301 RON | 513.633 RON | 5.897.479 RON | 860.986 RON | 4.295.938 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2023 | 514.143 RON | 514.228 RON | 781.051 RON | −271.961 RON | −266.823 RON | 6.332.685 RON | 1.244.811 RON | 5.087.874 RON | 241.672 RON | 6.091.013 RON | 885.923 RON | 4.198.738 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 679.972 RON | 679.972 RON | 1.016.295 RON | −356.722 RON | −336.323 RON | 5.458.184 RON | 1.248.772 RON | 4.209.412 RON | −607.850 RON | 6.066.034 RON | 120.396 RON | 4.075.696 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (2)
GELADIN MIHAI CĂLIN
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
GELADIN MIHAI CĂLIN
reprezentant al persoanei juridice
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−607.850 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.69) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−356.722 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 111.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
680,0 K RON
Rezultat Net 2024
−356,7 K RON
Total Active 2024
5,46 M RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 565,3 K RON | 511,6 K RON | 261,8 K RON | 501,7 K RON | 514,1 K RON | 680,0 K RON |
| Venituri totale | 565,3 K RON | 601,9 K RON | 2,30 M RON | 564,2 K RON | 514,2 K RON | 680,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 632,8 K RON | 730,7 K RON | 897,2 K RON | 895,1 K RON | 781,1 K RON | 1,02 M RON |
| Rezultat net | −73,2 K RON | −134,4 K RON | 1,38 M RON | −336,4 K RON | −272,0 K RON | −356,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 587,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−607.850 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,67 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,25 M RON (22.9%)
Active circulante4,21 M RON (77.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri120,4 K RON
Creanțe4,08 M RON
Numerar13,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,65 |
| Durata stocaj (zile) | 65 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,17 |
| Durata încasare (zile) | 2.188 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-49,5%
Marjă netă
-52,5%
ROA
-6,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,21 M RON | 5,42 M RON | 96,2% |
| 2020 | 5,69 M RON | 5,76 M RON | 98,7% |
| 2021 | 5,30 M RON | 6,75 M RON | 78,5% |
| 2022 | 5,90 M RON | 6,41 M RON | 92,0% |
| 2023 | 6,09 M RON | 6,33 M RON | 96,2% |
| 2024 | 6,07 M RON | 5,46 M RON | 111,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 565,3 K RON | 511,6 K RON | 261,8 K RON | 501,7 K RON | 514,1 K RON | 680,0 K RON | ▲ 32,3% |
| Rezultat net | −73,2 K RON | −134,4 K RON | 1,38 M RON | −336,4 K RON | −272,0 K RON | −356,7 K RON | ▼ 31,2% |
| Total active | 5,42 M RON | 5,76 M RON | 6,75 M RON | 6,41 M RON | 6,33 M RON | 5,46 M RON | ▼ 13,8% |
| Capitaluri proprii | 206,9 K RON | 72,5 K RON | 1,45 M RON | 513,6 K RON | 241,7 K RON | −607,9 K RON | ▼ 351,5% |
| Datorii totale | 5,21 M RON | 5,69 M RON | 5,30 M RON | 5,90 M RON | 6,09 M RON | 6,07 M RON | ▼ 0,4% |
| Lichiditate curentă | 0,74 | 0,72 | 1,01 | 0,88 | 0,84 | 0,69 | ▼ 16,9% |
| Marjă netă (%) | -12,94 | -26,26 | 526,19 | -67,05 | -52,90 | -52,46 | ▲ 0,8% |
| Scor bonitate | 30 | 23 | 75 | 30 | 30 | 24 | ▼ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 111.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.