CAPITAL INVEST SRL
CUI: 18279766
J2006000049230
SRL
Ilfov, Loc. Chitila, Oraş Chitila
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18279766
Cod înmatriculare
J2006000049230
EUID
ROONRC.J2006000049230
Data înmatriculării
2006-01-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Adresă
România, Ilfov, Loc. Chitila, Oraş Chitila, Şos. BANATULUI, 213
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Loc. Chitila, Oraş Chitila
Sector:
0
Stradă:
Şos. BANATULUI
Număr:
213
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 378 RON | 378 RON | 4.726 RON | −4.359 RON | −4.348 RON | 337.201 RON | 315.934 RON | 21.267 RON | 177.555 RON | 159.646 RON | 0 RON | 18.523 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 4.828 RON | 4.828 RON | 3.145 RON | 1.538 RON | 1.683 RON | 3.123.742 RON | 3.098.399 RON | 25.343 RON | 179.093 RON | 2.944.649 RON | 0 RON | 18.523 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 2.603 RON | 2.603 RON | 6.004 RON | −3.479 RON | −3.401 RON | 3.119.399 RON | 3.098.399 RON | 21.000 RON | 175.614 RON | 2.943.785 RON | 0 RON | 18.523 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 3.271 RON | 3.271 RON | 9.628 RON | −6.453 RON | −6.357 RON | 3.120.392 RON | 3.098.399 RON | 21.993 RON | 169.160 RON | 2.951.232 RON | 0 RON | 18.523 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 3.938 RON | 3.938 RON | 5.980 RON | −2.042 RON | −2.042 RON | 3.133.350 RON | 3.098.399 RON | 34.951 RON | 167.119 RON | 2.966.231 RON | 0 RON | 18.523 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 9.351 RON | −9.351 RON | −9.351 RON | 3.123.903 RON | 3.095.458 RON | 28.445 RON | 157.768 RON | 2.966.135 RON | 0 RON | 18.523 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DIMITRIOU ACHILLEAS
administrator
CIPRU, Cipru
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (31)
- 0150 Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4350 Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- 4360 Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcții
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 5920 Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7111 Activități de arhitectură
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7330 Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- 7412 Design grafic și activități de comunicare vizuală
- 7413 Activități de design de interior
- 7414 Alte activități de design specializat
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- 8569 Activități de servicii suport pentru învățământ
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−9.351 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 95% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−9,4 K RON
Total Active 2024
3,12 M RON
Scor Bonitate
21/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 21/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 378 RON | 4,8 K RON | 2,6 K RON | 3,3 K RON | 3,9 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 378 RON | 4,8 K RON | 2,6 K RON | 3,3 K RON | 3,9 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 4,7 K RON | 3,1 K RON | 6,0 K RON | 9,6 K RON | 6,0 K RON | 9,4 K RON |
| Rezultat net | −4,4 K RON | 1,5 K RON | −3,5 K RON | −6,5 K RON | −2,0 K RON | −9,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,10 M RON (99.1%)
Active circulante28,4 K RON (0.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe18,5 K RON
Numerar9,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 159,6 K RON | 337,2 K RON | 47,3% |
| 2020 | 2,94 M RON | 3,12 M RON | 94,3% |
| 2021 | 2,94 M RON | 3,12 M RON | 94,4% |
| 2022 | 2,95 M RON | 3,12 M RON | 94,6% |
| 2023 | 2,97 M RON | 3,13 M RON | 94,7% |
| 2024 | 2,97 M RON | 3,12 M RON | 95,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
21
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 378 RON | 4,8 K RON | 2,6 K RON | 3,3 K RON | 3,9 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −4,4 K RON | 1,5 K RON | −3,5 K RON | −6,5 K RON | −2,0 K RON | −9,4 K RON | ▼ 357,9% |
| Total active | 337,2 K RON | 3,12 M RON | 3,12 M RON | 3,12 M RON | 3,13 M RON | 3,12 M RON | ▼ 0,3% |
| Capitaluri proprii | 177,6 K RON | 179,1 K RON | 175,6 K RON | 169,2 K RON | 167,1 K RON | 157,8 K RON | ▼ 5,6% |
| Datorii totale | 159,6 K RON | 2,94 M RON | 2,94 M RON | 2,95 M RON | 2,97 M RON | 2,97 M RON | ▼ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,13 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | ▼ 18,6% |
| Marjă netă (%) | -1.153,17 | 31,86 | -133,65 | -197,28 | -51,85 | – | – |
| Scor bonitate | 42 | 56 | 18 | 33 | 38 | 21 | ▼ 44,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 95% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (21/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.