DUMAGRI 2006 SRL
CUI: 18377292
J2006000106391
SRL
Vrancea, Sat Codreşti, Comuna Ciorăşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18377292
Cod înmatriculare
J2006000106391
EUID
ROONRC.J2006000106391
Data înmatriculării
2006-02-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Vrancea, Sat Codreşti, Comuna Ciorăşti, CODREŞTI, 627081
Țară:
România
Județ:
Vrancea
Localitate:
Sat Codreşti, Comuna Ciorăşti
Stradă:
CODREŞTI
Cod poștal:
627081
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.383.708 RON | 2.810.086 RON | 2.263.248 RON | 527.027 RON | 546.838 RON | 1.681.138 RON | 554.204 RON | 1.126.934 RON | 975.449 RON | 705.689 RON | 708.203 RON | 49.554 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 1.265.554 RON | 2.064.707 RON | 1.709.408 RON | 342.642 RON | 355.299 RON | 2.412.120 RON | 1.648.693 RON | 763.427 RON | 1.318.091 RON | 1.094.029 RON | 516.397 RON | 16.932 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 2.689.888 RON | 2.984.165 RON | 2.043.517 RON | 911.944 RON | 940.648 RON | 4.567.636 RON | 2.920.598 RON | 1.647.038 RON | 2.230.034 RON | 2.337.602 RON | 1.425.870 RON | 108.908 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 681.348 RON | 3.492.552 RON | 3.155.796 RON | 329.943 RON | 336.756 RON | 5.282.661 RON | 3.095.314 RON | 2.187.347 RON | 2.007.356 RON | 3.275.305 RON | 1.928.918 RON | 57.736 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 3.149.819 RON | 3.563.065 RON | 3.113.505 RON | 406.810 RON | 449.560 RON | 4.320.287 RON | 2.869.691 RON | 1.450.596 RON | 1.958.751 RON | 2.361.536 RON | 939.967 RON | 222.812 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 1.212.917 RON | 3.648.846 RON | 3.483.233 RON | 165.613 RON | 165.613 RON | 5.981.492 RON | 4.089.303 RON | 1.892.189 RON | 1.724.739 RON | 4.556.753 RON | 1.304.017 RON | 445.513 RON | 0 RON | 300.000 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
VĂTAFU FLORIN
administrator
Loc. Râmnicu Sărat, Buzău, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- Activități auxiliare pentru producția vegetală
- Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- Depozitări
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.42) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
1,21 M RON
Rezultat Net 2024
165,6 K RON
Total Active 2024
5,98 M RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,38 M RON | 1,27 M RON | 2,69 M RON | 681,3 K RON | 3,15 M RON | 1,21 M RON |
| Venituri totale | 2,81 M RON | 2,06 M RON | 2,98 M RON | 3,49 M RON | 3,56 M RON | 3,65 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,26 M RON | 1,71 M RON | 2,04 M RON | 3,16 M RON | 3,11 M RON | 3,48 M RON |
| Rezultat net | 527,0 K RON | 342,6 K RON | 911,9 K RON | 329,9 K RON | 406,8 K RON | 165,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,68 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,31 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,09 M RON (68.4%)
Active circulante1,89 M RON (31.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,30 M RON
Creanțe445,5 K RON
Numerar142,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,93 |
| Durata stocaj (zile) | 392 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,72 |
| Durata încasare (zile) | 134 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
13,7%
Marjă netă
13,7%
ROA
2,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 705,7 K RON | 1,68 M RON | 42,0% |
| 2020 | 1,09 M RON | 2,41 M RON | 45,4% |
| 2021 | 2,34 M RON | 4,57 M RON | 51,2% |
| 2022 | 3,28 M RON | 5,28 M RON | 62,0% |
| 2023 | 2,36 M RON | 4,32 M RON | 54,7% |
| 2024 | 4,56 M RON | 5,98 M RON | 76,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,38 M RON | 1,27 M RON | 2,69 M RON | 681,3 K RON | 3,15 M RON | 1,21 M RON | ▼ 61,5% |
| Rezultat net | 527,0 K RON | 342,6 K RON | 911,9 K RON | 329,9 K RON | 406,8 K RON | 165,6 K RON | ▼ 59,3% |
| Total active | 1,68 M RON | 2,41 M RON | 4,57 M RON | 5,28 M RON | 4,32 M RON | 5,98 M RON | ▲ 38,5% |
| Capitaluri proprii | 975,4 K RON | 1,32 M RON | 2,23 M RON | 2,01 M RON | 1,96 M RON | 1,72 M RON | ▼ 11,9% |
| Datorii totale | 705,7 K RON | 1,09 M RON | 2,34 M RON | 3,28 M RON | 2,36 M RON | 4,56 M RON | ▲ 93,0% |
| Lichiditate curentă | 1,60 | 0,70 | 0,70 | 0,67 | 0,61 | 0,42 | ▼ 32,4% |
| Marjă netă (%) | 22,11 | 27,07 | 33,90 | 48,43 | 12,92 | 13,65 | ▲ 5,7% |
| Scor bonitate | 82 | 63 | 78 | 58 | 73 | 48 | ▼ 34,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (165,6 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,68 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.