CHELLY GASTRONOMUS SRL
CUI: 18288870
J2006000051020
SRL
Arad, Municipiul Arad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18288870
Cod înmatriculare
J2006000051020
EUID
ROONRC.J2006000051020
Data înmatriculării
2006-01-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, Str. PRUTULUI, 35, 2900
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Municipiul Arad
Sector:
0
Stradă:
Str. PRUTULUI
Număr:
35
Cod poștal:
2900
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 242.739 RON | 242.739 RON | 259.881 RON | −19.569 RON | −17.142 RON | 13.688 RON | 0 RON | 13.688 RON | −339.103 RON | 352.791 RON | 6.469 RON | 6.089 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 161.990 RON | 162.083 RON | 195.797 RON | −35.335 RON | −33.714 RON | 20.339 RON | 0 RON | 20.339 RON | −374.438 RON | 394.777 RON | 11.264 RON | 8.406 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 222.798 RON | 422.798 RON | 207.617 RON | 210.953 RON | 215.181 RON | 15.819 RON | 0 RON | 15.819 RON | −163.485 RON | 179.304 RON | 6.205 RON | 7.723 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 317.143 RON | 376.243 RON | 278.859 RON | 93.622 RON | 97.384 RON | 35.519 RON | 4.237 RON | 31.282 RON | −69.863 RON | 129.595 RON | 17.014 RON | 11.051 RON | 0 RON | 24.213 RON | 2 |
| 2023 | 411.702 RON | 411.702 RON | 401.303 RON | 6.282 RON | 10.399 RON | 213.437 RON | 188.088 RON | 25.349 RON | −63.581 RON | 301.866 RON | 13.895 RON | 8.251 RON | 0 RON | 24.848 RON | 2 |
| 2024 | 560.020 RON | 560.028 RON | 500.106 RON | 43.121 RON | 59.922 RON | 208.248 RON | 174.463 RON | 33.785 RON | −20.459 RON | 249.053 RON | 3.123 RON | 7.062 RON | 0 RON | 20.346 RON | 2 |
| 2025 | 545.875 RON | 545.875 RON | 543.802 RON | −14.303 RON | 2.073 RON | 168.858 RON | 153.822 RON | 15.036 RON | −34.762 RON | 212.773 RON | 2.842 RON | 7.738 RON | 0 RON | 9.153 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOMA MARIANA-CORINA
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−34.762 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−14.303 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 126% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
545,9 K RON
Rezultat Net 2025
−14,3 K RON
Total Active 2025
168,9 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 242,7 K RON | 162,0 K RON | 222,8 K RON | 317,1 K RON | 411,7 K RON | 560,0 K RON | 545,9 K RON |
| Venituri totale | 242,7 K RON | 162,1 K RON | 422,8 K RON | 376,2 K RON | 411,7 K RON | 560,0 K RON | 545,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 259,9 K RON | 195,8 K RON | 207,6 K RON | 278,9 K RON | 401,3 K RON | 500,1 K RON | 543,8 K RON |
| Rezultat net | −19,6 K RON | −35,3 K RON | 211,0 K RON | 93,6 K RON | 6,3 K RON | 43,1 K RON | −14,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 622,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−34.762 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate153,8 K RON (91.1%)
Active circulante15,0 K RON (8.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,8 K RON
Creanțe7,7 K RON
Numerar4,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 192,07 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 70,54 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,4%
Marjă netă
-2,6%
ROA
-8,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 352,8 K RON | 13,7 K RON | 2.577,4% |
| 2020 | 394,8 K RON | 20,3 K RON | 1.941,0% |
| 2021 | 179,3 K RON | 15,8 K RON | 1.133,5% |
| 2022 | 129,6 K RON | 35,5 K RON | 364,9% |
| 2023 | 301,9 K RON | 213,4 K RON | 141,4% |
| 2024 | 249,1 K RON | 208,2 K RON | 119,6% |
| 2025 | 212,8 K RON | 168,9 K RON | 126,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 242,7 K RON | 162,0 K RON | 222,8 K RON | 317,1 K RON | 411,7 K RON | 560,0 K RON | 545,9 K RON | ▼ 2,5% |
| Rezultat net | −19,6 K RON | −35,3 K RON | 211,0 K RON | 93,6 K RON | 6,3 K RON | 43,1 K RON | −14,3 K RON | ▼ 133,2% |
| Total active | 13,7 K RON | 20,3 K RON | 15,8 K RON | 35,5 K RON | 213,4 K RON | 208,2 K RON | 168,9 K RON | ▼ 18,9% |
| Capitaluri proprii | −339,1 K RON | −374,4 K RON | −163,5 K RON | −69,9 K RON | −63,6 K RON | −20,5 K RON | −34,8 K RON | ▼ 69,9% |
| Datorii totale | 352,8 K RON | 394,8 K RON | 179,3 K RON | 129,6 K RON | 301,9 K RON | 249,1 K RON | 212,8 K RON | ▼ 14,6% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 0,05 | 0,09 | 0,24 | 0,08 | 0,14 | 0,07 | ▼ 47,9% |
| Marjă netă (%) | -8,06 | -21,81 | 94,68 | 29,52 | 1,53 | 7,70 | -2,62 | ▼ 134,0% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 55 | 50 | 32 | 50 | 12 | ▼ 76,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 622,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 126% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.