GENERAL ENERGETIC S.R.L.
CUI: 18309735
J2006000100272
SRL
Neamţ, Sat Stejaru, Comuna Pângăraţi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18309735
Cod înmatriculare
J2006000100272
EUID
ROONRC.J2006000100272
Data înmatriculării
2006-01-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2024)
20 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Stejaru, Comuna Pângăraţi
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.422.861 RON | 5.189.585 RON | 14.365.301 RON | −9.175.716 RON | −9.175.716 RON | 21.985.272 RON | 21.017.270 RON | 968.002 RON | −19.602.457 RON | 37.063.491 RON | 577.996 RON | 291.198 RON | 4.563.838 RON | 39.600 RON | 21 |
| 2020 | 1.225 RON | 1.700.201 RON | 7.466.802 RON | −5.766.601 RON | −5.766.601 RON | 18.285.730 RON | 16.593.862 RON | 1.691.868 RON | −25.369.058 RON | 40.680.002 RON | 1.434.830 RON | 147.595 RON | 2.987.986 RON | 13.200 RON | 18 |
| 2021 | 6.138.773 RON | 8.924.989 RON | 13.542.743 RON | −5.553.228 RON | −4.617.754 RON | 14.252.243 RON | 12.846.730 RON | 1.405.513 RON | −30.922.285 RON | 43.788.794 RON | 545.444 RON | 531.237 RON | 1.412.134 RON | 26.400 RON | 20 |
| 2022 | 24.392.448 RON | 32.886.941 RON | 36.743.326 RON | −11.877.278 RON | −3.856.385 RON | 13.352.226 RON | 11.039.137 RON | 2.313.089 RON | −42.799.563 RON | 56.187.745 RON | 1.061.693 RON | 733.090 RON | 0 RON | 35.956 RON | 20 |
| 2023 | 1.021.126 RON | 9.315.155 RON | 11.219.325 RON | −9.544.582 RON | −1.904.170 RON | 11.619.058 RON | 10.472.677 RON | 1.146.381 RON | −52.342.968 RON | 63.989.674 RON | 700.507 RON | 343.135 RON | 0 RON | 27.648 RON | 23 |
| 2024 | 145.496 RON | 409.620 RON | 5.437.555 RON | −5.084.636 RON | −5.027.935 RON | 11.341.145 RON | 9.610.297 RON | 1.730.848 RON | −57.557.576 RON | 68.898.721 RON | 899.703 RON | 678.645 RON | 0 RON | 0 RON | 20 |
Reprezentanți și administratori (2)
GESMAN CONCEPT S.R.L.
administrator
Reșed.: Loc. Bacău | Municipiul Bacău, Bacău, România
LORENZON GIAMPAOLO
reprezentant administrator persoana juridica
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 3512 Producția de energie electrică din resurse regenerabile
- 3513 Transportul energiei electrice
- 3530 Furnizarea de abur și aer condiționat
- 3600 Captarea, tratarea și distribuția apei
- 3700 Colectarea și epurarea apelor uzate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−57.557.576 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−5.084.636 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 607.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
145,5 K RON
Rezultat Net 2024
−5,08 M RON
Total Active 2024
11,34 M RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,42 M RON | 1,2 K RON | 6,14 M RON | 24,39 M RON | 1,02 M RON | 145,5 K RON |
| Venituri totale | 5,19 M RON | 1,70 M RON | 8,92 M RON | 32,89 M RON | 9,32 M RON | 409,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 14,37 M RON | 7,47 M RON | 13,54 M RON | 36,74 M RON | 11,22 M RON | 5,44 M RON |
| Rezultat net | −9,18 M RON | −5,77 M RON | −5,55 M RON | −11,88 M RON | −9,54 M RON | −5,08 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 7,01 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−57.557.576 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate9,61 M RON (84.7%)
Active circulante1,73 M RON (15.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri899,7 K RON
Creanțe678,6 K RON
Numerar152,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,16 |
| Durata stocaj (zile) | 2.257 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,21 |
| Durata încasare (zile) | 1.703 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3.455,7%
Marjă netă
-3.494,7%
ROA
-44,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 37,06 M RON | 21,99 M RON | 168,6% |
| 2020 | 40,68 M RON | 18,29 M RON | 222,5% |
| 2021 | 43,79 M RON | 14,25 M RON | 307,2% |
| 2022 | 56,19 M RON | 13,35 M RON | 420,8% |
| 2023 | 63,99 M RON | 11,62 M RON | 550,7% |
| 2024 | 68,90 M RON | 11,34 M RON | 607,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,42 M RON | 1,2 K RON | 6,14 M RON | 24,39 M RON | 1,02 M RON | 145,5 K RON | ▼ 85,8% |
| Rezultat net | −9,18 M RON | −5,77 M RON | −5,55 M RON | −11,88 M RON | −9,54 M RON | −5,08 M RON | ▲ 46,7% |
| Total active | 21,99 M RON | 18,29 M RON | 14,25 M RON | 13,35 M RON | 11,62 M RON | 11,34 M RON | ▼ 2,4% |
| Capitaluri proprii | −19,60 M RON | −25,37 M RON | −30,92 M RON | −42,80 M RON | −52,34 M RON | −57,56 M RON | ▼ 10,0% |
| Datorii totale | 37,06 M RON | 40,68 M RON | 43,79 M RON | 56,19 M RON | 63,99 M RON | 68,90 M RON | ▲ 7,7% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,02 | 0,03 | ▲ 40,2% |
| Marjă netă (%) | -644,88 | -470.742,94 | -90,46 | -48,69 | -934,71 | -3.494,69 | ▼ 273,9% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 27 | 27 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 7,01 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 607.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.