U & S NAVIGATOR SRL
CUI: 18282095
J2006000051277
SRL
Neamţ, Sat Cotu Vameş, Comuna Horia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18282095
Cod înmatriculare
J2006000051277
EUID
ROONRC.J2006000051277
Data înmatriculării
2006-01-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Cotu Vameş, Comuna Horia, Str. CRÂNGULUI, 71
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Cotu Vameş, Comuna Horia
Sector:
0
Stradă:
Str. CRÂNGULUI
Număr:
71
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 190.105 RON | 190.122 RON | 97.838 RON | 86.581 RON | 92.284 RON | 40.680 RON | 0 RON | 40.680 RON | 12.861 RON | 27.819 RON | 38.429 RON | 1.076 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 204.015 RON | 204.015 RON | 174.240 RON | 24.745 RON | 29.775 RON | 109.146 RON | 0 RON | 109.146 RON | 37.606 RON | 71.540 RON | 103.483 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 230.155 RON | 230.155 RON | 207.483 RON | 20.647 RON | 22.672 RON | 175.058 RON | 0 RON | 175.058 RON | 58.253 RON | 116.805 RON | 169.808 RON | 1.624 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 183.820 RON | 218.820 RON | 214.130 RON | 2.829 RON | 4.690 RON | 193.717 RON | 0 RON | 193.717 RON | 61.082 RON | 132.635 RON | 186.724 RON | 2.135 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 107.725 RON | 265.086 RON | 259.677 RON | 3.023 RON | 5.409 RON | 158.196 RON | 0 RON | 158.196 RON | 64.105 RON | 94.091 RON | 155.442 RON | 2.135 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 84.135 RON | 216.395 RON | 257.854 RON | −43.624 RON | −41.459 RON | 45.498 RON | 3.531 RON | 41.967 RON | −43.384 RON | 88.882 RON | 23.844 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 67.178 RON | 93.676 RON | 84.206 RON | 7.955 RON | 9.470 RON | 25.714 RON | 1.039 RON | 24.675 RON | −35.651 RON | 61.365 RON | 22.914 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
RADU FLORIN
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
- 2553 Operațiuni de mecanică generală
- 2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
- 3312 Repararea și întreținerea mașinilor
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4740 Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
- 9510 Repararea și întreținerea calculatoarelor și a echipamentelor de comunicații
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−35.651 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.4) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 238.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
67,2 K RON
Rezultat Net 2025
8,0 K RON
Total Active 2025
25,7 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 190,1 K RON | 204,0 K RON | 230,2 K RON | 183,8 K RON | 107,7 K RON | 84,1 K RON | 67,2 K RON |
| Venituri totale | 190,1 K RON | 204,0 K RON | 230,2 K RON | 218,8 K RON | 265,1 K RON | 216,4 K RON | 93,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 97,8 K RON | 174,2 K RON | 207,5 K RON | 214,1 K RON | 259,7 K RON | 257,9 K RON | 84,2 K RON |
| Rezultat net | 86,6 K RON | 24,7 K RON | 20,6 K RON | 2,8 K RON | 3,0 K RON | −43,6 K RON | 8,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 48,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−35.651 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,0 K RON (4%)
Active circulante24,7 K RON (96%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri22,9 K RON
Numerar1,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,93 |
| Durata stocaj (zile) | 125 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
14,1%
Marjă netă
11,8%
ROA
30,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 27,8 K RON | 40,7 K RON | 68,4% |
| 2020 | 71,5 K RON | 109,1 K RON | 65,6% |
| 2021 | 116,8 K RON | 175,1 K RON | 66,7% |
| 2022 | 132,6 K RON | 193,7 K RON | 68,5% |
| 2023 | 94,1 K RON | 158,2 K RON | 59,5% |
| 2024 | 88,9 K RON | 45,5 K RON | 195,4% |
| 2025 | 61,4 K RON | 25,7 K RON | 238,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 190,1 K RON | 204,0 K RON | 230,2 K RON | 183,8 K RON | 107,7 K RON | 84,1 K RON | 67,2 K RON | ▼ 20,2% |
| Rezultat net | 86,6 K RON | 24,7 K RON | 20,6 K RON | 2,8 K RON | 3,0 K RON | −43,6 K RON | 8,0 K RON | ▲ 118,2% |
| Total active | 40,7 K RON | 109,1 K RON | 175,1 K RON | 193,7 K RON | 158,2 K RON | 45,5 K RON | 25,7 K RON | ▼ 43,5% |
| Capitaluri proprii | 12,9 K RON | 37,6 K RON | 58,3 K RON | 61,1 K RON | 64,1 K RON | −43,4 K RON | −35,7 K RON | ▲ 17,8% |
| Datorii totale | 27,8 K RON | 71,5 K RON | 116,8 K RON | 132,6 K RON | 94,1 K RON | 88,9 K RON | 61,4 K RON | ▼ 31,0% |
| Lichiditate curentă | 1,46 | 1,53 | 1,50 | 1,46 | 1,68 | 0,47 | 0,40 | ▼ 14,8% |
| Marjă netă (%) | 45,54 | 12,13 | 8,97 | 1,54 | 2,81 | -51,85 | 11,84 | ▲ 122,8% |
| Scor bonitate | 72 | 85 | 67 | 55 | 75 | 12 | 42 | ▲ 250,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (8,0 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 238.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.